Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã cho thấy xu hướng tăng vào thứ Sáu. Lần này, thị trường có lý do để bán đô la Mỹ, nhưng đồng euro không có lý do tốt để minh giải sự tăng của nó từ thứ Hai đến thứ Năm. Chúng ta nên bắt đầu với dữ liệu châu Âu. Sáng sớm, Đức đã phát hành báo cáo sản xuất công nghiệp cho tháng 1, không ngờ cho thấy tăng trưởng 1%. Vài giờ sau, ước lượng cuối cùng về GDP khu vực Euro cho quý 4 đã được công bố, và như dự kiến, vẫn ở mức 0%. Do đó, nền kinh tế châu Âu đã không tăng trưởng trong năm quý liên tiếp, làm cho việc cắt lãi suất lần đầu tiên đến gần hơn.

Nếu chúng ta bỏ qua dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức (vẫn chỉ là một chỉ số phụ), không có thông tin tích cực nào có thể hỗ trợ đồng euro. Điều này khớp với loại di chuyển của cặp tiền tệ được quan sát trong nửa đầu ngày khi cặp tiền tệ vẫn giữ nguyên. Ở nửa sau của ngày, dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp Mỹ một cách khách quan được công bố, tạo áp lực lên đô la. Tuy nhiên, vào cuối ngày, giá trị trở lại vị trí ban đầu. Nói chung, thị trường đã có cơ hội bán đô la, nhưng không sử dụng cơ hội này vào thứ Sáu.

Nói về tín hiệu giao dịch, khó để xác định chúng trên khung thời gian 5 phút. Cơ bản, chỉ có một tín hiệu được phát sinh vào đầu phiên giao dịch Mỹ khi giá "đảo chiều" từ mức 1,0935. Tuy nhiên, dữ liệu Mỹ cũng được công bố cùng lúc, khiến cho việc mở giao dịch trong khi dữ liệu quan trọng được công bố trở nên rủi ro. Dù sao, giá trị không đạt mức mục tiêu 1,1006.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 5 tháng 3. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã được duy trì tích cực trong một thời gian khá dài. Cơ bản, số lượng vị thế mua vào thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang trạng thái giảm giá, khi các nhà đầu cơ tăng mức độ vị thế bán đối với đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng hình thành một trạng thái giảm giá.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã chệch xa nhau đáng kể, thường xuất hiện trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, hai đường này đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một sự thay đổi hướng xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 5,200, trong khi số lượng vị thế bán đã giảm đi 8,600. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 3,400, mức tăng này tương đối nhỏ. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại là 66,000 (so với trước đó là 63,000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích về EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn được duy trì, và EUR/USD đã rời khỏi kênh đi ngang từ 1.0792-1.0889. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ mạnh lên, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi dự kiến giá sẽ tập trung dưới đường Senkou Span B và euro sẽ tiếp tục hướng xuống, nhưng tại thời điểm này, chưa có tín hiệu bán. Euro sẽ tiếp tục điều chỉnh lên cao hơn.

Vào ngày 11 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0840) và đường Kijun-sen (1.0911). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss để hoàn vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi mất mát tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được sắp xếp tại Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Có lẽ, chúng ta sẽ trải qua một "thứ Hai yên lặng" nữa. Một sự điều chỉnh sau 5 phiên tăng sẽ là kịch bản hợp lý nhất, nhưng logic hơi thiếu thốn trong những biến động của cặp tiền tệ vào thời điểm hiện tại.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mảnh mà giá đã đảo chiều trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường trend, kênh trend và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi loại nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí net cho nhóm Non-commercial.