Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD vào ngày thứ ba bất ngờ tiếp tục đi xuống, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Nhắc lại rằng, ngày trước đó, Christine Lagarde đã có bài phát biểu và khéo léo tránh trả lời câu hỏi về mức lãi suất trong tháng 9. Sự thật rằng chủ tịch ECB không muốn trả lời câu hỏi này, theo quan điểm của chúng tôi chỉ nói về một điều - ngân hàng điều chỉnh sẽ gửi tin hiệu dừng lại. Việc dừng lại này là dấu hiệu tiên đoán cho việc kết thúc vòng đời toàn bộ quá trình tăng lãi suất. Đây là yếu tố mang tính tiêu cực, cho nên hoàn toàn có thể dự đoán rằng giá của đồng euro sẽ giảm. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai không có sự giảm giá nào xảy ra, mà lại xảy ra vào ngày thứ ba, khi các báo cáo kinh tế không quan trọng và diễn ra bài phát biểu thứ hai của Lagarde, chắc chắn nội dung của nó khó có thể khác biệt so với lần đầu. Do đó, tổng thể, việc đồng tiền châu Âu giảm đúng là đáng phải, chỉ đơn giản là một chút muộn hơn so với dự tính.

Hôm qua đã có hai tín hiệu giao dịch được hình thành. Ban đầu, cặp tiền tệ đã phản đối mức 1.0762 một cách không thành công, nhưng không thể vượt qua và đã giảm 15 điểm. Tín hiệu này đã là một tín hiệu sai lầm và vị thế trạng đợi đã bị đóng với mức lỗ khoảng 20 điểm. Tuy nhiên, tín hiệu bán tiếp theo ở mức tương tự đã mạnh mẽ và có lợi nhuận. Đỉnh giá đã giảm khoảng 45 điểm, nhưng thực tế các nhà giao dịch có thể kiếm được khoảng 25 điểm bằng cách đóng giao dịch bằng tay gần cuối ngày. Như vậy, tổng cộng ngày giao dịch đã kết thúc trong sự chênh lệch mức lợi nhuận xấp xỉ không.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được xuất bản cho ngày 29 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT đã hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Vị trí ròng của các nhà giao dịch lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và khoảng thời gian đó cũng là lúc đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí ròng gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn đứng ở mức cao và hầu như không giảm giá. Hiện tại, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục có giá trị cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng ngưỡng "vị trí net" khá cao cho phép dự đoán kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được thể hiện qua chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây cách xa nhau, thường tiền trạng hiện tượng này xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Non-commercial" đã giảm đi 8,8 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán đã tăng lên 3,2 nghìn. Do đó, vị trí net đã giảm đi 12,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán tại nhóm nhà giao dịch không kinh doanh lên đến 148 nghìn, đây là khoảng cách rất lớn, gần ba lần. Trong nguyên tắc, ngay lúc này mà không cần báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa quá vội vàng trong việc bán ra.

Đề xuất:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 6 tháng 9. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền này nhanh chóng kết thúc sự điều chỉnh tăng, vì vẫn chưa có căn cứ mạnh mẽ để tăng trưởng trung hạn. Vào ngày thứ Sáu, đồng đô la có thể giảm (vì đã có tất cả căn cứ để làm như vậy), nhưng lại tăng lên. Mức 1.0768 đã được vượt qua, cho phép đồng tiền châu Âu tiếp tục sự suy giảm của nó, điều này hoàn toàn hợp lý trong kế hoạch trung hạn. Chúng tôi dự đoán một giai đoạn điều chỉnh mới trong tuần này, nhưng có vẻ như nó sẽ bị trì hoãn.

Vào ngày 6 tháng 9 chúng tôi xác định các mức sau cho giao dịch - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0850) và Kijun-sen (1.0823). Đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản bật lên" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không chịu lỗ nếu giá đi đúng hướng ít nhất 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại có thể xảy ra nếu tín hiệu là giả.

Hôm nay thông tin thống kê kinh tế sẽ ít hơn. Chúng ta chỉ dừng chú ý đến doanh số bán lẻ tại Liên minh châu Âu và chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ ISM của Mỹ. Báo cáo cuối cùng này được coi là quan trọng trong tuần này, trong khi các báo cáo khác hầu như chỉ có tầm quan trọng thấp hơn. Hôm nay cũng sẽ có chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Đức và Liên minh châu Âu (ước tính lại) và sẽ công bố "Cuốn sách Beige" của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng chúng tôi không kỳ vọng thị trường sẽ phản ứng với các sự kiện này.

Giải thích về hình vẽ:

Mức giá hỗ trợ và kháng cự - đó là những đường màu đỏ dày, gần đó có thể là nơi diễn biến giá dừng lại. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kidjun-sen và Senkou Span B - đó là các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ 4 giờ. Chúng được coi là các đường mạnh.

Mức đỉnh và đáy - đó là những đường mỏng màu đỏ, giá đã từng quay trở lại từ đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi khuôn mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".