Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu, sau khi bật lên từ mức 1.0757. Kết quả là giá đã kết thúc quanh khu vực hỗ trợ quan trọng 1.0658-1.0669 vào cuối tuần. Giá có thể bật lên từ khu vực này lần thứ hai, nhưng hiện giờ nó có một đường xu hướng giảm hỗ trợ sự suy yếu tiếp tục của đồng euro. Phân tích kỹ thuật không chỉ hỗ trợ xu hướng giảm này. Cơ sở nền tảng cũng không gợi ý cho sự tăng trưởng mạnh của đồng euro. Trong hai tuần qua, nó cũng đã xấu đi đáng kể. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bắt đầu hạ lãi suất chủ chốt và có thể sẽ tiếp tục làm như vậy một cách ổn định, nếu không nhanh chóng. Về phần Cục Dự trữ Liên bang, vấn đề về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vẫn còn mở. Thị trường lại tràn đầy lạc quan về điều này và hy vọng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng Chín. Chúng tôi tin rằng nó sẽ diễn ra vào tháng Mười Hai. Nếu chúng tôi đúng, thì đồng euro vẫn còn đủ thời gian để đạt được tất cả các mục tiêu của xu hướng giảm hiện tại.

Đợt giảm của cặp tiền này vào thứ Sáu có thể đã đáng kể hơn những gì chúng ta thấy. Dữ liệu PMI châu Âu không sụt giảm mạnh, nhưng nó yếu hơn so với dự báo. Ngược lại, các chỉ số của Mỹ lại mạnh hơn dự đoán. Do đó, đồng đô la có thể tiếp tục tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ. Tuy nhiên, thị trường cho rằng việc đồng đô la chỉ tăng 10 pips là đủ. Nhìn chung, biến động vẫn rất yếu.

Nói về các tín hiệu giao dịch vào thứ Sáu, chúng ta chỉ có thể ghi nhận một sự bật lên từ đường quan trọng, sau đó giá gần như đạt đến khu vực 1.0658-1.0669, chỉ thiếu vài pips. Đáng tiếc, cặp tiền lại tăng vào cuối ngày, vì vậy một vị thế bán ngắn hạn có thể kiếm được tối đa 15 pips. Không có tín hiệu nào khác được hình thành trong ngày.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thuộc thương mại đã duy trì trạng thái tăng giá trong thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối diện với cùng một tình huống. Nỗ lực nắm quyền điều khiển của phe gấu đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thuộc thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Nhưng bây giờ chúng ta lại thấy điều ngược lại. Điều này cho thấy người mua, chứ không phải người bán, hiện đang lấy đà trở lại. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao là giá tiếp tục giảm.

Các đường màu đỏ và màu xanh hiện đang tách ra xa nhau một lần nữa, điều này chỉ ra sự tích lũy các vị thế mua dài hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của nhóm không thuộc thương mại giảm 1.200, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 23.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 14.200. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự gia tăng áp lực của phe gấu. Theo các báo cáo COT, đồng euro có nhiều tiềm năng để giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã bắt đầu hình thành xu hướng giảm mới, là một phần của xu hướng toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi kỳ vọng đồng tiền chung sẽ giảm. Biến động lại giảm xuống mức thấp tuyệt đối, khiến việc phân tích và giao dịch trở nên khá khó khăn. Tuần này, sự điều chỉnh tăng có thể tiếp tục từ khu vực 1.0658-1.0669, nhưng hiện tại, người bán có một đường hỗ trợ - đường xu hướng. Do đó, để bắt đầu một đợt sóng giảm mới, giá phải củng cố dưới khu vực 1.0658-1.0669.

Vào ngày 24 tháng 6, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0785) và Kijun-sen (1.0717). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần lưu ý điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss với mức hoà vốn nếu giá di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch vào thứ Hai. Vào buổi sáng, Đức sẽ công bố báo cáo Chỉ số Kinh doanh Ifo, nhưng đây hoàn toàn là thứ yếu. Nó có thể kích động phản ứng thị trường khoảng 10-15 pip nhiều nhất. Nếu không, chúng ta có thể sẽ có một "thứ Hai nhàm chán" và một tuần buồn tẻ khác.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ ra từ khung thời gian 4H đến 1H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường màu đỏ mỏng, từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho từng danh mục nhà giao dịch;