Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm một cách không có căn cứ vào phiên giao dịch Mỹ vào thứ Hai. Tuy nhiên, trong cùng phiên giao dịch đó, nó cũng tăng một cách đáng kể và trong phiên giao dịch châu Âu - nó được giao dịch theo một biên độ nhỏ. Nhưng sau cùng, đồng USD vẫn đã củng cố vị thế của mình, mặc dù trong ngày hôm qua không có yếu tố cơ bản hoặc kinh tế trợ giúp cho cả đồng USD và đồng EUR. Chúng tôi đã hy vọng sẽ thấy một "thứ Hai tẻ nhạt" nhưng thị trường lần này đã quyết định khác. Biến động đã đạt 85 điểm và thị trường chắc chắn không đứng yên. Do đó, cặp tiền tệ tiếp tục giảm tỉ lệ trong tương lai trung hạn, điều này hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Sự giảm của đồng tiền EUR có thể chậm và không mạnh mẽ, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để đồng tiền này có thể tiếp tục xu hướng tăng lên.

Hôm qua đã có hai tín hiệu giao dịch. Ban đầu, cặp tiền đã vượt quá mức 1.0943, nhưng tín hiệu này đã là sai, và giá không thể di chuyển theo hướng đúng ngay cả 15 điểm. Vì vậy, vị thế mua đã được đóng với một số lỗ nhỏ khi tín hiệu bán ra được hình thành. Lần này, giá gần như đạt được mục tiêu gần nhất là 1.0868, nhưng cuối cùng, nó không đạt được và quay trở lại điểm khởi đầu vào buổi tối. Tuy nhiên, có thể lấy lợi nhuận từ 15-20 điểm, ít nhất có thể bù đắp lỗ từ giao dịch đầu tiên.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, Báo cáo COT mới đã được phát hành cho ngày 8 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, các dữ liệu trong báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những diễn biến trên thị trường. Trên hình minh họa trên, có thể thấy rõ rằng vị thế net của các thế lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng đã bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế net gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn giữ ở mức rất cao và không giảm giá. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã từng chú ý đến thực tế rằng chỉ số "vị thế net" cao có thể dẫn đến sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, với dòng màu đỏ và màu xanh rời xa nhau, thường là dấu hiệu trước sự kết thúc của xu hướng. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 12.0 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng ngắn hạn tăng 10.2 nghìn. Do đó, vị thế net giảm thêm 22.2 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán, tại những nhà giao dịch phi thương mại, chênh lệch này là 150 nghìn, đó là một khoảng cách rất lớn, gấp ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa có ý định bán.

Khuyến nghị:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 15 tháng 8. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp này đã vượt ra khỏi kênh ngang, trong đó đã kéo dài hai tuần, nhưng điều này không có nghĩa là sự đi xuống sẽ mạnh mẽ và ổn định. Trong tuần này sẽ có khá nhiều thống kê kinh tế toàn cầu, do đó đồng euro cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ thị trường thời gian. Tuy nhiên, nói chung, chúng tôi đang dự đoán sự giảm giá của cặp này.

Vào ngày 15 tháng 8, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274 và các đường Senkou Span B (1.1031) và Kijun-sen (1.0968). Trong suốt ngày, các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "sự lắc" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá đã đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các lỗ lãi tiềm năng nếu tín hiệu bị giả mạo.

Hôm nay, Châu Âu sẽ công bố các chỉ số kỳ vọng kinh tế từ Viện nghiên cứu ZEW, những chỉ số này có thể gây ra phản ứng nhất định trên thị trường. Mỹ cũng có báo cáo về doanh số bán lẻ hôm nay, cũng có thể gây ra phản ứng yếu. Ngoài ra, cặp tiền tệ này giao dịch khá tích cực hôm qua, vì vậy biến động trong ngày hôm nay có thể cao.

Giải thích về hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường kẻ đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kidjun Sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Là những đường kẻ mạnh.

Các mức cực - các đường kẻ mảnh màu đỏ, mà giá trước đó đã được đẩy lên từ đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - các đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng cho nhóm "Phi thương mại".