Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã ghi nhận một đợt giảm trong ngày thứ Tư, nhưng giảm chậm hơn so với trước đó. Trong nửa đầu ngày, giá trở nên tương đối bất động và ngay cả báo cáo bán lẻ tại Liên minh châu Âu cũng không giúp ích cho việc này. Trong nửa sau ngày, báo cáo về hoạt động kinh doanh dịch vụ của ISM được công bố với giá trị vượt quá dự đoán, từ đó gây ra sự tăng mạnh đột ngột của đồng tiền Mỹ. Tuy nhiên, việc giảm cặp tiền này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và không mạnh mẽ. Vì vậy, tổng cộng đồng tiền Mỹ tăng không đáng kể và biến động tiếp tục không cao. Trong tuần này, hầu hết mỗi ngày có đại diện từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát biểu, trong đó nhiều người nhắc đến sự tương đồng của việc kết thúc chu kỳ chính sách tiền tệ nghiêm ngặt. Tình hình cơ bản như vậy đang tạo thêm áp lực lên đồng tiền châu Âu.

Trong suốt phiên giao dịch ngày cuối tuần trước, không có bất kỳ tín hiệu giao dịch nào được tạo ra. Giá đơn giản không băng qua các mức và đường kẻ. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này thậm chí còn tốt, vì các biến động ngày hôm qua đã khá bừa bộn, dẫn đến việc tạo ra các tín hiệu giả mạo. Không có các biến động mạnh mẽ và theo xu hướng, và giao dịch trong phạm vi ngang có thể không thú vị.

Báo cáo COT:

Vào thứ sáu vừa qua, báo cáo COT mới đã được phát hành cho ngày 29 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và khoảng thời gian đó cũng là lúc đồng tiền châu Âu bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao và gần như không giảm. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục đắt hơn đô la.

Chúng tôi đã chú ý rằng giá trị "vị trí net" cao có thể dẫn đến kết thúc xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ số đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và màu xanh đã rất xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Non-commercial" giảm đi 8,8 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán truy cập tăng lên 3,2 nghìn. Do đó, vị trí net đã giảm đi 12,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán, tại nhóm nhà giao dịch phi thương mại với lợi ích là 148 nghìn hợp đồng, và đây là một khoảng cách rất lớn, gần ba lần. Về cơ bản, ngay cả khi không có báo cáo của COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn không nhanh chóng bán ra.

Khuyến nghị:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 7 tháng 9. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền tệ và giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã nhanh chóng hoàn thành sự điều chỉnh tăng trưởng, vì vẫn chưa có cơ sở mạnh mẽ và trung hạn để tăng trưởng. Mức 1,0768 đã vượt qua, vì vậy đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục giảm, điều này hoàn toàn có lý trong kế hoạch trung hạn. Chúng tôi đã mong đợi một đợt điều chỉnh mới trong tuần này, nhưng có vẻ như nó lại bị trì hoãn. Đại số kinh tế sẽ ít trong hai ngày còn lại của tuần, xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Vào ngày 7 tháng 9, chúng tôi xác định những mức giá sau đây cho giao dịch - 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, cùng với đường Senkou Span B (1.0855) và Kijun-sen (1.0793). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các lỗ không mong muốn nếu tín hiệu không chính xác.

Hôm nay sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế toàn cầu. Chỉ có thể đề cập đến GDP của khu vực Euro trong quý hai, theo ước tính lần thứ ba, và báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ. GDP có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà giao dịch, nhưng để làm điều này, giá trị GDP phải khác dự đoán và ước tính lần thứ nhất và thứ hai, điều này xảy ra khá hiếm. Tuy nhiên, không nên đánh giá quá sớm về báo cáo này. Mọi thứ có thể xảy ra.

Ghi chú về các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó có thể là điểm kết thúc của biến động. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực độ - đường kẻ mỏng màu đỏ, giá đã phản ứng từ trước. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các dòng màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".