Phân tích EUR/USD 5M

Ngày thứ Ba, đồng EUR/USD đã cho thấy những biến động khá mạnh. Mặc dù không có sự kiện đáng kể nào xảy ra ở Mỹ hoặc Liên minh châu Âu trong suốt cả ngày, cặp tiền này đã tăng khoảng 50 pip. Một xu hướng tăng ngắn hạn đã được hình thành và giá đã ổn định ở mức cao hơn tất cả các đường chỉ báo Ichimoku. Do đó, từ góc độ kỹ thuật, các nhà giao dịch có lý do để mua euro. Mặc dù chúng tôi không phản đối việc mở vị thế mua lâu dài, chúng tôi muốn cảnh báo rằng có khả năng cao euro sẽ có động thái chỉnh sửa.

Thách thức hiện tại đối với euro là các cơ sở cơ bản và kinh tế không hỗ trợ nó. Chúng tôi rõ ràng thấy xu hướng giảm trên khung thời gian 24 giờ, cho thấy mọi tăng giá đều là động thái chỉnh sửa. Các chỉnh sửa có thể mạnh mẽ và đôi khi không thể dự đoán được tâm lý thị trường. Tuy nhiên, đôi với cặp tiền này có khả năng cao cho việc xu hướng giảm vào thời điểm này.

Trong tuần này, các cơ sở kinh tế và cơ bản sẽ rất yếu, do đó, trong hầu hết các trường hợp, các biến động sẽ dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy một xu hướng tăng, gợi ý rằng cặp tiền này có thể tăng trong một khoảng thời gian. Đúng vậy, trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền này đồng thời đã bật lại từ đường Kijun-sen và Senkou Span B ngày hôm qua. Do đó, giá có thể giảm vào ngày hôm nay.

Một số tín hiệu được tạo ra trên khung thời gian 5 phút hôm nay. Các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường sau khi vượt qua đường Senkou Span B, sau đó đã được tạo ra thêm hai tín hiệu mua. Vị thế mua lâu đã nên được đóng sau khi ổn định dưới mức 1.0823. Lợi nhuận từ giao dịch là khoảng 10 pip. Không nhiều lắm, nhưng cũng hơn không. Thật không may, cặp tiền không tạo ra bất kỳ tín hiệu mua nào khi xu hướng tăng bắt đầu vào buổi sáng.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 13 tháng 2. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một khoảng thời gian khá dài. Số lượng vị thế mua dài hạn cao hơn nhiều so với vị thế bán ngắn. Đơn giản thì, số lượng vị thế mua dài hạn trên thị trường cao hơn so với số lượng vị thế bán ngắn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy có sự chuyển đổi sang một xu hướng giảm, khi các nhà đầu cơ đang tạo ra vị thế bán ngắn với đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể ủng hộ sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy tín hiệu hình thành xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã rời xa nhau đáng kể, thường điều này đi trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, các đường này đang di chuyển về phía nhau (cho thấy sự đảo chiều của xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua cho nhóm phi thương mại tăng thêm 8,300, trong khi số lượng vị thế bán tăng thêm 17,700. Do đó, vị thế net giảm 9,400. Số hợp đồng mua vẫn cao hơn số hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại là 52,000 (trước đó là 63,000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, EURUSD đã hình thành một xu hướng tăng mới, nhưng chúng tôi còn nghi ngờ về điều này. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều suggerst cho thấy đô la sẽ tăng giá. Do đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ ổn định dưới đường trendline và tái khởi động theo hướng xuống. Mục tiêu gần nhất là khu vực 1.0658-1.0669. Bây giờ chúng ta cần đợi cho giai đoạn chỉnh sửa kết thúc và giá chắc chắn ổn định trở lại dưới các đường chỉ báo Ichimoku.

Vào ngày 21 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho việc giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0799) và đường Kijun-sen (1.0772). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào được sắp xếp ở cả Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ. Phút họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ được công bố vào tối thứ Tư, nhưng chúng tôi không xem đây là sự kiện quan trọng.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ cho khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường mảnh mà giá đã bounce trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường trend, kênh trend và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm của các nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm Không thương mại.