Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trình diễn những biến động hoàn toàn lộn xộn và không có xu hướng vào ngày thứ Năm. Sự biến động của cặp tiền tệ này lại rất nhỏ - chỉ có 50 điểm. Các báo cáo kinh tế chung của ngày hôm đó không gây ra bất kỳ xu hướng hoặc động thái nào đáng chú ý mà chúng ta có thể tham gia giao dịch hoặc kiếm tiền từ đó. Ngay cả cuộc họp của Ngân hàng Anh cũng gây ra một phản ứng hỗn loạn trên thị trường mà khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu kết quả của cuộc họp này là "chó săn", tại sao chúng ta không thấy sự tăng mạnh của euro và bảng Anh? Nếu chúng là "chim bồ câu", tại sao không có sự giảm? Vì sao không có bất kỳ biến động nào? Tất nhiên, đây chỉ là những câu hỏi tu từ, chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhận thực tế: ngày hôm qua chỉ muốn quên đi càng sớm càng tốt.

Các tín hiệu giao dịch đã phù hợp với bản chất của sự di chuyển của cặp tiền tệ. Năm tín hiệu giao dịch đã được hình thành gần mức 1.0943, tất cả đều là giả mạo. Dĩ nhiên, điều gì còn có thể mong đợi khi biến động dao động chỉ bằng 50 điểm? Tự nhiên, cặp tiền tệ đã "vẽ hàng rào" suốt ngày, và không thể dự đoán được một "hàng rào" như vậy, bởi vì có quá nhiều sự kiện quan trọng diễn ra. Ngay cả việc phản ứng đơn giản với nó cũng là không thể, vì tới tận phút cuối cùng, nhà giao dịch đều kỳ vọng vào một di chuyển mạnh. May mắn là hầu hết các tín hiệu đã hình thành trong thời gian công bố kết quả cuộc họp của Ngân hàng Anh, vì vậy rõ ràng là không nên thực hiện giao dịch dựa trên chúng. Ngay sau đó, tín hiệu bán đã dẫn đến sự giảm giá của cặp tiền tệ 20 điểm, vì vậy một stop-loss đã được đặt để tránh thua lỗ.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT mới được công bố cho ngày 25 tháng 7. Trong 10 tháng gần đây, các dữ liệu từ báo cáo COT đã hoàn toàn phù hợp với diễn biến thị trường. Như có thể thấy rõ trên hình vẽ trên, vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất tích cực và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong tương lai dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" cao khá cho phép sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được biểu thị bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và xanh đã cách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 13,8 nghìn và số lượng hợp đồng bán cũng giảm 12,2 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 1,6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 177 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, khác biệt hơn ba lần. Nhìn chung, hiện tại và mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn không vội bán.

Đề nghị xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 4 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động và các giao dịch của cặp tiền tệ.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ tổng thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng giảm. Chúng tôi tiếp tục cho rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục di chuyển về phía Nam, nhưng tuần này vẫn có những sự kiện và báo cáo quan trọng có thể gây ra những biến động mạnh của cặp tiền tệ ở bất kỳ hướng nào. Thực tế, sự kiện duy nhất trong tuần mà thị trường đã phản ứng là báo cáo ADP vào thứ Tư, một cách trung thực để nói, báo cáo này có ít khả năng được phản ánh trên biểu đồ vào đầu tuần.

Vào ngày 4 tháng 8, chúng tôi chỉ định các mức sau để giao dịch: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, cộng với đường Senkou Span B (1.1093) và Kijun-sen (1.0979). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản bật" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Không quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ, nếu giá đã đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các lỗ không mong muốn nếu tín hiệu sai.

Hôm nay, trong Liên minh châu Âu, báo cáo về doanh số bán lẻ sẽ được công bố, trong khi tại Hoa Kỳ, báo cáo về NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp. Chúng tôi, tất nhiên, đang chờ đợi sự phản ứng mạnh của thị trường đối với hai báo cáo cuối cùng, nhưng trong tuần này mọi thứ không diễn ra như dự kiến. Đừng ngạc nhiên nếu những chuyển động hôm nay sẽ tạp nham.

Giải thích về các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự - là những đường màu đỏ dày, chạm quanh đó có thể là kết thúc của xu hướng. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Dòng Kijun-sen và Senkou Span B - là các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Chúng là những đường mạnh mẽ.

Các mức cực điểm - là những đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã được đẩy lùi trước đây. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - là đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".