Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD đã khiến chúng ta hài lòng với sự biến động 60 pips của nó. Chúng tôi đã lặp đi lặp lại rằng không có nhiều ý nghĩa khi tham gia thị trường với biến động trung bình hiện tại, đặc biệt là đối với giao dịch intraday. Trong dài hạn, người giao dịch có thể ở trong một vị thế trong suốt một tuần hoặc hai, điều này cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận. Nhưng hiện tại, không có nhiều ý nghĩa khi giao dịch ở cấp độ địa phương.

Do biến động thấp, gần như mọi cử động trong một ngày cụ thể giao động xung quanh khái niệm của thị trường "bằng phẳng". Và trong trường hợp này, chúng tôi thường nhận được tín hiệu yếu hoặc sai lầm. Cho nên ngay cả khi một tín hiệu tốt hình thành, giá cơ bản thiếu sức mạnh để đạt đến mục tiêu gần nhất.

Hôm qua, đã có các báo cáo thú vị và ảnh hưởng tại Đức, và Mỹ cũng phát hành một số báo cáo. Thị trường đã phản ứng với các báo cáo này. Nhưng ai quan tâm đến một phản ứng của 10 pips? Các báo cáo về thất nghiệp và doanh số bán lẻ tại Đức đã không đáng gạt. Lạm phát tại Đức giảm nhiều hơn so với dự kiến vào tháng Hai. Theo mọi phương diện, đồng euro đã phải giảm đáng kể vào thứ Năm. Cuối cùng, đồng euro giảm, nhưng điều này khó lòng liên quan đến các báo cáo kinh tế.

Mỹ đã phát hành một số báo cáo, cũng đã được thị trường xử lý. Nhìn chung, thị trường dường như khá b passsive. Ngay cả sự phong phú về tin tức và yếu tố vận động cũng không dẫn đến các cử động mạnh.

Bí thế, đã có ba tín hiệu giao dịch được hình thành ngày qua. Giá đã va đập hai lần từ khu vực 1.0823-1.0831, và trong cả hai trường hợp, điều này đã đẩy đồng euro tăng... 15 pips mỗi lần. Do đó, nếu những người giao dịch mở vị thế mua dựa trên những tín hiệu này, cả hai vị trí đều đóng ở mức hòa vốn. Tín hiệu thứ ba không nên được thực thi, vì hai tín hiệu đầu tiên đã chứng tỏ là sai lầm.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 20 tháng 2. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã liên tục lạc quan trong một thời gian dài. Số lượng vị thế dài hạn cao hơn đáng kể so với số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đang tăng. Điều này cho thấy có xu hướng chuyển sang một quan điểm thiên về thị trường hạ giá, vì các nhà đầu tư đang tích luỹ vị thế ngắn hạn trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy mẫu hình hình thành xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý rằng các đường màu đỏ và xanh đã phân ly đáng kể, thường đi trước khi kết thúc một xu hướng. Hiện tại, các đường này đang hướng về nhau (chỉ ra sự đảo ngược xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn cho nhóm phi thương mại tăng thêm 2,300, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng thêm 12,800. Tương ứng, vị thế net tăng thêm 10,500. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại lên tới 68,000 (so với 52,000 trước đó). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng chúng tôi có chút hoài nghi về điều đó. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy rằng đô la sẽ mạnh lên. Do đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ hợp nhất dưới đường Senkou Span B và euro sẽ khởi sự chuyển động giảm. Mục tiêu gần nhất là khu vực từ 1.0658 đến 1.0669. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục giao dịch theo cách này, sẽ mất rất nhiều thời gian cho đến khi chúng ta thấy bất kỳ chuyển động theo xu hướng nào.

Vào ngày 1 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như dòng Senkou Span B (1.0792) và dòng Kijun-sen (1.0831). Các dòng chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Ngày thứ Sáu sẽ mang đến chỉ số Điều hành Nguồn cung Mua hàng của Đức và ước lượng lần thứ hai của Liên minh châu Âu cho tháng 2. Nhà giao dịch sẽ chờ đợi việc công bố chỉ số lạm phát của Chỉ số Giá tiêu dùng Đồng bộ châu Âu cho tháng 2. Báo cáo này có thể kích hoạt một chuyển động mạnh trên thị trường. Càng giảm lạm phát, khả năng giảm giá của euro càng cao. Tiến đến phía trước, Mỹ sẽ công bố một báo cáo quan trọng về Chỉ số Quản lý Sản xuất ISM tháng 2.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các dòng Kijun-sen và Senkou Span B là các dòng của chỉ báo Ichimoku, vẽ với khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là những đường đỏ mảnh mà giá đã quay đầu từ trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm các nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm phi thương mại.