Phân tích cặp tiền EUR/USD trên biểu đồ 5 phút

EUR/USD không có bất kỳ biến động đáng chú ý nào vào thứ Ba. Cặp tiền này đã giao dịch trong một kênh ngang, cục bộ ở các giá trị đỉnh trong vài ngày liên tiếp. Giống như trường hợp với đồng bảng Anh, điều này có nghĩa là thị trường đơn giản là không muốn chốt lời từ các vị thế dài hạn và mở các lệnh bán.

Chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng Cục Dự trữ Liên bang vẫn duy trì chính sách hawkish, và không có đại diện nào của các ngân hàng trung ương đã đưa ra lý do để thị trường tin rằng lãi suất sẽ được hạ vào tháng Chín. Hơn nữa, mức giá tiêu dùng hiện tại cũng không có lý do nào để mong đợi việc cắt giảm lãi suất trong tháng Chín. Tuy nhiên, điều này không quan trọng đối với thị trường bởi vì nó đơn giản là bỏ qua bối cảnh cơ bản. Đúng là đồng đô la đã trải qua một tình huống khó khăn trong vài tuần qua do các báo cáo kinh tế ở Mỹ. Tuy nhiên, giai đoạn này đã kết thúc và chúng ta thậm chí không thấy một sự điều chỉnh giảm giá.

Hơn nữa, ba báo cáo kinh tế đã được công bố hôm qua tại EU và Mỹ, hỗ trợ đồng đô la. Những báo cáo này không quá quan trọng, nhưng vẫn đáng để nhấn mạnh. Vậy thị trường đã phản ứng như thế nào với những báo cáo này? Đã bỏ qua hai báo cáo đầu tiên, và phản ứng với báo cáo thứ ba bằng cách dần dần mua đồng đô la, nhưng cuối ngày lại hoàn toàn bù đắp những động thái đó. Vì vậy, ngay cả khi có dữ liệu mạnh mẽ từ Mỹ, đồng đô la xanh cũng không tăng trong tình trạng hiện tại của thị trường.

Các tín hiệu giao dịch ngày hôm qua cũng hoàn toàn giống nhau, đặc trưng cho thị trường đi ngang. Đầu tiên, cặp tiền đã bật ra khỏi mức 1.0889, sau đó ổn định dưới mức này, rồi lại trên mức này. Sự ổn định dưới mức 1.0889 được kích hoạt bởi dữ liệu bán lẻ của Mỹ, và báo cáo này đã gây hại hơn là giúp ích, vì thị trường vẫn chưa sẵn sàng để bán cặp tiền này. Trong bất kỳ trường hợp nào, tín hiệu bán không nên được thực hiện, vì đường Kijun-sen nằm dưới mức 1.0889. Và không thể kiếm tiền từ các tín hiệu mua vì cặp tiền này không tăng mạnh.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 9 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu để giành quyền thống trị đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu để giành thế chủ động.

Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy rằng giá đang nằm trong vùng tích lũy – trong một hình tam giác. Bây giờ, sự di chuyển của cặp ngoại tệ này sẽ phụ thuộc vào biên giới mà giá vượt qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tiến lại gần nhau, cho thấy sự gia tăng vị thế bán khống trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 1.500, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 11.600. Do đó, vị thế ròng tăng 13.100. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã thất bại trong việc vượt qua khu vực từ 1.0658-1.0669 và tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, và ở trên đó xu hướng tăng vẫn còn nguyên. Tất cả các báo cáo kinh tế từ những tuần qua đã có ảnh hưởng tàn phá đến đồng đô la, nên chưa có dấu hiệu giảm giá. Trong khi đó, xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn trên khung thời gian 24 giờ, có nghĩa là cặp tiền này vẫn có thể quay trở lại mức 1.06.

Vào ngày 17 tháng 7, chúng tôi nổi bật các mức giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với các đường Senkou Span B (1.0805) và Kijun-sen (1.0871). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, ước tính thứ hai của con số lạm phát EU cho tháng Sáu có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, nhưng có khả năng sẽ không khác biệt so với ước tính đầu tiên. Lịch trình của Hoa Kỳ sẽ có các báo cáo về sản xuất công nghiệp, cấp phép xây dựng và khởi công nhà mới. Tất cả các báo cáo đều có mức độ quan trọng thứ yếu và ít có khả năng hỗ trợ đồng đô la mạnh mẽ.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm, gần nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường đỏ mỏng, nơi giá đã bật ngược trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch;