Cặp EUR/USD đã củng cố trên mức điều chỉnh 23.6%-1.0843 vào thứ Năm và tiếp tục tăng lên mức điều chỉnh 0.0%-1.0917. Hôm qua, đồng đô la Mỹ lại chịu một "đòn của số phận" dưới hình thức một báo cáo lạm phát, đây là lý do chính khiến các nhà đầu cơ giá xuống phải rút lui. Kênh xu hướng tăng báo hiệu một xu hướng "tăng giá" trên thị trường.

Tình hình với sóng đã trở nên phức tạp hơn. Sóng tăng mới đã phá đỉnh của sóng trước đó và tiếp tục hình thành, trong khi sóng giảm gần đây nhất hoàn tất nhưng không thể phá đáy của sóng trước đó. Do đó, có hai dấu hiệu cho thấy xu hướng đang chuyển từ "giảm" sang "tăng". Tuần trước, phe bò đã nhận được sự hỗ trợ từ một bối cảnh thông tin quan trọng, dẫn đến sự tăng mạnh của cặp tiền. Tuần này, chỉ một báo cáo lạm phát ở Mỹ rõ ràng đã chỉ ra sự sụt giảm của đồng đô la, nhưng điều đó đủ để khiến cặp tiền này tăng tiếp.

Bối cảnh thông tin vào thứ Năm một lần nữa không mang lại bất kỳ cơ hội nào cho phe gấu. Lạm phát ở Mỹ chậm lại nhiều hơn so với dự đoán của các nhà giao dịch, điều này làm cơ sở cho những đợt bán mới của đồng đô la. Theo quan điểm của tôi, ngoài báo cáo này, không có gì khác trong tuần này đẩy các nhà giao dịch bán đồng tiền Mỹ. Một số chuyên gia tin rằng Jerome Powell đã dịu giọng về chính sách tiền tệ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Powell một lần nữa đã nói câu kinh điển rằng Fed sẵn sàng bắt đầu nới lỏng chính sách, nhưng cần thêm dữ liệu để đảm bảo lạm phát đang tiến gần đến mức 2%. Chúng ta đã nghe câu nói này mỗi tháng từ tháng Giêng. Suốt thời gian này, lạm phát ở Mỹ dao động trong khoảng 3.0-3.7%, vì vậy mỗi lần Powell nói về việc sẵn sàng nới lỏng, nhưng "lạm phát phải đạt tới mục tiêu 2%." Tuần này chúng ta không nghe gì mới. Tuy nhiên, thị trường đã tự hiểu tất cả những gì cần thiết. Giờ đây, nó tự tin vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã thực hiện một sự đảo chiều mới có lợi cho euro sau khi hình thành một sự phân kỳ "tăng" mới với chỉ báo CCI và bật lên từ mức điều chỉnh 61.8%-1.0714. Sau đó, cặp tiền đã củng cố trên mức Fibonacci 50.0%-1.0794 và đạt được mức điều chỉnh 38.2%-1.0876. Sự bật lên từ mức này sẽ ủng hộ cho đồng USD và một số suy giảm hướng về 1.0794. Việc đóng cửa trên 1.0876 sẽ tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng tới mức Fibonacci tiếp theo 23.6%-1.0977. Không có sự phân kỳ mới nào được quan sát thấy trong bất kỳ chỉ báo nào hôm nay.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4,094 vị thế mua và mở 12,288 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tuần trước và hiện đang gia tăng. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 167,000, trong khi số vị thế bán là 175,000.

Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục chuyển đổi có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất của các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Tại Mỹ, lãi suất sẽ duy trì ở mức cao ít nhất trong vài tháng tới, khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của euro là đáng kể ngay cả theo các báo cáo COT. Số lượng hợp đồng bán ngắn hạn trong số các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang tăng.

Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực đồng euro:

Mỹ – Chỉ số giá sản xuất (12:30 UTC).

Mỹ – Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (14:00 UTC).

Lịch các sự kiện kinh tế ngày 12 tháng 7 bao gồm hai mục không quá quan trọng. Sự ảnh hưởng của nền thông tin đến tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay có thể yếu.

Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên giao dịch:

Có thể bán cặp tiền này hôm nay khi bật lại từ mức 1.0917 trên biểu đồ giờ với mục tiêu 1.0843. Có thể mua khi đóng cửa trên mức 1.0843 với mục tiêu 1.0917. Các lệnh này vẫn có thể được giữ mở, nhưng khả năng điều chỉnh cao hơn hôm nay. Trừ khi các báo cáo của Mỹ lại khiến phe gấu thất vọng.

Các mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0602 đến 1.0917 trên biểu đồ giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.