Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã thể hiện sự tăng giá mới vào thứ Năm. Lần này, thị trường có lý do đáng kể để mua vào. Nhìn chung, động lực tăng giá gần đây hoàn toàn hợp lý và có cơ sở, vì nó được thúc đẩy bởi các báo cáo kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục chậm lại, hoạt động kinh doanh giảm sút, tốc độ tăng trưởng GDP giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng và lạm phát giảm rất chậm. Tuy nhiên, vì nó vẫn đang giảm, thị trường tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất. Theo quan điểm của chúng tôi, Fed không thể giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát ở mức 3%. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng đối với thị trường. Lạm phát đang giảm? Vậy thì Fed đang tiến gần hơn và gần hơn đến lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của mình. Và không quan trọng rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bắt đầu giảm lãi suất và tình hình kinh tế ở EU còn tồi tệ hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ.

Do đó, tình hình hiện tại là như vậy. Sự giảm giá của đồng đô la có vẻ hợp lý, nhưng chỉ khi nhìn vào dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ. Nhiều yếu tố khác vẫn cho thấy đồng euro nên giảm giá, nhưng thị trường bỏ qua chúng. Từ góc độ kỹ thuật, chúng ta có một xu hướng tăng cục bộ được hỗ trợ bởi một đường xu hướng. Do đó, cho đến khi giá không vượt quá đường xu hướng này, chúng ta không nên kỳ vọng một sự giảm giá đáng kể của cặp tiền này.

Hôm qua, đã có hai tín hiệu giao dịch cho cặp EUR/USD được hình thành. Đầu tiên, giá bật lên khỏi mức 1.0836 và sau đó tăng lên mức 1.0889, nhờ vào báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ. Hai tín hiệu bán được hình thành xung quanh mức này, cũng có thể đã được thực hiện. Kết quả là, giao dịch đầu tiên mang lại khoảng 30 điểm lợi nhuận, và giao dịch thứ hai - thêm 10 điểm nữa.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được công bố vào ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn còn như vậy. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm lĩnh thị trường đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, chúng đang xấp xỉ bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu nhằm nắm bắt sáng kiến.

Chúng tôi không thấy có bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng rất cao là sẽ tiếp tục giảm. Dù sao đi nữa, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tiến lại gần nhau, điều này cho thấy sự gia tăng vị thế bán ngắn hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 4,100, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12,300. Do đó, vị thế ròng giảm 16,400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm giá đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể vượt qua khu vực 1.0658-1.0669 và tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng tôi có một đường xu hướng đi lên, và khi giá vẫn nằm trên đường này thì xu hướng tăng vẫn giữ nguyên. Tất cả các báo cáo kinh tế trong hai tuần qua đã có tác động nghiêm trọng đến đồng đô la, vì vậy chưa có dấu hiệu giảm giá. Tuy nhiên, xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn trên khung thời gian 24 giờ, điều này có nghĩa là cặp tỷ giá này có thể quay trở lại mức 1.06.

Vào ngày 12 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0755) và Kijun-sen (1.0851). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần phải tính toán điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai lệch.

Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào dự kiến ​​trong khu vực Eurozone, trong khi bảng lương Hoa Kỳ sẽ có các báo cáo có tầm quan trọng trung bình: Chỉ số giá sản xuất và Chỉ số tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan. Những báo cáo này có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp tỷ giá, nhưng chúng tôi không mong đợi giá sẽ tăng cao hơn mức đỉnh của thứ Năm. Dữ liệu mạnh mẽ từ Hoa Kỳ có thể kích hoạt một sự điều chỉnh tự nhiên.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là những đường đỏ mỏng mà giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch;