Phân tích EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch hỗn độn và ít biến động vào ngày thứ Tư. Mặc dù báo cáo về lạm phát, ít nhất là quan trọng nhất, đã được công bố ngày hôm qua, biến động chưa tăng lên mà thậm chí còn giảm xuống, mặc dù trước đó nó đã rất thấp. Báo cáo về lạm phát tại Hoa Kỳ khó được diễn giải một cách rõ ràng, vì lạm phát chính đã tăng liên tục trong hai tháng qua, nhưng lạm phát cơ bản đã giảm theo dự đoán của các nhà giao dịch. Do đó, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng của đồng đô-la, sau đó là sự giảm và sau đó quay trở lại vị trí ban đầu. Và tất cả đều nằm trong khoảng biến động là 50 điểm. Nói chung, thất vọng một lần nữa. Tiền tệ châu Âu đã không còn được điều chỉnh mà chỉ đang đi ngang, trong một kênh bên, với tất cả các hậu quả đi kèm. Và ngay cả việc có một cơ sở kinh tế mạnh cũng không giúp gì.

Điều gì có thể được nhận ra từ các tín hiệu giao dịch? Giá cả đã trải qua cả ngày nằm giữa các mức 1,0726 và 1,0762, khoảng cách giữa chúng là 36 pip. Tự mình đánh giá xem có nên mở các vị thế có lợi nhuận tiềm năng 10-15 pip không. Tuy nhiên, tín hiệu bán đầu tiên đã được hình thành vào ban đêm và vào thời điểm mở phiên giữa châu Âu, giá gần như không di chuyển xa khỏi điểm hình thành. Sau đó, trong 5-6 giờ tiếp theo, giá tiếp tục giảm 30 pip một cách đều đặn, nhưng trước khi báo cáo về lạm phát được công bố, nên đóng tất cả các giao dịch bằng tay. Hoặc đặt Stop Loss để không lỗ. Hai tín hiệu tiếp theo đã xuất hiện chính xác vào thời điểm công bố thông tin về lạm phát, vì vậy không nên theo dõi chúng. Kết quả, các nhà giao dịch có thể kiếm được 20 pip vào ngày hôm qua trong trường hợp tốt nhất.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, Báo cáo COT mới của ngày 5 tháng 9 đã được công bố. Trong 12 tháng gần đây, dữ liệu của báo cáo COT hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng vào tháng 9 năm 2022 và cũng vào khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 6-7 tháng gần đây, vị trí net gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn ở mức khá cao và giảm một cách chậm rãi. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục duy trì mức đắt đỏ so với đô la.

Chúng tôi đã nhấn mạnh cho những người giao dịch rằng giá trị "vị thế ròng" cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã cách xa nhau, thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Non-commercial" đã tăng 5,2 nghìn, và số lượng hợp đồng Bán đã tăng 15,6 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 10,4 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán, của các nhà giao dịch phi thương mại là 136 nghìn, và đây vẫn là một khoảng cách rất lớn. Nói chung, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm.

Khuyến nghị để tham khảo:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 14 tháng 9. Phân tích chi tiết về di chuyển của cặp tiền và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục xu hướng đi xuống, cố gắng điều chỉnh nhưng vẫn chưa có cơ sở mạnh mẽ cho sự tăng trưởng. Đồng tiền châu Âu có thể tiếp tục giảm giá, điều này hoàn toàn hợp lý trong dài hạn, vào bất kỳ thời điểm nào. Hôm nay, chúng ta vẫn phải trải qua cuộc họp của ECB, vì vậy chúng tôi không loại trừ khả năng tiếp tục sự điều chỉnh tăng trưởng mà chúng tôi đã chờ đợi từ tuần trước.

Vào ngày 14 tháng 9, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, cùng với các đường Senkou Span B (1,0816) và Kijun-sen (1,0726). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đạp" và "vượt qua" các mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá đã đi đúng hướng ít nhất 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.

Ngày thứ Năm, kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ được công bố, cùng với buổi họp báo của Christine Lagarde. Đây là hai sự kiện quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Có thể xảy ra trường hợp kết quả cuộc họp và tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Châu Âu làm thất vọng các nhà giao dịch và chúng ta sẽ thấy sự di chuyển tương tự như ngày thứ Tư. Ở Hoa Kỳ, có ba báo cáo phụ, không có tác động lớn đến tâm lý thị trường.

Giải thích các biểu đồ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường màu đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực đại - đường mảnh màu đỏ, từ đó giá đã phản ứng trước đây. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của nhóm "Non-commercial".