Phân Tích EUR/USD 5 Phút

EUR/USD đã tiếp tục một đợt điều chỉnh giảm yếu vào thứ Ba. Chúng tôi đã dự đoán rằng báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ kích thích cảm xúc trong thị trường. Đô la tăng giá, nhưng sức mạnh của nó đã làm ngạc nhiên cho mọi người. Đô la Mỹ đã tăng mạnh hơn 20 pip sau khi tiết lộ rằng lạm phát tại Mỹ vẫn đang trì trệ. Vào cuối tháng Hai, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần, khả năng bắt đầu nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang càng ngày càng muộn. Cùng với đó, đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng trừ khi thị trường quay trở lại thói quen mua đô la mà không có lý do hợp lý nào.

Cặp tiền tệ đã phá vỡ đường xu hướng tăng, nhưng đường Kijun-sen quan trọng vẫn cứng cáp. Do đó, euro có thể tăng bất cứ lúc nào. Điều này thậm chí không đòi hỏi dữ liệu cơ bản hoặc kinh tế học lớn. Thị trường sẵn lòng mua bất cứ thứ gì miễn là không phải là đô la. Nếu giá vượt qua đường quan trọng, chúng ta có thể mong đợi cặp tiền tệ sẽ giảm xuống đến đường Senkou Span B.

Không đáng để thảo luận về tín hiệu giao dịch vào thứ Ba. Biến động thấp, nên chúng ta không thấy bất kỳ chuyển động hay tín hiệu mạnh nào. Giá đã quay đầu hai lần từ mức 1,0935, nhưng tất cả những gì nó đạt được chỉ là đường Kijun-sen, cách 24 pip. Người giao dịch có thể mong đợi kiếm được 24 pip này, trừ đi 10-15 điểm để vào và rời giao dịch vào thứ Ba. Bất kể hệ thống giao dịch, nếu cặp tiền tệ chỉ di chuyển 30-40 pip mỗi ngày, thì việc kiếm tiền sẽ inherently khó khăn.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 5 tháng 3. Vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã liên tục lạc quan trong một thời gian dài. Đơn giản, số lượng vị thế mua trong thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị trí của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang lạc quan, khi các nhà đầu cơ đang tăng số lượng vị thế bán trên euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý rằng các đường màu đỏ và xanh đã chênh lệch đáng kể, thường điều này tiên đoán cho cuối của một xu hướng. Hiện tại, những đường này đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một đảo chiều của xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 5,200, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 8,600. Do đó, vị trí ròng tăng thêm 3,400, mức tăng này tương đối nhỏ. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại 66,000 (trước đó là 63,000). Do đó, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán euro.

Phân tích của EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn được duy trì. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ mạnh lên, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền tệ sẽ tiếp tục hướng xuống, nhưng ban đầu, nó cần vượt qua đường Kijun-sen. Nếu không có sự đột phá này, euro có thể tăng bất kỳ lúc nào.

Vào ngày 13 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0856) và đường Kijun-sen (1.0911). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Tư, khu vực đồng euro sẽ phát hành một báo cáo phụ về sản xuất công nghiệp, trong khi không có sự kiện quan trọng nào được sắp xếp cho Mỹ. Dường như chúng ta sẽ có một "ngày cực kỳ thú vị" khác với biến động thấp và sự di chuyển yên lặng... Thật không may, cặp tiền tệ đã giao dịch theo định dạng như vậy trong một tháng và nửa.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mỏng mà giá đã đẩy trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường trend, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi danh mục các nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Non-commercial.