Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã giao dịch cao hơn vào thứ Tư. Sự chuyển động này hoàn toàn là điều chỉnh. Sự phục hồi từ ngưỡng quan trọng hôm qua không đóng vai trò lớn, và sự biến động của cặp tiền này lại rớt xuống mức thấp tuyệt đối. Sau vài tuần với mức biến động tương đối ổn định, chúng ta phải thừa nhận rằng thị trường đã "ngủ quên".

Thật khó để giải thích tại sao thị trường lại ở trạng thái ế ẩm như vậy. Hiện tại dường như không thiếu nền tảng cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày hiện tại gần như vô nghĩa. Do đó, chúng ta chỉ có thể làm nổi bật các chuyển động dài hạn. Ví dụ, một sóng điều chỉnh tăng mới trong xu hướng giảm toàn cầu đang hình thành rõ ràng. Kết quả là, chúng ta nên mong đợi nó kết thúc và xem xét các vị trí ngắn hạn lại. Hiện tại, mức kháng cự 1.0757 có vẻ quan trọng, nhưng chúng ta nên hiểu rằng giai đoạn điều chỉnh có thể kéo dài thêm một hoặc hai tuần nữa. Cặp tiền này không vội vàng đi đâu cả.

Hôm qua, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào ở khu vực đồng euro hoặc Mỹ. Thị trường không có gì để phản ứng, và không có tin tức, thị trường không muốn giao dịch. Tình hình tin tức và báo cáo sẽ không cải thiện vào cuối tuần. Hôm nay, cuộc họp của Bank of England sẽ diễn ra, nhưng nó có tác động khá gián tiếp lên euro hoặc đô la.

Điểm nhấn của ngày hôm qua là sự vắng mặt của các tín hiệu giao dịch. Suốt cả ngày, giá chỉ lướt qua mức 1.0757 và cũng không thử thách mức này. Có lẽ điều này là tốt hơn, vì sẽ là ngây thơ nếu mong đợi bất kỳ lợi nhuận nào với những chuyển động như vậy.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được lập vào ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối mặt với cùng tình hình này. Nỗ lực giành ưu thế của bên bán thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy điều ngược lại. Điều này cho thấy người mua, chứ không phải người bán, đang lấy lại đà tăng. Điều này có thể chỉ là tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự mạnh mẽ của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự tiếp nối của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng cao sẽ tiếp tục giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang rời xa nhau trở lại, điều này cho thấy sự tích lũy các vị thế mua dài hạn đối với đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của nhóm phi thương mại giảm 1.200, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 23.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 14.200. Chúng ta có thể chứng kiến sự bắt đầu của áp lực giảm tăng. Theo các báo cáo COT, đồng euro có nhiều tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới, là một phần của xu hướng toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi kỳ vọng đồng tiền chung sẽ giảm giá. Hiện tại, cặp tiền này đang trải qua sự hiệu chỉnh kỹ thuật, và có thể chưa kết thúc. Độ biến động lại giảm xuống mức thấp tuyệt đối, khiến cho việc phân tích và giao dịch trở nên khá khó khăn. Sự hiệu chỉnh tăng có thể tiếp diễn trong thời gian đáng kể. Hiện tại có ít tín hiệu bán.

Vào ngày 20 tháng 6, chúng tôi đánh giá các mức cho giao dịch như sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0818) và Kijun-sen (1.0741). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, vì vậy cần chú ý tới điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khả năng thua lỗ nếu tín hiệu trở thành sai lệch.

Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch tại khu vực đồng Euro. Lịch sự kiện của Mỹ có các báo cáo phụ về giấy phép xây dựng và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Các dữ liệu này có thể chỉ tạo ra phản ứng thị trường cục bộ ở mức 20-25 pip.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm mà tại đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ ở khung thời gian 1 giờ từ khung 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng, và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch;