Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã điều chỉnh đến đường chéo quan trọng Kidjun-sen vào ngày thứ Hai nhưng không thể vượt qua nó và tiếp tục giảm vào cuối ngày. Đáng chú ý là biến động trong ngày hôm qua rất thấp, mặc dù có hai báo cáo quan trọng từ Liên minh Châu Âu. Đã được biết rằng GDP trong quý hai trong ước tính ban đầu là 0,3% theo quý, tương ứng với dự đoán. Mức lạm phát đã giảm xuống 5,3%, cũng hoàn toàn phù hợp với dự báo. Lạm phát cốt lõi được dự kiến ​​sẽ giảm xuống 5,4%, nhưng không xảy ra, nó tiếp tục ở mức 5,5%. Như vậy, có thể coi toàn bộ gói thống kê này là trung lập. Đinh giá chính thức của đồng tiền châu Âu đã tăng nhỏ, nhưng các báo cáo đã được công bố rất khó để nói rằng chúng có lợi cho đồng tiền châu Âu.

Thực tế, suốt cả ngày, cặp tiền tệ này đã dao động giữa mức 1.1012 và 1.1047, lần lượt phản ứng từ mức này sang mức khác. Với hai lần đẩy từ mức 1.1012, có thể mở vị thế dài, mang lại lợi nhuận khoảng 10 điểm. Sự phản ứng từ đường chính cần được sử dụng để mở vị thế bán, đem lại thêm 10-15 điểm lợi nhuận. Hai tín hiệu cuối cùng được hình thành quá muộn và đến thời điểm đó đã rõ ràng rằng chúng ta đang chứng kiến một thị trường bằng phẳng. Vì vậy, không nên làm việc với chúng. Kết quả cuối cùng, các nhà giao dịch đã kiếm được một chút từ hai giao dịch, đó là một kết quả tuyệt vời trong điều kiện thị trường bằng phẳng.

Báo cáo COT:

Vào thứ sáu vừa qua, báo cáo COT mới nhất cho ngày 25 tháng 7 đã được công bố. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu từ báo cáo COT hoàn toàn phản ánh xu hướng thị trường. Như hình minh họa phía trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (các chỉ số thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng lúc đó, đồng tiền châu Âu cũng tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, vị thế net gần như không tăng lên nữa, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức cao. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch không thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã cách xa nhau rất nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc.

Trong tuần báo cáo cuối cùng, số hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" giảm đi 13.8 nghìn, số hợp đồng Bán giảm đi 12.2 nghìn. Diện tích vị thế ròng giảm đi thêm 1.6 nghìn hợp đồng. Số hợp đồng Mua cao hơn số hợp đồng Bán của các nhà giao dịch Phi thương mại là 177 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gấp ba lần. Trên thực tế, hiện nay mà không cần có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa có ý định bán ra ngay lập tức.

Đề nghị xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD vào ngày 1 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và giao dịch.

Phân tích EUR/USD theo khung giờ 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã điều chỉnh về đường chủ chốt và đã có một đợt phục hồi từ đó. Chúng tôi tiếp tục cho rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng tuần này sẽ có nhiều sự kiện và báo cáo quan trọng có thể gây ra những biến động mạnh cho cặp này theo cả hai hướng. Các báo cáo hôm qua đã bị bỏ qua, nhưng giá trị của chúng không định nghĩa được phản ứng mạnh của thị trường.

Vào ngày 1 tháng 8, chúng tôi định vị các mức tiếp cận giao dịch sau đây - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, cũng như các đường Senkou Span B (1,1149) và Kijun-sen (1,1047). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu nào được tạo ra gần đó. Các tín hiệu có thể là "bật lại" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ ngăn chặn các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu là sai lầm.

Hôm nay tại Liên minh châu Âu, mức thất nghiệp không quan trọng nhất và chỉ số hoạt động kinh doanh trong ngành sản xuất trong đánh giá thứ hai cho tháng 7 sẽ được công bố. Ở Hoa Kỳ - các chỉ số hoạt động kinh doanh quan trọng hơn rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất như ISM và báo cáo JOLTs về số lượng vị trí tuyển dụng mở. Cả hai báo cáo của Mỹ có thể tạo ra sự biến động mạnh.

Giải thích cho các hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường đỏ đậm, gần đó chuyển động có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kidjun-Sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực - các đường đỏ mảnh, mà giá đã từng đẩy lùi khỏi đó trước đây. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế net cho nhóm "Non-commercial".