Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Tư, EUR/USD đã ghi nhận giao dịch tích cực trong hai ngày liên tiếp. Trong khi sự tăng của đồng euro từ ngày trước đã đặt ra câu hỏi, có thể do sự sửa lỗi kỹ thuật, cặp tiếp tục chỉnh sửa cao hơn mặc dù bối cảnh kinh tế chung cho thấy điều ngược lại. Hãy bắt đầu với báo cáo lạm phát khu vực euro, đã chứng tỏ yếu hơn so với dự báo. Lạm phát yếu chỉ có nghĩa là: Ngân hàng Trung ương châu Âu ngày càng tiếp cận việc giảm lãi suất vào tháng 6, hoặc có thể thậm chí vào tháng 4. Điều này, tự nhiên, là một yếu tố giảm giá cho đồng euro, nhưng thị trường đã phớt lờ đi điều này.

Tiếp theo, báo cáo ADP của Mỹ - tương đương với NonFarm Payrolls. Giá trị của nó vào tháng 3 vượt quá dự báo 40.000, và giá trị tháng 2 đã được chỉnh sửa lên, điều này nên đã tăng đô la. Tuy nhiên, thị trường cũng phớt lờ báo cáo này. Cuối cùng, chỉ số PMI Dịch vụ của ISM được công bố, giảm bất ngờ so với kỳ vọng của thị trường nhưng vẫn cao hơn mức 50.0. Và tuy nhiên, thị trường đã ngay lập tức bán đô la sau báo cáo này. Vì vậy như chúng ta có thể thấy, hai báo cáo ủng hộ cho đô la đã bị phớt lờ, trong khi báo cáo thứ ba (không ủng hộ đô la) đã được thực hiện hoàn hảo. Thị trường đã thể hiện một phản ứng đầy bí ẩn.

Trong phiên giao dịch châu Âu, đã có hai tín hiệu bán được hình thành gần đường chéo quan trọng, đối xứng với nhau. Trong cả hai trường hợp, giá thậm chí không thể giảm dưới 15 pips. Do đó, vị thế ngắn hạn nên được đóng khi gộp lại trên đường Kijun-sen và vị thế dài hạn nên được mở. Vị thế dài hạn hóa ra thành công hơn. Giá tăng 50 pips và vào cuối ngày, nó gần mức 1.0836, nơi nhà đầu tư có thể đã lấy lời.

Báo cáo COT:

Bản báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 26 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một khoảng thời gian khá dài. Đơn giản là số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó, vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Điều này cho thấy tinh thần của thị trường đang chuyển sang tiêu cực, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán ra EUR. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của EUR, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy dấu hiệu xu hướng giảm. Ba đường trend đi xuống trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng rộng rãi của việc giảm giá tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một đảo chiều sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng EUR sẽ tiếp tục giảm giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại giảm 2,200, trong khi số vị thế ngắn hạn tăng 15,000. Do đó, vị thế net giảm 17,200. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại chỉ bằng 31,000 (so với trước đây là 48,000).

Phân tích của cặp tiền tệ EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD tiếp tục trend giảm, có thể đẩy cặp tiếp tục đi xuống. Hiện tại đang có sự điều chỉnh cao hơn, nhưng đường trend giảm vẫn hỗ trợ cho người bán. Đồng đô la vẫn nên tăng trong hầu hết các trường hợp, vì bối cảnh cơ bản tổng quát đang ủng hộ. Bối cảnh kinh tế lớn cũng ủng hộ, nhưng tuần này thị trường đã phớt lờ hầu hết các báo cáo thay vì phản ứng với chúng.

Vào ngày 4 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0859) và đường Kijun-sen (1.0771). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức stop loss tại mức cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các mất mát tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Năm, báo cáo phụ tại Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ có thể đáng chú ý với các nhà đầu tư. Ở Liên minh châu Âu, sẽ là đánh giá cuối cùng của chỉ số PMI Dịch vụ cho tháng 3, trong khi ở Hoa Kỳ, đó sẽ là số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệm. Hôm nay, chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để cặp tiếp tục biểu hiện biến động cao hoặc mở rộng sự sửa chữa tăng giá.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ lên khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức độ cực mạnh là các đường mỏng mà giá đã quay đầu trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường trend, kênh trend và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi danh mục của các nhà giao dịch;