Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD đã biểu hiện các biến động hỗn hợp vào thứ Hai, nhưng điều này hoàn toàn hợp lý. Trước khi số liệu PMI Sản xuất của ISM tại Mỹ được công bố và cho thấy cao hơn nhiều so với dự đoán, cặp tiền tệ này không có biến động đáng kể. Như dự kiến, đô la tăng sau khi dữ liệu của ISM được công bố. Chúng tôi cảm thấy lạ khi mà ngay cả khi có các báo cáo và sự kiện quan trọng cũng không khiến đô la tăng mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chứng kiến một sự điều chỉnh mạnh vào ngày thứ Hai. Một biến động như vậy là điều dễ dự đoán.

Quan trọng nhất là thị trường đã phản ứng với dữ liệu của ISM theo cách mà nó nên. Một lần nữa, các báo cáo của Mỹ đã cho thấy nền kinh tế đang phát triển tốt, và Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất ở mức cao nhất tới cuối năm mới. Vì vậy, đô la nên tiếp tục tăng giá vì có 90% khả năng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ hạ lãi suất sớm hơn Fed, và giảm mạnh hơn vào năm 2024 so với Fed. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng các biến động tiếp theo sẽ cũng mạnh mẽ bởi đã quá chán chường khi phải theo dõi sự "co cụng" hàng ngày trong khoảng 30-40 pip của cặp tiền tệ này.

Trên thị trường đã xuất hiện hai tín hiệu giao dịch vào thứ Hai. Tín hiệu đầu tiên xuất hiện vào ban đêm, nhưng đến khi phiên giao dịch châu Âu mở cửa, giá vẫn ở mức tín hiệu được hình thành, do đó có thể mở vị thế bán ra. Sau đó, một tín hiệu bán khác được hình thành ở mức khoảng 1.0757. Nên duy trì vị thế mở. Các vị thế có thể được đóng thủ công vào tối. Lợi nhuận đạt khoảng 50 pip. Một bắt đầu tốt cho một tuần quan trọng.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng Ba. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Về cơ bản, số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng tiêu cực, khi các nhà đầu tư ngày càng bán euro. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng mở rộng sự sụt giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (cho thấy một đảo chiều sau khi tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn cho nhóm phi thương mại giảm đi 2.200, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng thêm 15.000. Do đó, vị thế ròng giảm đi 17.200. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại chỉ chênh lệch 31.000 (trước đây là 48.000).

Phân tích của EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD vẫn duy trì xu hướng giảm, dự kiến kéo cặp tiền tệ xuống. Giá đang ở dưới các đường chỉ báo Ichimoku, điều này khiến chúng ta kỳ vọng sự giảm tiếp theo. Đường trendline đi xuống cũng hỗ trợ người bán. Đồng đô-la vẫn sẽ tăng trong hầu hết các trường hợp, vì bối cảnh cơ bản tổng thể ủng hộ nó. Biến động tăng nhẹ vào thứ Hai, nhưng chỉ do báo cáo quan trọng ISM của Mỹ.

Vào ngày 2 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0872) và Kijun-sen (1.0800). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này phải được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập Stop Loss để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ít nhất 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, các ước lượng cuối cùng của chỉ số dịch vụ PMIs cho Đức và khu vực euro sẽ được công bố. Đây là dữ liệu phụ. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát cho Đức trong tháng 3 sẽ được công bố, điều này khá thú vị, đặc biệt khi dự báo cho thấy sự chậm lại về mức 2,2%. Các con số JOLTs của Mỹ sẽ được chú ý vì nó cũng có thể gây ra phản ứng trên thị trường.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ sang khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mảnh mà giá đã nảy lên trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường trend, kênh trend và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm Non-commercial.