Phân tích EUR/USD biểu đồ 5 phút

EUR/USD đã tăng vào thứ Hai. Độ biến động chỉ khoảng 27 pip, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường. Nhìn chung, không có sự biến động đáng kể nào. Điều kiện giao dịch trở nên khó khăn dưới những hoàn cảnh này. Tuy nhiên, đồng euro vẫn tăng nhẹ. Sự tăng 10-15 pip này có thể được coi là nhiễu loạn của thị trường. Thay đổi này không đáng để bàn luận nhiều. Dù sao thì chúng tôi vẫn khăng khăng rằng đồng euro đơn giản là không có xu hướng giảm, thậm chí không thể điều chỉnh khi tất cả các điều kiện cần thiết đã có mặt. Thay vào đó, đồng tiền đơn lẻ này có thể tăng ngay cả khi không có lý do nào, như chúng tôi đã quan sát gần đây.

Không có sự kiện đáng kể nào, điều này được phản ánh rõ ràng qua biến động của cặp tiền. Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Philip Lane, đã có một bài phát biểu nhưng không cung cấp thông tin mới nào cho thị trường. Ông nhấn mạnh lại các tuyên bố của đồng nghiệp rằng tháng Sáu là thời điểm thuận lợi để hạ lãi suất, điều này lẽ ra đã một lần nữa khiến cho đồng euro giảm, thay vì tăng. Do đó, bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tiếp tục bị thị trường phớt lờ.

Giữa sự biến động thấp, cặp tiền này đã hình thành một tín hiệu giao dịch. Vào đầu phiên giao dịch Mỹ, giá đã bật khỏi đường quan trọng và sau đó tăng lên 10 pip. Nếu có bất kỳ nhà giao dịch nào tận dụng tín hiệu này, họ có thể đã thu được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được công bố vào ngày 21 tháng 5. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ trạng thái tăng giá trong một thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình đang thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang giảm giá, khi ngày càng nhiều nhà đầu cơ bán đồng euro. Hiện tại, vị thế của họ trùng nhau về mặt khối lượng. Chúng tôi không thấy có bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy khả năng giảm thêm là rất cao.

Các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau, và bây giờ gấu có thể chiếm lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ sự giảm giá của đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế mua dài hạn của nhóm phi thương mại đã tăng 4.100 vị thế, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 20.100 vị thế. Theo đó, vị thế ròng đã tăng thêm 16.000 vị thế. Nhìn chung, cả đồng euro và vị thế ròng tiếp tục giảm.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng yếu nhưng ổn định chống lại xu hướng giảm chung trong hơn một tháng qua. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự Trữ Liên Bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể và ECB sẵn sàng hạ lãi suất trong chỉ hai tuần, chúng tôi tin rằng đồng tiền Mỹ sẽ tăng trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ củng cố dưới kênh tăng để xu hướng giảm có thể tiếp tục. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường không sẵn sàng mua đồng đô la và nhìn chung không sẵn sàng giao dịch. Đồng euro chỉ đơn giản là tăng gần như mỗi ngày hoặc chỉ đứng yên.

Vào ngày 28 tháng 5, chúng tôi chú ý đến các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0810) và Kijun-sen (1.0840). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ ở mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển đúng hướng dự định khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai.

Vào thứ Ba, không có các sự kiện hay báo cáo thú vị nào được lên kế hoạch tại Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Vì vậy hôm nay chúng tôi không mong đợi điều gì thú vị, rất có thể chúng ta sẽ thấy một ngày nhàm chán khác.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục của nhà giao dịch;