Cặp tiền EUR/USD lại một lần nữa cho thấy sự ổn định cực kỳ thấp vào thứ Sáu. Mặc dù bài phát biểu của Jerome Powell vào tối cùng ngày, trong đó có một số tuyên bố quan trọng, sự kiện này không khiến thị trường có lý do để giao dịch một chút thay vì giả vờ. Tuy nhiên, từ hơn một tháng nay, các nhà giao dịch đã chú ý đến sự ổn định rất thấp của cặp tiền EUR/USD. Nếu giá giao dịch trong khoảng 30-40 điểm mỗi ngày, không dễ dàng để giao dịch ngay cả trong những chuyển động theo xu hướng. Cần phải có một điểm để mở giao dịch trên các khung thời gian nhỏ nhất. Mọi tín hiệu giao dịch đều có nghĩa là một chuyển động tiềm năng từ 10-20 điểm. Ai quan tâm đến lợi nhuận như vậy?

Trở lại bài phát biểu của Powell, Chủ tịch của Fed một lần nữa khẳng định rằng không ai đang vội vàng giảm lãi suất chính. Theo lẽ đó, thị trường đã nên hiểu rõ một sự thật đơn giản từ lâu rồi - lãi suất sẽ giảm khi lạm phát bắt đầu giảm. Ví dụ, ở Liên minh châu Âu, lạm phát đã ở mức 2.6%, và ECB không vội vàng nới lỏng chính sách tiền tệ. Nếu lạm phát tại Mỹ là 3.2%, khả năng cắt lãi suất tại các cuộc họp gần nhất là bao nhiêu?

Jerome Powell cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ, và Fed rất thận trọng trong các vấn đề liên quan đến lãi suất. Như chúng ta có thể thấy, không có cơ sở cho việc cắt lãi suất, ngay cả trong tháng Sáu. Hợp lý, thị trường tính đến khía cạnh cơ bản của cặp tiền EUR/USD. Cuối cùng, tiền châu Âu đang chậm rãi mất giá so với đô la. Do đó, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục chuyển động về phía nam.

Tuần tới sẽ đầy sự kiện về kinh tế và cơ bản. Bắt đầu với Liên minh châu Âu. Chỉ số lạm phát tại Đức và EU cho tháng Ba sẽ được công bố với giá trị cuối cùng của chỉ số hoạt động kinh doanh trong các ngành dịch vụ và sản xuất cho tháng Ba cũng như doanh số bán lẻ. Không thể phủ nhận, báo cáo về lạm phát sẽ là quan trọng nhất. Nếu dự kiến lạm phát tại EU sẽ duy trì ở mức 2.6% và chỉ số giá tiêu dùng tại Đức có thể giảm xuống 2.2%. Tự nhiên, việc giảm này sẽ có nghĩa là lạm phát châu Âu tổng cộng sẽ tiếp tục chậm lại, đưa gần hơn thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên bởi ECB.

Tuy nhiên, không nên gần đến thời điểm đó quá nhanh. Chúng ta đã từng nghe nhiều tuyên bố mở của đại diện ECB rằng khả năng lãi suất sẽ có thể giảm vào tháng Sáu. Nếu lạm phát giảm, khả năng này sẽ tăng. Có lẽ ngân hàng trung ương sẽ không cố gắng "chạy trước cả động cơ" và bắt đầu nới lỏng vào tháng Tư. Có cơ hội thực sự xảy ra một tình huống mà ECB giảm lãi suất, còn Fed thì không. Như vậy, khoảng cách giữa lãi suất của ECB và Fed sẽ tăng, và đồng USD sẽ tăng giá hơn nữa. Chúng tôi vẫn kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ giảm gần như về mức bằng nhau. Bức tranh kỹ thuật cũng hoàn toàn ủng hộ sự suy giảm tiếp theo trên tất cả các khung thời gian.

Trung bình độ biến động của cặp tiền tệ EUR/USD trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 1 tháng 4 là 40 điểm và được xác định là "thấp". Biến động có thể tăng trong tuần này do nhiều thông tin quan trọng được công bố tại Mỹ và Liên minh châu Âu. Chúng tôi dự đoán cặp tiền tệ này sẽ dao động giữa mức 1.0754 và 1.0834 vào thứ Hai. Các kênh hồi quy tuyến tính cấp cao vẫn đang hướng xuống, nên xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tiếp diễn. Thời điểm mới nhất của chỉ báo CCI vào khu vực quá bán đã được xác định. Không có gì ngăn cản cặp tiền tệ này tiếp tục giảm.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

S1 - 1.0773

S2 - 1.0742

S3 - 1.0712

Các mức kháng cự gần nhất:

R1 - 1.0803

R2 - 1.0834

R3 - 1.0864

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp tiền tệ EUR/USD vẫn duy trì dưới đường trung bình di chuyển. Do đó, có thể giữ vị thế ngắn hạn với mục tiêu là 1.0754 và 1.0728. Chúng tôi dự đoán sẽ giảm đến mức 7 và, trong dài hạn, đến 1.0200. Sau một giai đoạn tăng khá dài của cặp tiền tệ (mà chúng tôi coi là sự sửa sai), chúng tôi không thấy lý do để xem xét vị thế dài hạn. Thậm chí nếu giá cố định trên đường trung bình di chuyển. Tuy nhiên, tất cả các biến động của cặp tiền tệ hiện tại đều rất yếu, điều này cần được xem xét khi mở vị trí giao dịch.

Giải thích cho hình ảnh:

Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, thì xu hướng là mạnh.

Đường trung bình di chuyển (cài đặt 20.0, mượt) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng mà giao dịch nên được tiến hành hiện tại.

Các mức Murray - là các mức tiêu điểm cho các chuyển động và sửa sai.

Các mức biến động (các đường màu đỏ) - là kênh giá tiềm năng cặp tiền tệ sẽ di chuyển qua đến ngày tiếp theo, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI - việc vào khu vực quá bán (dưới -250) hoặc khu vực quá mua (trên +250) có nghĩa là sự đảo chiều xu hướng sắp đến.