Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Tư, EUR/USD đã thể hiện sự chuyển động mạnh mẽ hơn nhưng vẫn yếu. Thật không may, hiện thực hiện tại là một biến động từ 60-70 pips mỗi ngày đã được coi là "mạnh". Euro đã tăng giá trở lại, mặc dù không có lý do hợp lý nào để làm như vậy. Hai báo cáo chính của Mỹ (ADP và JOLTs) đã cho thấy các giá trị trung lập mà chắc chắn không ngụ ý là đồng USD sẽ giảm giá. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell, phát biểu trước Quốc hội, nói rằng không có gì được đảm bảo và tiến triển về lạm phát "không được bảo đảm". Trong bài phát biểu với Hội đồng Hạ viện, ông nói rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ "có khả năng phù hợp" vào cuối năm nay. Vì vậy bây giờ chúng ta có thể giả định rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ không giảm lãi suất vào tháng Sáu nữa. Điều này chỉ cho thấy rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì một chính sách bảo thủ trong thời gian dài hơn. Và đồng USD, tất nhiên... đã giảm giá dựa trên những tuyên bố này. Đó là tất cả những điều bạn cần biết về hợp lý của các biến động.

Trong những tháng gần đây, chúng tôi thường nhắc đến rằng euro quá đắt và thường xuyên tăng giá ở nơi mà nó không nên. Thứ Tư là một trong những ngày như vậy. Mặc dù Powell đã tỏ ra bảo thủ, thị trường không hào hứng để mua đồng USD.

Nói về tín hiệu giao dịch, chúng cũng không tốt hơn hợp lý của các biến động. Một tín hiệu duy nhất được hình thành trong phiên giao dịch của Mỹ khi giá vượt qua mức 1.0889. Sau đó, cặp tiền tệ tiếp tục tăng thêm khoảng 15-20 pips, mà các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ đó. Biến động của cặp tiền tệ ở mức khoảng 70 pips, và đây thực sự là một điều lớn lao.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 27 tháng Hai. Vị trí ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã liên tục tích cực từ khá lâu. Đơn giản, số lượng vị thế mua trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị trí ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu cơ đang tăng cường khối lượng vị thế bán trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự hình thành của xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã phân ly đáng kể, thường đi trước cuối của một xu hướng. Hiện tại, hai đường này đang di chuyển về phía nhau (biểu thị sự thay đổi xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua cho nhóm không thương mại giảm 7.900, trong khi số lượng vị thế bán giảm 2.800. Do đó, vị trí ròng giảm 5.100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch không thương mại với 63.000 (trước đây là 68.000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích của EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn không đổi, và EUR/USD đã rời khỏi kênh ngang 1.0792-1.0889. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại cho thấy đô la sẽ mạnh lên, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ ổn định dưới đường Senkou Span B và euro sẽ khôi phục hành động giảm, nhưng hiện tại chưa có tín hiệu bán. Euro sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng.

Vào ngày 7 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0825) và đường Kijun-sen (1.0855). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào ngày Thứ Năm, lịch sự kiện của EU sẽ bao gồm kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và bài phát biểu của Tổng thống ECB Christine Lagarde. Khó để xác định mức độ lạc quan của Lagarde cần thiết để euro bắt đầu giảm. Các tỷ lệ chính thức của ECB sẽ không thay đổi, nhưng Lagarde có thể cung cấp thông tin mới cho thị trường dựa trên báo cáo lạm phát mới nhất. Bà chỉ có thể làm dịu cam kết của mình khi lạm phát đã giảm, nhưng điều này có thể không đủ để euro bắt đầu hành động giảm.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường dày màu đỏ gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường mảnh màu đỏ mà giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm người giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Không thương mại.