Phân tích cặp tiền EUR/USD 5 phút

Vào thứ Hai, EUR/USD đã có một phần tăng trưởng điều chỉnh nhỏ. Sự tăng trưởng này là do lý do kỹ thuật, vì không có cơ sở cơ bản hoặc kinh tế lớn. Cụ thể hơn, đã có các bài phát biểu theo lịch của Christine Lagarde, đại diện của ECB, Panetta và Lane, cũng như ở Mỹ, các đại diện của Cục Dự trữ Liên bang, Goolsbee và Bostic. Tuy nhiên, không ai trong số họ cung cấp thông tin có thể khiến thị trường phản ứng mạnh mẽ hoặc thay đổi tâm lý của người giao dịch.

Có lẽ sự kiện quan trọng nhất trong ngày là tuyên bố của Bostic rằng anh ta dự kiến chỉ có một lần cắt lãi suất bởi Fed vào năm 2024. Hãy nhớ rằng chúng tôi đã nhiều lần khẳng định trước đó rằng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ ít hơn nhiều so với những gì thị trường mong đợi. Chúng tôi rất nghi ngờ rằng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng Sáu. Mặc dù thị trường, theo công cụ FedWatch, vẫn tin tưởng vào kết quả như vậy. Nhưng, như đã nói, hôm qua cơ sở cơ bản yếu và không ảnh hưởng đến di chuyển của cặp tiền tệ. Về dài hạn, chúng tôi không mong đợi gì ngoài sự tăng trưởng tiếp tục của đô la. Chúng tôi tiếp tục nhận tín hiệu từ Fed rằng việc nới lỏng chính sách có thể bắt đầu muộn hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với mong đợi của hầu hết các thị trường. Và đây chính là yếu tố tích cực cho đô la Mỹ.

Không có nhiều tín hiệu giao dịch vào ngày thứ Hai vì biến động yếu. Ban đầu, cặp tiền tệ đã nảy lên từ mức 1.0823 ba lần nhưng chỉ giảm được 10 pip. Sau đó, có một đột phá từ mức này, và giá đã tăng thêm 10 pip. Một lần nữa, chúng tôi nhắc lại rằng biến động tổng thể của cặp tiền tệ EUR/USD hiện đang rất thấp. Và nếu không có di chuyển trên thị trường, rất khó dựa vào tín hiệu mạnh và lời lãi tốt.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 19 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực từ khá lâu. Cơ bản, số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại lại tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu cơ tăng cường số lượng vị thế ngắn hạn trên euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng kéo dài sự giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra sự đảo chiều xu hướng sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn cho nhóm phi thương mại giảm 11,600, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng 14,400. Do đó, vị thế net giảm 26,000. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại là 48,000 (trước đó là 74,000).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã bắt đầu xu hướng giảm chờ đợi từ lâu, có thể đẩy giá xuống mức thấp hơn nhiều. Giá hiện đang nằm dưới các đường chỉ báo Ichimoku, điều này cho chúng ta lý do để kỳ vọng sự di chuyển xuống tiếp theo. Đường xu hướng giảm cũng hỗ trợ cho người bán. Đồng đô la vẫn nên tăng giá trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt là sau cuộc họp FOMC "hơi dứt khoát".

Vào ngày 26 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các cấp độ sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0908) và Kijun-sen (1.0872). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để bảo toàn lợi nhuận nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Ba, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Philip Lane sẽ phát biểu. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào báo cáo của Mỹ về đơn đặt hàng hàng hóa bền vững. Đây là một báo cáo quan trọng vì các hàng hóa thật sự đắt đỏ, và chỉ báo phản ánh xem người tiêu dùng có xu hướng tiêu tiêu hoặc tiết kiệm. Một số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la.

Mô tả biểu đồ:

Các cấp độ hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ vào khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các cấp độ cực đoan là các đường đỏ mảnh mà giá đã phản hồi trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Phi thương mại.