Phân tích EUR/USD 5 phút
EUR/USD đã trở lại mô hình thường thấy trong những tháng gần đây. Mặc dù giảm gần 150 pips hai ngày trước và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ngày hôm qua, biến động ít hơn 60 pips vào thứ Năm. Một mặt, ECB không đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, và Chủ tịch ECB Christine Lagarde khá mơ hồ trong cuộc họp báo. Cụ thể, thị trường không nhận được bất kỳ chi tiết cụ thể nào từ bà về việc nới lỏng tiền tệ có thể diễn ra trong cuộc họp tới vào tháng Sáu. Lagarde nói rằng sẽ có nhiều dữ liệu hơn có sẵn trong cuộc họp chính sách tiếp theo (giả sử để đưa ra quyết định về lãi suất). Mặt khác, vẫn là một cuộc họp của ECB, và thường sẽ có phản ứng với những sự kiện như vậy.
Tuy nhiên, sau một ngày thứ Tư cực kỳ biến động, thị trường quay trở lại di chuyển nhàm chán thường thấy vào thứ Năm. Đồng euro vẫn tiếp tục giảm, nhưng rất yếu, mặc dù hoàn toàn dễ dự đoán. Chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ giảm trong khi đồng đô la sẽ tăng, khi bối cảnh cơ bản tổng thể hỗ trợ cho đồng đô la. Không đáng kỳ vọng ngân hàng dự trữ liên bang sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng Sáu sau báo cáo về lạm phát, trong khi ECB hầu như chắc chắn sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng này.
Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành ngày hôm qua. Đầu phiên phiên Mỹ, cặp tiền tệ này đã đảo chiều từ mức 1.0757, và sau đó giảm 40 pips. Không có tín hiệu nào được sinh ra khác, và giá không đạt đến mức mục tiêu gần nhất. Do đó, vị thế ngắn hạn nên đã được đóng bằng tay vào buổi tối. Có thể kiếm được khoảng 20-30 pips từ đó.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 26 tháng 3. Vị thế net của người giao dịch không thương mại đã tích cực trong một khoảng thời gian khá dài. Nói một cách đơn giản, số lượng vị thế mua trong thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của người giao dịch không thương mại (vạch đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của người giao dịch thương mại (vạch xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng tiêu cực, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán euro nhiều hơn. Hơn nữa, không có yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường hỗ trợ giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng kéo dài sự giảm.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang di chuyển về phía nhau (cho thấy sự đảo chiều xu hướng sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm không thương mại giảm 2.200, trong khi số lượng vị thế bán tăng 15.000. Do đó, vị thế net giảm xuống 17.200. Số hợp đồng mua cao hơn số hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch không thương mại chỉ là 31.000 (trước đó là 48.000).
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã tiếp tục xu hướng giảm, nhưng di chuyển đã dịu lại vào ngày tiếp theo. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đô la Mỹ có thể và nên tiếp tục tăng. Đặc biệt khi ECB dự kiến sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Thực tế, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy sự tăng trưởng của đô la Mỹ.
Vào ngày 12 tháng 4, chúng tôi chú ý đến các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0801) và đường Kijun-sen (1.0793). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, do đó điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu như mong đợi không chính xác.
Hôm nay, con số lạm phát của Đức cho tháng 3 kết thúc tuần trên lịch kinh tế khu vực euro. Báo cáo này hiện nay có rất ít cơ hội ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Lịch công bố của Mỹ sẽ bao gồm Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan, có thể kích thích phản ứng từ thị trường chỉ trong trường hợp giá trị thực tế độc lập quá nhiều so với dự báo. Dường như thị trường đã dịu đi sau dữ liệu về lạm phát của Mỹ, và bây giờ chúng ta sẽ thấy sự biến động thấp mỗi ngày.
Mô tả về biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường dày màu đỏ gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo của chỉ báo Ichimoku, vẽ theo thời gian 1 giờ từ thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực là những đường mảnh màu đỏ mà giá đã từng quay đầu. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;
