Phân Tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã bắt đầu tuần mới bằng việc cố tiếp tục đà tăng của mình. Tuy nhiên, nó đã thất bại vì thiếu bối cảnh căn bản hoặc kinh tế chung, và trong hai tuần qua, thị trường đã nhận đủ thông tin quan trọng để hiểu rõ cách giao dịch trong tương lai gần. Thật không may, rất khó nói quyết định nào được đa số người tham gia thị trường đã đưa ra. Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua giai đoạn điều chỉnh trong vài tuần qua. Không phải là đáng buồn hay nản lòng, nhưng thật tuyệt nếu có thể thấy một xu hướng thường xuyên hơn thay vì phải đợi vài tuần để kết thúc điều chỉnh.

Tuy vậy, từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng ngắn hạn vẫn duy trì, chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc đợi đến khi xu hướng thay đổi sang xuống và mong đợi đồng euro bắt đầu một đợt giảm mạnh mới, hoặc cố gắng kiếm được 10-20 pips mỗi ngày trên hành động tăng lên, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng gần như tất cả các báo cáo kinh tế Mỹ gần đây đều thất vọng, nhưng đồng thời bối cảnh căn bản ủng hộ đô la. Do đó, chúng tôi tin rằng việc đô la giảm gần đây là hợp lý, nhưng đồng thời, chúng tôi kỳ vọng một giai đoạn mới của sức mạnh của đô la trong trung hạn.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Hai. Trong phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền tệ đã phản ứng trở lại mức 1.0757, sau đó nó tăng khoảng 25 pips vào đỉnh của nó. Biến động giảm, như thường thấy vào thứ Hai. Ở Liên minh châu Âu, các ước lượng thứ hai về hai chỉ số hoạt động kinh doanh cho các lĩnh vực dịch vụ của Đức và EU trong tháng 4 đã được công bố, vốn được cho là tốt hơn một chút so với lần đầu tiên. Cặp tiền tệ đã tăng, nhưng ai sẽ quan tâm chỉ với 12 pips?

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 30 tháng 4. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình cuối cùng cũng đã thay đổi. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế net của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) ngược lại đang tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang chiều hướng giảm, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán ra EUR nhiều hơn. Hiện tại, vị thế của họ trùng khớp với nhau về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của EUR, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có cơ hội lớn để duy trì xu thế suy thoái.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và bây giờ gấu có thể có lợi thế quan trọng. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng EUR sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm đi 100, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 3,200. Do đó, vị thế net tăng thêm 3,100. Nhìn chung, cả EUR và vị thế net tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua hiện nay thấp hơn số lượng hợp đồng bán giữa các nhà giao dịch phi thương mại là 7,000.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục nhưng EUR/USD đã duy trì ở giai đoạn ổn định trong hai tuần qua. Khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm 2024 giảm đáng kể, Mỹ nên tăng trong trung hạn. Do đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi đến hết đợt đạo hạp hiện tại trước khi xem xét việc bán cặp tiền tệ. Mục tiêu trong khoảng từ 1.00-1.02 vẫn không thay đổi cho đến bây giờ.

Vào ngày 7 tháng 5, chúng ta nhấn mạnh các mức sau đây cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0679) và đường Kijun-sen (1.0732). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức break-even nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các mức lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lầm.

Vào thứ Ba, chúng tôi chỉ nhấn mạnh báo cáo về cán cân thương mại của Đức và doanh số bán lẻ tại Liên minh châu Âu. Cả hai báo cáo có thể, ở tốt nhất, kích thích phản ứng thị trường 20-25 pip. Có khả năng cao chúng ta sẽ lại thấy biến động thấp.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường nét đậm mà gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung giờ 1H từ khung giờ 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là các đường mỏng mà giá đã đẩy từ trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của nhà giao dịch;