Phân tích EUR/USD 5 phút
EUR/USD giao dịch chủ yếu ngang bằng với biên độ dao động thấp vào thứ Hai. Chúng ta đã thấy sự di chuyển giống nhau trong sáu ngày qua, vì vậy chúng ta đã tạo ra một kênh minh họa hướng đi hiện tại. Nó hơi đi lên nhưng rất gần với phong cách ngang. Euro đã ngừng giảm, nhưng không ai kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ giảm hàng ngày. Thông tin cơ bản và bối cảnh kinh tế lớn vẫn ngụ ý rằng đô la sẽ tăng giá, vì vậy chúng tôi dự kiến Euro sẽ giảm trong mọi trường hợp.
Vào thứ Hai, Tổng thống Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde, đã có bài phát biểu, nhưng như chúng tôi đã cảnh báo, bà ấy không thông báo bất kỳ thông tin quan trọng nào. Điều này rõ ràng xuất hiện trong biên độ dao động của cặp tiền tệ, ít hơn 40 pip. Rõ ràng rằng nếu Lagarde đã chia sẻ thông tin quan trọng, phản ứng của thị trường sẽ diễn ra. Thay vào đó, chúng ta thấy một "thứ Hai nhạt nhẽo" nữa, mặc dù thực tế, cặp tiền tệ chỉ gần như giữ nguyên trong một tuần qua. Kể từ ngày hôm qua, giá đã đảo chiều gần biên dưới của kênh, hôm nay nó có thể di chuyển về phía biên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhắc lại rằng sự di chuyển giá trong kênh ngang thường là ngẫu nhiên và không thể dự đoán.
Do biên độ dao động thấp, khó có thể mong đợi tín hiệu mạnh mẽ trong suốt cả ngày. Cặp tiền tệ duy trì trong phạm vi 1.0646-1.0669 suốt phiên giao dịch châu Âu, và nó chỉ đạt được dưới mốc này trong khi mở phiên giao dịch của Mỹ. Tuy nhiên, cặp tiền tệ không giảm mạnh vì giá còn không giảm ngay cả 15 pip. Do đó, giao dịch có thể được đóng thủ công tại điểm vốn sau vào buổi tối khi rõ ràng rằng cặp tiền tệ sẽ không có bất kỳ cử động nào nữa.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 16 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Đơn giản là số vị thế mua vào thị trường cao hơn số vị thế bán. Tuy nhiên, vào cùng một thời điểm, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang mức độ tiêu cực, khi nhà đầu tư ngày càng bán euro. Hơn nữa, chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng duy trì xu hướng giảm.
Hiện tại, đường màu đỏ và xanh đang tiến về gần nhau hơn (cho thấy một đảo chiều sau một đợt tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ giảm tiếp. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số vị thế mua của nhóm phi thương mại đã tăng 3.500, trong khi số vị thế bán tăng 21.500. Do đó, vị thế ròng giảm đi 21.500. Tổng thể, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số hợp đồng mua cao hơn số hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại chỉ chênh lệch 12.000 (so với trước đây là 32.700).
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đã tái bắt đầu xu hướng đi xuống nhưng vẫn duy trì trong một mô hình phẳng suốt một tuần qua. Vì kỳ vọng về việc Fed cắt lãi suất vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng USD có thể và nên tiếp tục tăng giá ít nhất trong vài tháng tới. Đặc biệt là trước việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cắt lãi suất vào tháng 6. Hầu hết các yếu tố đều cho thấy xu hướng giảm của cặp tiền. Thị trường cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chúng tôi không kỳ vọng việc tăng mạnh hơn so với sự hiệu chỉnh.
Vào ngày 23 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0745) và Kijun-sen (1.0646). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về mức cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định từ 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.
Vào thứ Ba, dữ liệu PMI Dịch vụ và Sản xuất sẽ được công bố tại Đức, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Các chỉ số của Mỹ không quan trọng bằng các chỉ số châu Âu vì Hoa Kỳ có các chỉ số ISM riêng của mình. Vì vậy, chúng tôi chỉ kỳ vọng có phản ứng từ thị trường vào buổi sáng nếu giá trị thực tế khác biệt so với dự báo hơn 0.2-0.3 điểm.
Mô tả về biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ theo khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường mỏng mà giá đã đảo chiều trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường trend, kênh trend và mẫu kỹ thuật khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;
