Tôi đã tập trung vào mức 1.0834 trong dự báo buổi sáng của mình và kế hoạch cho các quyết định tham gia thị trường dựa trên mức này. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút để hiểu các diễn biến. Một sự giảm giá và sự hình thành của một đợt phá vỡ giả đã mang lại cơ hội mua vào cho đồng euro; tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, sự di chuyển chỉ khoảng 12 điểm. Quan điểm kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.
Mở vị thế mua (Long) trên EURUSD:
Đồng euro tiếp tục giảm do phản ứng với các chỉ số PMI yếu, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất, đã bắt đầu suy giảm mạnh hơn tại nhiều quốc gia khu vực Eurozone. Tuy nhiên, những thống kê tương tự từ Mỹ cũng sắp tới. Ngoài PMI sản xuất, PMI dịch vụ và PMI tổ hợp, cần chú ý đến khối lượng bán nhà mới và cán cân thương mại hàng hóa. Các dữ liệu về thị trường nhà ở đáng thất vọng hôm qua không ảnh hưởng đáng kể đến đô la, tạo cơ hội mạnh mẽ cho phe gấu đẩy cặp đôi EURUSD giảm sâu hơn. Trong trường hợp này, tôi ưu tiên hành động sau khi phá vỡ giả gần mức hỗ trợ mới tại 1.0829, được hình thành trong nửa đầu của ngày. Điều này sẽ cung cấp một điểm vào tốt để mua, nhắm tới sự điều chỉnh lên mức 1.0852, nơi đường trung bình động đang đối kháng với bên mua. Một sự phá vỡ và sự leo lên trong phạm vi này sẽ củng cố cặp đôi, có khả năng tăng lên mức 1.0874. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.0896, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào xung quanh mức 1.0829 trong nửa sau của ngày, người bán sẽ tiếp tục hoạt động, nhắm tới việc giảm thêm đồng euro. Tôi sẽ vào vị thế mua chỉ sau khi có một pha phá vỡ giả gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0808. Tôi dự định mở vị thế mua ngay sau khi có sự bật lại từ mức 1.0785, nhắm tới một sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở vị thế bán (Short) trên EURUSD:
Người bán tiếp tục hành động tích cực hơn, và các thống kê mạnh mẽ từ Mỹ sẽ hỗ trợ xu hướng này. Tốt nhất là hành động trên đà tăng sau khi có phá vỡ giả xung quanh mức kháng cự mới tại 1.0852, nơi đường trung bình động đang ưu tiên cho phe gấu. Đây sẽ là kịch bản lý tưởng để mở các vị thế bán nhằm tiếp tục xu hướng giảm về hỗ trợ tại 1.0829. Một sự phá vỡ và giữ vị trí dưới phạm vi này, theo sau bằng một kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ tăng áp lực lên đồng euro và cung cấp một điểm bán khác tới mức tối thiểu 1.0808, nơi tôi dự đoán sẽ thấy những người mua euro hoạt động mạnh hơn. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0785, nơi tôi sẽ chốt lời. Kiểm tra mức này sẽ gợi ý một thiết lập thị trường giảm. Nếu EUR/USD tăng lên trong nửa sau của ngày và phe gấu vắng mặt tại 1.0852, nhiều khả năng người mua có thể phục hồi sáng kiến. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.0874. Tôi sẽ cân nhắc bán tại đó nhưng chỉ sau một phá vỡ thất bại. Tôi dự định mở vị thế bán ngay sau khi có sự bật lại từ mức 1.0896, nhắm tới một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT):
Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) ngày 16 tháng 7 ghi nhận sự giảm xuống của các vị thế bán và sự tăng lên của các vị thế mua. Các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ và kế hoạch tạm dừng của Ngân hàng Trung ương châu Âu rõ ràng đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, bao gồm cả đồng euro, hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, sau khi tất cả các dữ liệu quan trọng được công bố và các quyết định được đưa ra—về cuộc họp của ECB và giữ nguyên lãi suất—thị trường đã đi vào ổn định, điều này có thể tiếp tục cho đến cuối tháng này. Chỉ có dữ liệu về GDP mới có khả năng dẫn đến sự dao động mạnh. Do đó, tốt nhất là nên duy trì giao dịch thận trọng trong kênh. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua không thương mại tăng 14,108 lên 179,937, trong khi các vị thế bán không thương mại giảm 7,018 xuống 155,188. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã thu hẹp 1,101.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động: Giao dịch đang ở dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự suy giảm của đồng euro. Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ H1 theo giờ và khác biệt so với các đường trung bình động hàng ngày truyền thống trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger: Trong trường hợp suy giảm, đường biên dưới của chỉ báo quanh mức 1.0835 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ): Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
- Nhà đầu tư phi thương mại: Những nhà đầu tư như thương nhân cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế dài của nhà đầu tư phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà đầu tư phi thương mại.
- Vị thế ngắn của nhà đầu tư phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà đầu tư phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại: Chênh lệch giữa các vị thế ngắn và dài của các nhà đầu tư phi thương mại.
