Phân tích EUR/USD trên biểu đồ 5 phút
Cặp tiền tệ EUR/USD hoàn toàn "chết cứng." Cặp tiền này trải qua 18 pips biến động, và thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí không chắc rằng có nên tiến hành bất kỳ phân tích nào hay không. Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng độ biến động rất yếu, điều này thường chỉ ra một giai đoạn đình trệ của thị trường. Vậy, làm thế nào để mô tả một chuyển động chỉ 18 pips trong 20-24 giờ? Nếu đó là ngày bán nghỉ lễ (như ngày 4 tháng 7), thì độ biến động như vậy sẽ không gây ra câu hỏi hay sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, hôm qua là một ngày giao dịch bình thường, và thậm chí còn có các sự kiện cơ bản! Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Jerome Powell, đã có bài phát biểu vào ngày thứ hai trong phiên điều trần trước Quốc hội. Ngay cả khi Powell không nói gì cả, điều đó cũng không biện minh cho trạng thái của thị trường. Ngoài Powell, một số nhà hoạch định chính sách khác của Fed cũng có các bài phát biểu. Và mặc dù họ thường không gây ra phản ứng ngay lập tức của thị trường, nhưng chuyển động chỉ 18 pips vẫn là quá mức.
Bức tranh kỹ thuật trên khung thời gian hàng giờ vẫn không thay đổi. Và điều gì có thể thay đổi sau một chuyển động 18 pips? Giá vẫn giữa các mức 1.0797 và 1.0843, và sau khi bật ra khỏi mức sau, nó thất bại trong việc đạt được mức trước trong ba ngày. Đây là một trạng thái thị trường ít biến động. Các đường của chỉ báo Ichimoku trở nên vô dụng trong điều kiện thị trường ít biến động, và hiện không có ý nghĩa gì để mở vị thế giao dịch. Để làm gì đây? Để có được chuyển động 5-10 pips sao?
Kỳ quặc thay, một tín hiệu giao dịch đã được hình thành ngày hôm qua. Tại một thời điểm nào đó, giá đã bật ra khỏi đường Kijun-sen, nhưng tất nhiên, không có ý nghĩa gì để làm việc với tín hiệu này. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ nhà giao dịch nào mở vị thế mua, họ thậm chí có thể đã thu được lợi nhuận 5 pips.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng vững chắc trong một thời gian dài và vẫn như vậy. Nỗ lực của bên bán để thống trị đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của bên bán để giành lại thế chủ động.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần gợi ý rằng có khả năng sự giảm tiếp tục sẽ xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang tiến lại gần nhau, điều này chỉ ra sự gia tăng vị thế bán trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua cho nhóm phi thương mại giảm 4,100, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12,300. Kết quả là vị thế ròng giảm 16,400. Theo báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng suy giảm đáng kể.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể vượt qua khu vực 1.0658-1.0669 và quyết định hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, trên đó xu hướng tăng tiếp tục tồn tại. Xu hướng này có thể kết thúc trong tuần này, nhưng sẽ mất ít nhất vài ngày để giá giảm xuống đến đường xu hướng. Không thể xác nhận kết thúc của xu hướng tăng mà không phá vỡ được đường này và các đường chỉ báo Ichimoku. Hơn nữa, báo cáo về lạm phát của Mỹ có thể tạo áp lực lên đồng đô la.
Vào ngày 11 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0742) và Kijun-sen (1.0821). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Hôm nay, mục chính trong chương trình tuần này sẽ được công bố tại Mỹ. Chỉ số Giá tiêu dùng trước đây đã gây ra sự suy giảm mạnh của đồng đô la Mỹ hai lần. Rất có thể chúng ta sẽ thấy điều tương tự lần này. Trong vài ngày qua, giá đã không thể điều chỉnh giảm đúng cách. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu euro tăng trở lại.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ cho khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là những đường màu đỏ nhạt từ đó giá đã nảy lên trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch;
