Phân Tích EUR/USD 5M

EUR/USD giao dịch cao hơn vào ngày thứ Năm, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Bối cảnh vĩ mô và cơ bản đã ủng hộ đô la Mỹ suốt ba ngày từ thứ Ba đến thứ Năm. Điều này bao gồm các báo cáo như ADP và JOLTS tại Mỹ và báo cáo lạm phát khu vực euro. Mặc dù có một số điểm dữ liệu làm ngược lại đô la, nhưng số lượng chúng lại ít. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, thị trường đã bỏ qua tất cả các báo cáo mà nên đã ủng hộ đô la.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các sự kiện cơ bản. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Jerome Powell một lần nữa lên tiếng hậu đãi, trong khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu nghiêng về chiều hướng dữ trâu. Powell nhấn mạnh rằng Fed sẽ không vội vàng hạ lãi suất chính, vì ông không chắc chắn liệu lạm phát có đạt mức mục tiêu hay không. Biên bản cuộc họp của ECB cho thấy rằng lạm phát đang giảm với tốc độ tốt, tạo cơ sở nhiều hơn cho việc cắt giảm lãi suất. Do đó, chúng tôi xem xét rằng sự di chuyển trong ba ngày qua hoàn toàn hợp lý. Ban đầu, nó dường như là một sự điều chỉnh kỹ thuật, nhưng giờ đây sự điều chỉnh đang kéo dài đáng kể. Và nếu bản báo cáo mới nhất về việc làm NonFarm và tỷ lệ thất nghiệm của Mỹ phát hiện ra yếu đuối ít nhất một chút so với dự kiến, euro sẽ tăng mạnh.

Mặc dù đồng euro tăng trong ba ngày, sự biến động chỉ ổn định vào thứ Hai và thứ Tư. Hôm qua, nó không vượt quá 45 pips, đó là mức độ khá thấp đối với euro. Chỉ có một tín hiệu giao dịch hình thành vào thứ Năm, nhưng không mang lại lợi nhuận nào vì cặp ngoại tệ đang dần tăng và tín hiệu không hình thành từ đầu của biến động. Do đó, các nhà giao dịch có thể giao dịch phá vỡ đường Senkou Span B; tuy nhiên, không có mất mát nào trên vị thế dài hạn này vì giá không giảm xuống dưới đường này.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 26 tháng 3. Vị thế net của các nhà giao dịch không thương mại đã tích cực từ khá lâu. Đơn giản, số lượng vị thế mua trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch không thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng giảm, khi các nhà đầu tư ngày càng bán ra euro nhiều hơn. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường trend giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng kéo dài sự suy giảm.

Hiện tại, đường màu đỏ và màu xanh đang di chuyển về phía nhau (cho thấy một đảo chiều sau một gia tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ giảm thêm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm không thương mại giảm 2,200, trong khi số lượng vị thế bán tăng 15,000. Do đó, vị thế net giảm đi 17,200. Số hợp đồng mua cao hơn số hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch không thương mại chỉ là 31,000 (so với trước đây là 48,000).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục mặc dù giá đã phá vỡ qua đường xu hướng, điều này cũng có thể là một tín hiệu giả. EUR/USD hiện đang điều chỉnh tăng, nhưng đường xu hướng giảm vẫn tiếp tục hỗ trợ các nhà bán hàng. Đô la vẫn nên tăng giá ở gần như mọi trường hợp, vì bối cảnh cơ bản tổng thể đang ủng hộ nó. Bối cảnh kinh tế lớn cũng ủng hộ nó, nhưng tuần này thị trường đã phớt lờ hầu hết các báo cáo thay vì phản ứng với chúng. Hôm nay, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động Mỹ.

Vào ngày 5 tháng 4, chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0855) và đường Kijun-sen (1.0802). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về mức cân đối nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Sáu, vùng đồng euro sẽ công bố báo cáo bán lẻ không quan trọng, trong khi Mỹ sẽ phát hành các báo cáo quan trọng về thất nghiệp và Lương không nông nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng những chuyển động mạnh mẽ trong nửa sau của ngày.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ theo khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường mảnh mà giá đã nảy lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi danh mục của các nhà giao dịch;