Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD đã có một sự điều chỉnh nhỏ xuống vào thứ Hai, nhưng vẫn quá sớm để ăn mừng bắt đầu của một xu hướng giảm mới. Đường trend tăng vẫn còn hiệu quả, và cặp tiền tệ có thể tiếp tục hành động đi lên bất cứ lúc nào. Hơn nữa, các thành viên thị trường không cần phải có nền tảng cơ bản và kinh tế lớn để điều này xảy ra. Tuần trước, các nhà giao dịch chỉ có lý do hợp lý để bán đô la vào thứ Sáu, nhưng mỉa mai, vào ngày đó, đô la đã tăng giá.

Liên quan đến thứ Hai, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng. Một số thành viên trong ủy ban tiền tệ Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phát biểu, xác nhận rằng tháng 6 là tháng thuận lợi để bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, ECB sẽ bắt đầu quá trình nới lỏng sớm hơn nhiều so với thị trường dự đoán, và Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm điều này muộn hơn nhiều. Điều này nên hỗ trợ đô la Mỹ, nhưng trong lúc này, thị trường vẫn tiếp tục mua euro. Tuy nhiên, chúng ta không nên mong đợi một sự giảm đáng kể cho đến khi cặp tiền tệ phá vỡ đường trend.

Sự thiếu sự biến động đáng kể đã làm mọi người thất vọng, và không ai mong đợi quá nhiều từ một "thứ Hai buồn tẻ." Hai tín hiệu giao dịch được hình thành xung quanh mức 1.0935, nhưng trong cả hai trường hợp, giá không di chuyển hơn 15 pip theo hướng dự định. Tuy nhiên, chúng tôi đã cảnh báo rằng không có gì thú vị vào thứ Hai. Báo cáo lạm phát chính của Mỹ sẽ được phát hành hôm nay, do đó sự biến động có thể tăng dần. Chỉ có thể hy vọng rằng thị trường sẽ có phản ứng hợp lý với báo cáo này.

Báo cáo COT:

Bản báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 5 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã luôn tích cực trong một thời gian khá dài. Đơn giản, số lượng vị thế mua vào thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại tăng. Điều này cho thấy tinh thần thị trường đang chuyển sang tiêu cực, khi các nhà đầu tư đang tăng khối lượng vị thế bán ngắn đối với đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự hình thành của một xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã phân ly đáng kể, thường đi trước khi kết thúc một xu hướng. Hiện tại, những đường này đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 5,200, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 8,600. Do đó, vị thế net tăng thêm 3,400, một con số tương đối nhỏ. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số nhà giao dịch phi thương mại lên đến 66,000 (so với trước đây là 63,000). Vì vậy, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích về cặp tiền tệ EUR/USD trên khung giờ 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn đang được duy trì, và EUR/USD đã rời khỏi kênh ngang từ 1.0792 đến 1.0889. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ mạnh lên, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ ổn định dưới đường Senkou Span B và đường trendline, có thể làm tiếp tục chuyển xuống. Tuy nhiên, hiện tại không có tín hiệu bán. Euro sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng.

Vào ngày 12 tháng 3, chúng tôi nhắc nhở các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1,0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0843) và Kijun-sen (1.0911). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ​​khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được sắp xếp tại Liên minh Châu Âu. Báo cáo lạm phát của Mỹ cho tháng 2 sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư. Nếu dự báo đúng, lạm phát sẽ không có dấu hiệu chững lại. Điều này sẽ hỗ trợ đô la, nhưng thị trường hiện đang giao dịch một cách không hợp lý, vì vậy không ngạc nhiên khi thấy đô la giảm.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là những đường đỏ mảnh từ đó giá đã điều chỉnh trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường vàng là đường trendline, kênh trend và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm phi thương mại.