Phân Tích EUR/USD 5M

Ngày thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD ghi nhận các giao dịch tích cực. Lần này, sự tăng trưởng khá ấn tượng, đặc biệt nếu chúng ta tính từ mức thấp của ngày. Tương tự như ngày trước, không có lý do cụ thể nào khiến thị trường mua đồng euro. Sự kiện chính của ngày là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, hoặc cụ thể hơn, bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Và bà ấy cho chúng ta biết điều gì khiến thị trường đổ xô mua đô la?

Để gọn gàng, không có gì đặc biệt. Người đứng đầu ECB xác nhận rằng chưa đến lúc giảm lãi suất. Ngân hàng trung ương thấy ấn tượng khi lạm phát giảm mạnh từ đỉnh cao nhất, nhưng vẫn không chắc chắn rằng mục tiêu 2% sẽ được đạt được. Theo Lagarde, thì sẽ thích hợp khi ra quyết định vào đầu mùa hè khi ECB có thêm thông tin. Đó là tất cả những điều mà các nhà giao dịch chú ý. Hãy nhớ rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu vào ngày trước đó, và bài phát biểu của ông không chứa bất kỳ từ ngữ hoặc gợi ý tiêu cực nào. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, đồng euro đã tăng đến 100 điểm. Có vẻ như là một bước di chuyển nhỏ, nhưng đặt ra câu hỏi về logic đằng sau sự di chuyển như vậy.

Nói về tín hiệu giao dịch, đã có vài tín hiệu vào ngày hôm qua. Trong nửa đầu ngày, đã có một khoảng thời gian ngang nhiên, nhưng cặp tiền tệ đã đạt được một lần từ mức 1.0889. Ngay sau khi kết quả được công bố, đã có một tín hiệu bán gần cùng mức độ, nhưng cũng đã chứng minh là tín hiệu sai. Cuối cùng, một tín hiệu mua được hình thành gần cùng mức độ 1.0889, nhưng không nên được thực hiện. Như chúng ta có thể thấy, vấn đề không phải là do tín hiệu sai, mà là do những phần di chuyển không hợp lý. Tuy nhiên, trong các sự kiện quan trọng như cuộc họp ECB, luôn nên giao dịch cẩn thận hơn.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 27 tháng 2. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã liên tục tích cực trong một thời gian khá dài. Cơ bản, số lượng vị thế mua trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đang tăng. Điều này cho thấy tình hình tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng tiêu cực, khi các nhà đầu cơ tăng thêm khối lượng các vị thế bán trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự hình thành của một xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã phân kỳ đáng kể, thường điều trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, những đường này đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra sự thay đổi xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua cho nhóm phi thương mại đã giảm đi 7,900, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 2,800. Theo đó, vị thế ròng giảm đi 5,100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số những nhà giao dịch phi thương mại là 63,000 (trước đó là 68,000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn giữ nguyên, và EUR/USD đã rời khỏi kênh ngang từ 1.0792 đến 1.0889. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ mạnh lên, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ ổn định dưới đường Senkou Span B và euro sẽ tiếp tục hướng xuống, nhưng vào lúc này, không có tín hiệu bán. Euro sẽ tiếp tục hiệu chỉnh lên.

Vào ngày 8 tháng 3, chúng tôi tập trung vào các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0840) và Kijun-sen (1.0870). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Mức dừng lỗ ở mức hoàn vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi mất mát tiềm năng nếu tín hiệu phát hiện sai.

Vào thứ Sáu, EU sẽ công bố ước lượng thứ ba của GDP cho quý IV, điều này không có khả năng tạo ra biến động trên thị trường trừ khi giá trị không phát ra âm thanh. NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệm từ Mỹ là dữ liệu quan trọng nhất. Xét rằng euro đã tăng mà không có lý do hợp lý, chúng tôi không tự tin rằng ngay cả khi có báo cáo mạnh từ Mỹ sẽ kích thích sự tăng mạnh đô la.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường dày mà bạn có thể kết thúc xu hướng gần. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là các đường mỏng mà giá đã quay trở lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm Phi thương mại.