Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD vào ngày Thứ Hai chỉ thể hiện một điều duy nhất - hoàn toàn không biến động và thiếu biến động. Khoảng cách từ mức tối thiểu đến mức tối đa trong ngày là khoảng 30 điểm, điều này thực sự có nghĩa là không có bất kỳ sự di chuyển nào. Điều tương tự có thể được nhìn thấy từ hình minh họa phía trên - trong suốt ngày, cặp tiền tệ đã giữ ở mức 1,0806. Không có báo cáo kinh tế quan trọng nào, không có sự kiện cơ bản quan trọng nào. Diễn văn của Joachim Nagel không cung cấp thông tin mới cũng không gây phản ứng của thị trường. Vì vậy, có thể nói rằng ngày Thứ Hai giống như không có gì xảy ra.

Không có ý nghĩa gì để nêu rõ tín hiệu giao dịch của Thứ Hai, vì không có sự di chuyển. Tuy nhiên, cặp tiền tệ đã phản ứng lại ba lần từ mức 1,0806 và khoảng cách tối đa mà nó có thể di chuyển theo hướng đúng là 7 điểm. Vì vậy, ngay cả khi các nhà giao dịch mở một lệnh mua, họ có thể đóng lệnh ở bất kỳ đâu, vì cặp tiền tệ đã đứng yên suốt cả ngày. Thậm chí còn khó nói rằng có thu nhập hay tổn thất nào đã được đạt được từ giao dịch này?

Báo cáo COT:

Vào hôm thứ sáu vừa qua, báo cáo COT mới nhất cho ngày 22 tháng 8 đã được công bố. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT hoàn toàn phản ánh thị trường. Như bạn có thể thấy rõ trên đồ thị trên, vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ báo thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng lúc đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế net gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức cao và không giảm. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị thế ròng" có giá trị khá cao cho phép cho việc kết thúc xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và đường màu xanh đã tách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 6,9 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán đã tăng thêm 8,0 nghìn. Theo đó, vị thế ròng đã giảm đi 1,1 nghìn hợp đồng, điều này không đáng kể. Số lượng hợp đồng MUA lớn hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch non-commercial tới 160 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, khác biệt này gấp ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa quá vội vàng trong việc bán ra.

Chúng tôi khuyến nghị đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 29 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đang cố gắng điều chỉnh lại nhưng không có căn cứ mạnh mẽ để tăng trưởng. Tuần này chúng ta sẽ chờ đợi nhiều báo cáo quan trọng, do đó sự di chuyển của cặp tiền tệ sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của chúng. Đô la có thể tiếp tục giảm hoàn toàn tự do hoặc bắt đầu hiệu chỉnh, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhìn chỉ về một hướng - xuống. Ngay cả khi chúng ta nhìn thấy sự hiệu chỉnh, sau khi nó kết thúc, chúng tôi dự đoán một cuộc rơi mới của tiền tệ châu Âu.

Vào ngày 29 tháng 8, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cùng với các đường Senkou Span B (1,0906) và Kijun-sen (1,0821). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là các "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường chỉ báo. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá đi theo hướng đúng ít nhất 15 điểm. Điều này sẽ giúp tránh tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu lại là sai lầm.

Hôm nay, chỉ có báo cáo về số lượng công việc trống ở Mỹ (JOLTs) từ các báo cáo kinh tế tổng quan mà ta có thể nhấn mạnh. Đây là một báo cáo quan trọng và thú vị liên quan đến tình hình thị trường lao động, tuy nhiên giá trị thực tế của nó cần điều chỉnh so với dự báo để chúng ta có thể thấy phản ứng của thị trường. Nếu điều này không xảy ra, thì ngày thứ Ba có thể trở nên nhàm chán như ngày thứ Hai.

Chú thích về minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự - là các đường kẻ đậm màu đỏ, xung quanh đó giá có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - là các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Là các đường tín hiệu mạnh mẽ.

Các mức cực đại và cực tiểu - là những đường kẻ mảnh mà giá đã tương tác trước đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - là các đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".