Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Ngày thứ Tư, cặp tiền EUR/USD chủ yếu giao dịch với sự vận động bên ngang và biến động thấp. Sức độ hoạt động thị trường thấp có thể được cho là do nền tảng cơ bản và kinh tế chính trị yếu. Không có sự kiện đáng chú ý nào xảy ra trong ngày. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã có bài phát biểu vào tối thứ Ba, ông nói rằng "thiếu tiến triển thêm" trong việc ứng phó với tỷ lệ lạm phát lịch sử cao tại Mỹ. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương sẽ không giảm lãi suất vào tháng Sáu, như chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần.
Bài phát biểu của Powell chính mình không kích hoạt bất kỳ phản ứng nào trên thị trường, và đồng đô la không tăng như dự kiến. Tuy nhiên, nền tảng cơ bản vẫn ủng hộ đồng đô la. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng EUR/USD sẽ tiếp tục giảm. Tuần này, chúng tôi thấy rằng các gấu đã quyết định nghỉ ngơi sau sự suy giảm đột ngột trong những tuần trước đó, nhưng các bò không có sức mạnh để bắt đầu một sự sửa chữa nhỏ. Chúng tôi tin rằng điều này là hợp lý, xem xét dữ liệu kinh tế Mỹ mới nhất và thực tế là Ngân hàng Dự trữ liên bang gần như chắc chắn sẽ không giảm lãi suất vào tháng Sáu.
Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào ngày thứ Tư. Giá vẫn đang ở dưới khu vực 1.0658-1.0669, và mỗi phản công từ đó đều là tín hiệu bán với tiềm năng lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, giá hầu như không đạt đến khu vực này vào buổi tối. Bạn có thể xem xét vị thế ngắn nếu có phản công từ đó vào đêm hoặc sáng sớm hôm sau. Nhưng lại không có tín hiệu giao dịch nào xuất hiện.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được lập vào ngày 9 tháng 4. Vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực từ khá lâu. Đơn giản là số lượng vị thế mua trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi vị thế ròng của nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang tiêu cực, khi các nhà đầu cơ tiếp tục bán Euro. Hơn nữa, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của Euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng tiếp tục sự giảm giá.
Hiện tại, đường màu đỏ và màu xanh đang di chuyển về phía nhau (cho thấy một đảo chiều sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng Euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 12,800, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 28,700. Theo đó, vị thế ròng tăng thêm 15,900. Tổng cộng, cả Euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số hợp đồng mua cao hơn số hợp đồng bán trong số nhà giao dịch phi thương mại chỉ 32,700 (trước đây là 31,000).
Phân tích của EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đã tiếp tục xu hướng giảm nhưng đã duy trì trong một mẫu hình phẳng trong vài ngày liên tiếp. Khi kỳ vọng về việc giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng USD có thể và nên tiếp tục tăng ít nhất là vài tháng nữa. Đặc biệt là trước quyết định cắt giảm lãi suất của ECB vào tháng 6. Gần như tất cả các yếu tố đều cho thấy xu hướng giảm của cặp tiền này. Thị trường cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chúng tôi không kỳ vọng các phong trào tăng sẽ mạnh hơn so với sự hiệu chỉnh.
Vào ngày 18 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0754) và Kijun-sen (1.0679). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.
Vào ngày thứ Năm, không có sự kiện quan trọng được lên lịch tại Liên minh châu Âu, và Mỹ chỉ sẽ công bố một số báo cáo nhỏ. Đó là số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu và số lượng bán nhà mới. Cả hai báo cáo đều có khả năng kích hoạt một phản ứng của thị trường không quá 20 pip. Dường như chúng ta sẽ trải qua một "ngày buồn" thứ tư liên tiếp nữa.
Mô tả của biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ theo khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các mức độ cực đoan là những đường mảnh mà giá đã bật lại trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục của các nhà giao dịch;
