Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục tiếp tục giảm xuống vào thứ tư. Nhìn chung, đồng tiền châu Âu đã giảm giá trong một số tuần liên tiếp, điều mà chúng ta không thấy từ khá lâu. Không thể nói rằng đồng tiền châu Âu tăng mạnh và tích cực trong năm 2023, nhưng vẫn có sự demand giữ cho nó ổn định ở mức cao. Chúng tôi đã từng nói rằng số liệu kinh tế tại Mỹ mạnh hơn nhiều so với khu vực châu Âu, và thực tế là thị trường gần như đang chịu sự ràng buộc của những kỳ vọng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Hiện tại, khi đã rõ ràng rằng ECB sẽ dừng lại và không tiếp tục chính sách khắc nghiệt, đồng tiền châu Âu đã bắt đầu giảm giá, điều này hoàn toàn hợp lý theo quan điểm của chúng tôi, và nên đã xảy ra một vài tháng trước đây.

Hôm qua, báo cáo ADP vượt xa dự đoán gấp đôi. Mặc dù đây không phải là chỉ số quan trọng nhất của thị trường lao động, nhưng các nhà giao dịch đã làm việc với nó vì đồng USD đang mạnh. Đã có một số tín hiệu giao dịch được hình thành. Hai tín hiệu bán ra đã được hình thành trong đêm, nhưng chúng có thể được thực hiện khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, vì lúc đó cặp tiền tệ đã đi xa rất xa so với điểm hình thành. Kết quả là giá giảm suốt cả ngày và chỉ khi tín hiệu mua vào được hình thành vào tối, chúng ta nên đóng vị thế bán trên thị trường. Lợi nhuận đạt khoảng 40 điểm.

Báo cáo COT:

Vào thứ sáu vừa qua, Báo cáo COT mới của ngày 25 tháng 7 đã được công bố. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT hoàn toàn tương ứng với diễn biến trên thị trường. Như bạn có thể thấy trong hình trên, Net Position của những người chơi lớn (được biểu thị bằng chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và khoảng thời gian này cũng là khi đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, Net Position gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, Net Position của những nhà giao dịch phi thương mại vẫn còn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong tương lai dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý đến việc "vị thế ròng" có giá trị khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho biết bởi chỉ số đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và xanh lá cây cách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 13.8 nghìn, và số lượng hợp đồng bán ngắn cũng giảm 12.2 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm thêm 1.6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua lớn hơn số lượng hợp đồng Bán tại các nhà giao dịch phi thương mại là 177 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn, với sự khác biệt lên đến gần ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ và mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa thúc đẩy việc bán ra.

Nên đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 3 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã tiếp tục chuyển động theo hướng giảm. Chúng tôi vẫn cho rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm, nhưng trong tuần này vẫn có những sự kiện và báo cáo quan trọng có thể gây ra những biến động mạnh cho cặp tiền tệ theo bất kỳ hướng nào. Phần thống kê đầu tiên vào thứ Hai và Thứ Ba đã bị bỏ qua, nhưng vào thứ Tư, báo cáo ADP đã làm tăng mạnh đồng tiền Mỹ.

Vào ngày 3 tháng 8, chúng tôi đặt các mức sau cho giao dịch - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, cùng với đường Senkou Span B (1,1110) và Kijun-sen (1,0982). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được tạo thành xung quanh chúng. Tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không phải chịu lỗ nếu giá đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu là sai.

Hôm nay, trong Liên minh châu Âu, chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được công bố cho tháng 7 trong ước tính thứ hai. Đây không phải là báo cáo quan trọng nhất. Ở Mỹ - số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số ISM quan trọng cho ngành dịch vụ. Cũng sẽ có thông báo kết quả cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, và sự kiện này có thể ảnh hưởng đến cặp EUR/USD.

Giải thích về hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường kẻ đậm màu đỏ, xung quanh đó có thể là điểm kết thúc của xu hướng. Đây không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực - đường kẻ mỏng màu đỏ, từ đó giá đã từng phản đòn. Đây là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".