Phân tích EUR/USD khung thời gian 5 phút (5M)
Cặp EUR/USD tiếp tục tăng vào thứ Ba. Đây là một động thái hoàn toàn mang tính điều chỉnh. Đến cuối ngày, giá đã chạm đến mức quan trọng và ngay lập tức bật trở lại. Do đó, đồng euro có thể giảm ngay trong hôm nay. Liên minh châu Âu đã công bố ước tính cuối cùng của báo cáo lạm phát tháng Năm. Thị trường không có phản ứng với báo cáo này, vì ước tính thứ hai hoàn toàn trùng khớp với ước tính đầu tiên. Hơn nữa, mức tăng lên 2,6% hiện tại không gây ra hậu quả tiêu cực nào cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất và có thể sẽ không hạ thêm trước tháng Chín. Do đó, trong những tháng tới, sự gia tăng của tỷ lệ lạm phát sẽ không giảm khả năng làm chậm lại việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong Liên minh châu Âu. Con số này sẽ có đủ thời gian đến tháng Chín để trở lại phạm vi 2,3-2,4%.
Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức cho thấy kết quả tệ hơn dự kiến. Tuy nhiên, chúng tôi đã cảnh báo độc giả rằng báo cáo này có tầm quan trọng thứ yếu, vì vậy thị trường cũng không phản ứng với báo cáo này. Tuy nhiên, đồng euro vẫn giữ triển vọng suy giảm kéo dài và mạnh mẽ. Chúng tôi không thấy có lý do nào để hình thành xu hướng tăng cho đồng euro.
Chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra trên khung thời gian 5 phút. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, giá đã bật lại từ đường Kijun-sen và tín hiệu này có thể đã được sử dụng cho vị thế bán. Có thể sự điều chỉnh chưa kết thúc, nhưng tín hiệu này mạnh mẽ và chính xác.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của những nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng từ lâu, và giờ chúng ta vẫn đối mặt với tình hình tương tự. Cố gắng của những nhà giao dịch bán khống để giành ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của những nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh da trời) lại tăng. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy điều ngược lại. Điều này cho thấy người mua, chứ không phải người bán, hiện đang lấy lại đà tăng. Điều này có thể chỉ là tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao tiếp tục giảm.
Đường màu đỏ và đường màu xanh da trời hiện đang di chuyển xa nhau thêm nữa, điều này cho thấy sự tăng lên của các vị thế mua dài hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn cho nhóm phi thương mại giảm 1.200, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng 23.000. Do đó, vị thế ròng đã giảm 14.200. Chúng ta có thể chứng kiến sự bắt đầu của áp lực bán khống gia tăng. Theo các báo cáo COT, đồng euro có rất nhiều tiềm năng để giảm.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD cuối cùng đã bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới, là một phần của xu hướng toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi mong đợi đồng tiền chung sẽ giảm. Hiện tại, cặp tiền này đang trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Chúng tôi không mong đợi đồng euro giảm mỗi ngày. Nhiều khả năng, sự di chuyển giảm sẽ dần dần. Đây là bản chất giao dịch của EUR/USD.
Vào ngày 19 tháng 6, chúng tôi sẽ làm nổi bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0818) và đường Kijun-sen (1.0760). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss để chuyển điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Tư, không có gì nổi bật trong lịch kinh tế của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. EUR/USD có thể trải qua sự biến động thấp đáng kể trong suốt cả ngày. Cặp tiền này có thể tiếp tục giao dịch thấp hơn sau khi bật khỏi đường quan trọng, nhưng tối đa có thể cho thấy một sự di chuyển khoảng 30 pips. Tuy nhiên, có lẽ báo cáo lạm phát của Vương quốc Anh có thể thúc đẩy EUR/USD trở nên hoạt động hơn?
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Đường Kijun-sen và đường Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ lên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng từ đó giá bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;
