Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng điều chỉnh vào ngày thứ Hai, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là di chuyển khoảng 30-35 điểm. Tất nhiên, với mức biến động như vậy, không có gì để nói cả. Thực tế là không có sự di chuyển đáng kể vì 35 điểm chỉ là tiếng ồn của thị trường. Ngày hôm qua không có bất kỳ báo cáo kinh tế nào được công bố, nhưng đã được lên kế hoạch thuyết trình của Christine Lagarde và một số đồng nghiệp của cô ấy. Theo thông tin mới nhất vào buổi tối, đồng nghiệp không có thông tin quan trọng nào, và bà Lagarde cho rằng không cần trả lời câu hỏi của nhà báo về việc thay đổi lãi suất vào tháng Chín. Do đó, chúng tôi cho rằng khả năng "tạm dừng" vào tháng Chín đã tăng mạnh hơn. Nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu được điều chỉnh để tiếp tục chặt chẽ hơn, họ đã công khai và thẳng thắn tuyên bố điều đó. Hoặc ít nhất là thông báo rằng tùy chọn tăng lãi suất đang được xem xét. Nếu không, thì có khả năng rằng ngân quỹ sẽ chuẩn bị cho một sự tạm dừng trước khi kết thúc chu kỳ chặt chẽ.

Mặc dù có sự di chuyển rất yếu, nhưng vẫn có ba tín hiệu giao dịch được hình thành. Giá đã tăng ba lần từ mức 1,0806. Trong trường hợp cuối cùng, giá đã đi xuống khoảng 15 điểm, vì vậy lệnh Stop Loss cho giao dịch duy nhất đã được đặt vào mức không lỗ. Tuy nhiên, giao dịch này nên được đóng bằng tay, bởi vì không có bất kỳ tín hiệu mua nào được hình thành cho tới cuối ngày. Bạn có thể kiếm được 10 điểm lợi nhuận từ giao dịch này, nhưng đó không phải là mức lợi nhuận chúng ta muốn từ việc tham gia vào thị trường.

Báo cáo COT:

Vào ngày thứ Sáu, báo cáo COT mới đã được phát hành cho ngày 29 tháng Tám. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu trong báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Net position của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng Chín năm 2022 và cùng thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng lên. Trong 6-7 tháng gần đây, net position gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao và gần như không giảm. Hiện tại, net position của những nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục duy trì giá trị cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị trí net" cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được biểu thị bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó hai đường màu đỏ và xanh đã xa nhau nhiều, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Khách hàng không thương mại" đã giảm 8,8 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán đã tăng 3,2 nghìn. Do đó, vị trí net đã giảm 12,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán của các nhà giao dịch không thương mại là 148 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, tỷ lệ khác biệt là gần ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn ít nhanh chóng bán ra.

Đề nghị xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 5 tháng 9. Phiên tóm tắt chi tiết về diễn biến của cặp tiền và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian 1 giờ, cặp tiền này đã nhanh chóng kết thúc đợt điều chỉnh tăng, vì vẫn chưa có cơ sở vững chắc cho một đợt tăng mạnh và trung hạn. Vào ngày thứ Sáu, đồng đô la có thể giảm (đó là lý do tại sao có tất cả các cơ sở), nhưng thay vào đó nó đã tăng lên. Bây giờ tất cả phụ thuộc vào mức 1.0768, mà lần trước đã không cho phép giá đi xuống nữa. Chúng tôi không loại trừ khả năng từ vị trí hiện tại sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh tăng mới.

Vào ngày 5 tháng 9, chúng tôi đặt những mức giá sau cho giao dịch - 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cùng với các đường Senkou Span B (1,0850) và Kijun-sen (1,0858). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét để định rõ các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "đoạn tiến" và "vượt mức" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ mức không thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các lỗ rủi ro nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Hôm nay sẽ có ít dữ liệu kinh tế macro. Chỉ có thể nhấn mạnh các ước tính cuối cùng về chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của Đức và EU (dữ liệu hoàn toàn phụ thuộc), chỉ số giá sản xuất trong EU (báo cáo phụ) và bài phát biểu mới của Lagarde, cùng với Luis de Guindos và Isabel Schnabel. Sau bài phát biểu của Chủ tịch ECB vào ngày hôm qua, rất khó có thể mong đợi sự tiết lộ và các tuyên bố gây sốc hôm nay.

Giải thích các hình vẽ:

Mức độ hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường viền màu đỏ dày, gần đó có thể kết thúc di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ số Ichimoku, chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại/tối đa - các đường viền mỏng màu đỏ, giá đã từng phản bật từ đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".