Phân tích EUR/USD 5 phút

Vào thứ Hai, cặp EUR/USD giao dịch hoàn toàn sideway, với độ biến động cực kỳ thấp. Các thành viên thị trường đã quen với biến động 20-30 pips theo một hướng trong một ngày, điều này được coi là một sự kiện đáng kể. Hôm nay không có gì để phân tích vì không có biến động thị trường vào ngày hôm qua. Không có dữ liệu kinh tế vĩ mô và không có sự kiện cơ bản. Cặp tiền này vẫn ở chế độ đi ngang suốt cả ngày.

Đường xu hướng tăng vẫn còn giá trị, nhưng đáng chú ý rằng việc phá vỡ các đường xu hướng trong một thị trường đi ngang không được coi là tín hiệu thay đổi xu hướng. Chúng tôi kỳ vọng cặp tiền này sẽ trở nên biến động hơn vào giữa tuần, mặc dù hy vọng về điều này không cao lắm. Trong sáu tháng qua, độ biến động đã liên tục giảm và tiếp tục giảm như hiện nay. Trên khung thời gian 24 giờ, rõ ràng là giá đang hội tụ trong một phạm vi ngày càng hẹp hơn. Chúng ta có thể đang chứng kiến sự "lặng gió trước bão" toàn cầu.

Cặp tiền này đã không tạo ra bất kỳ tín hiệu giao dịch nào vào thứ Hai, và điều tương tự cũng diễn ra vào thứ Sáu. Chính xác hơn là, giá đã vượt qua mức 1.0889 nhiều lần trong hai ngày này, nhưng việc xem xét tín hiệu giao dịch và mở vị thế với độ biến động 25-30 pips là vô nghĩa.

Báo cáo COT:

Bản báo cáo COT mới nhất có ngày là 16 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Trong những tháng gần đây, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng lên. Hiện tại chúng khá cân bằng, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để nắm thế chủ động.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá thêm, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang ở trong vùng tích lũy - trong một hình tam giác. Chuyển động tương lai của cặp tiền này sẽ phụ thuộc vào việc giá sẽ thoát ra khỏi ranh giới nào.

Các đường màu đỏ và màu xanh đang tiến gần nhau, cho thấy sự gia tăng trong các vị thế bán ngắn hạn đối với đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã tăng 14,100, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7,000. Kết quả là vị thế ròng đã tăng 21,100. Theo các báo cáo COT, đồng euro có tiềm năng giảm giá đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian theo giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng đi lên, phía trên đó xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Hầu hết các báo cáo kinh tế trong ba tuần qua đều có tác động xấu đến đồng USD, ngay cả khi dữ liệu có lợi cho đồng USD. Trong khi đó, xu hướng giảm toàn cầu tiếp tục trên khung thời gian 24 giờ, nghĩa là cặp tỷ giá này có thể vẫn giảm trở lại mức 1.06. Hiện tại, thị trường đang cho thấy động thái đi ngang.

Vào ngày 23 tháng 7, chúng tôi làm nổi bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0853) và Kijun-sen (1.0910). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt mức Stop Loss đến điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn là 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai.

Không có sự kiện đáng kể nào được lên kế hoạch vào thứ Ba trong khu vực đồng Euro hay Hoa Kỳ. Do đó, cặp tỷ giá có thể trải qua mức biến động thấp, và đồng euro có thể tiếp tục giảm dần hoặc duy trì đi ngang. Giảm vẫn là kịch bản hợp lý nhất cho đồng euro. Trên khung thời gian 24 giờ, cặp đã bật khỏi mức đáng kể tại 1.0940 (50.0% mức thoái lui Fibonacci). Hơn nữa, giá cũng đang ở ranh giới trên của kênh ngang trên khung thời gian hàng ngày.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;