Phân Tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã giao dịch ổn định với biến động thấp vào thứ Sáu. Do đó, không có lý do gì để tham gia thị trường vào ngày cuối tuần. Dĩ nhiên, sau một xu hướng khá ổn định vào thứ Năm, việc nhận diện được thị trường ổn định đã khá khó. Tuy nhiên, vào buổi sáng ở châu Âu, đã rõ ràng rằng các nhà giao dịch đã sớm rời đi để nghỉ cuối tuần.

Để trung thực, hành vi của thị trường khá lạ lẫm. Mỹ đã công bố hai báo cáo thú vị vào thứ Sáu. Và mặc dù giá trị của chúng mâu thuẫn với nhau và các báo cáo đó không quan trọng, chúng không hẳn là vô ích. Tuy nhiên, thị trường đã quyết định theo một hướng khác. Chúng ta không thể gọi đó là một động thái logic, nhưng thị trường gần đây đã gặp khá nhiều vấn đề với logic.

Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền tệ đã bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới, vì vậy chúng ta có thể mong đợi đồng euro giảm. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động của cặp tiền tệ. Mặc dù chúng tôi không mong đợi bất kỳ quyết định quan trọng nào từ ngân hàng trung ương Mỹ, luôn khuyến khích có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra.

Và bất ngờ chỉ có thể đến từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nếu, ví dụ, Powell đột ngột bắt đầu nói về việc cắt giảm lãi suất, đồng USD có thể giảm giá. Không có căn cứ cho kịch bản đó, nhưng nó không thể hoàn toàn loại trừ.

Không có lý do gì để xem xét các tín hiệu giao dịch của thứ Sáu, vì cặp tiền tệ đã di chuyển ngang suốt cả ngày. Một tín hiệu mua đã được hình thành trong buổi sáng ở châu Âu, nhưng các nhà giao dịch đã có đủ thời gian để nhận ra rằng đây là một thị trường ổn định và họ rời đi mà không gánh mất.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 12 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch không thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng vị thế dài hơn trên thị trường cao hơn số vị thế ngắn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch không thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu cơ tăng khối lượng vị thế ngắn trên euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự phát triển của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng kéo dài sự suy giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một đảo chiều sau khi tăng). Vì vậy, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài của nhóm không thương mại đã giảm 6.000, trong khi số vị thế ngắn giảm 14.100. Do đó, vị thế net tăng thêm 8.100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch không thương mại 74.000 (trước đó 66.000).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD có thể bắt đầu đợt giảm mà đã được chờ đợi, có thể đưa giá xuống rất xa. Hiện tại, biên dưới của đám mây Ichimoku - đường Senkou Span B - sẽ rất quan trọng. Một đợt đột phá sẽ mở đường cho cặp tiền tệ giảm thêm, đó là điều mà chúng tôi đang kỳ vọng. Tuy nhiên, thứ Sáu không cung cấp câu trả lời cho câu hỏi liệu cặp tiền tệ đã thể hiện khả năng vượt qua đường này hay không. Do đó, bây giờ chúng ta nên dựa hoàn toàn vào đường xu hướng.

Vào ngày 18 tháng 3, chúng ta nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0888) và đường Kijun-sen (1.0918). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào Thứ Hai, không có sự kiện đáng chú ý nào được dự định ở Mỹ. Dự báo lần hai cho chỉ số lạm phát ở Eurozone sẽ được công bố, một chỉ số mà khách quan ít quan trọng hơn so với lần đầu tiên. Do đó, chúng ta không mong đợi một phản ứng mạnh từ thị trường đối với báo cáo này. Có lẽ chúng ta nên mong đợi một giai đoạn phẳng hoặc di chuyển rất yếu.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ ra theo khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mảnh mỏng từ đó giá đã nảy lên trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Phi thương mại.