Phân tích EUR/USD khung 5 phút
EUR/USD đã bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng đã được quan sát trong ba tuần qua. Trong suốt ba tuần này, chúng tôi liên tục đề cập rằng đồng đô la có lý do chính đáng để giảm, chủ yếu liên quan đến dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Tuy nhiên, thị trường thường xuyên mua cặp tiền này mà không có lý do hay cơ sở, và những điểm dữ liệu mạnh mẽ ít ỏi từ Mỹ cũng không kích hoạt bất kỳ sự tăng trưởng đáng kể nào cho đồng đô la. Vì vậy, kết luận đầu tiên là đợt tăng hiện tại của đồng euro không hoàn toàn hợp lý.
Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ nguyên cả ba mức lãi suất chủ chốt, và Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói rằng "những gì chúng ta làm vào tháng Chín vẫn mở". Lagarde cho biết lạm phát vẫn cao và tiền lương vẫn đang tăng ở mức cao. Dựa trên điều này, không phải tất cả các thành viên của ủy ban tiền tệ ECB đều ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo. Lagarde cũng cho biết các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên từng cuộc họp, dựa trên tất cả thông tin nhận được. Nói chung, Lagarde đã đặt ra nghi vấn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, điều này đáng lẽ ra nên kích hoạt sự tăng giá của đồng euro. Tuy nhiên, cặp tiền này đã giảm... Sự giảm không mạnh, không phá vỡ xu hướng tăng, nhưng nó xác nhận tính phi lý của những biến động hiện tại.
Độ biến động rất yếu vào thứ Năm, và cặp tiền này chỉ hình thành một tín hiệu giao dịch duy nhất. Trong suốt phiên giao dịch châu Âu, giá cố gắng bật ra khỏi mức 1.0935, và vào đầu phiên giao dịch Mỹ, nó đã làm được điều đó. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán. Trong vòng một giờ, giá đã đạt đến đường Kijun-sen, nơi các vị thế bán có thể được đóng. Hiện tại, để bán thêm, có thể sử dụng một sự hợp nhất dưới mức 1.0889. Chúng tôi tin rằng trong hoàn cảnh hiện tại, không chắc chắn liệu đồng euro sẽ giảm thêm hay không.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được đề ngày 9 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực giành quyền kiểm soát của phe gấu đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng qua, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đang tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu nhằm giành quyền chủ động.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy giá đang ở trong vùng hợp nhất – trong một tam giác. Giờ đây, sự dịch chuyển của cặp tiền này sẽ phụ thuộc vào việc giá sẽ thoát ra khỏi biên giới nào.
Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang tiến gần nhau, cho thấy sự gia tăng các vị thế bán khống trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 1.500, trong khi số lượng vị thế bán khống giảm 11.600. Kết quả là vị thế ròng tăng 13.100. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm mạnh.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng đi lên, trên đó xu hướng tăng vẫn còn vững chãi. Tất cả các báo cáo kinh tế trong ba tuần qua đã có tác động tàn phá đối với đồng đô la, ngay cả khi dữ liệu ủng hộ đồng tiền này. Trong khi đó, xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại trên khung thời gian 24 giờ, điều này có nghĩa là cặp tiền này có thể vẫn sẽ giảm về mức 1.06.
Vào ngày 19 tháng 7, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0805) và Kijun-sen (1.0906). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss vào mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển về hướng đã định được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu đưa ra là sai.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch diễn ra ở Khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ. Do đó, cặp tiền này có thể trải qua mức biến động thấp ngày hôm nay, và đồng euro có thể tiếp tục dần dần trôi xuống. Chúng tôi vẫn tin rằng sự giảm giá là kịch bản hợp lý nhất cho cặp tiền này. Trên khung thời gian 24 giờ, cặp tiền này đã bật ra khỏi mức quan trọng 1.0940 (50.0% Fibonacci). Giá cũng nằm tại ranh giới trên của kênh ngang trên cùng khung thời gian hàng ngày.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đoan là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch;
