Trong bài dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0829 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch từ đó. Hãy cùng xem xét biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Việc tăng giá và sự hình thành của một đợt bứt phá giả đã dẫn đến một tín hiệu bán, nhưng tính đến thời điểm này, vẫn chưa có một sự sụt giảm đáng kể nào. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.
Mở Các Vị Thế Mua (Long) trên EUR/USD:
Tin tức về sự gia tăng lạm phát trong khu vực đồng euro vào tháng 7 đã hỗ trợ cho đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng phe mua đã giành được thế chủ động. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các quyết định của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Federal Reserve) và phản ứng của thị trường đối với các tuyên bố từ Chủ tịch của họ, Jerome Powell. Nếu bài phát biểu của ông mang tính nhẹ nhàng và ông ghi nhận tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu lạm phát, ám chỉ rằng có thể đã đến lúc chấm dứt việc tăng lãi suất cao, thì đồng euro có thể sẽ tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với khoảng thời gian nửa đầu ngày. Ngược lại, áp lực lên cặp tiền này sẽ trở lại, và tôi có kế hoạch tận dụng điều này. Nếu EUR/USD giảm, hình thành một sự đột phá giả ở mức 1.0808 sẽ phù hợp để xây dựng các vị thế mua, mong đợi sự tăng vọt của cặp tiền này với triển vọng cập nhật mức giữa kênh tại 1.0830. Sự đột phá và xác nhận tiếp theo của phạm vi này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội tăng lên đến khu vực 1.0850. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0870, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào xung quanh mức kỹ thuật quan trọng 1.0808 vào nửa sau của ngày, thì người bán sẽ giành lại thế chủ động và xây dựng một xu hướng giảm. Trong trường hợp này, tôi sẽ chỉ vào lệnh mua sau một sự đột phá giả quanh mức 1.0780. Tôi có kế hoạch mở các vị thế mua ngay lập tức khi giá bật ngược từ mức 1.0757 với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở Các Vị Thế Bán (Short) trên EUR/USD:
Người bán duy trì kiểm soát thị trường và tất cả các nỗ lực phục hồi của đồng euro đều bị phá hoại ngay lập tức. Chỉ có một quan điểm rất cứng rắn từ Jerome Powell mới cho phép thị trường giảm giá tiếp tục. Nếu không, vẫn sẽ cần phải thể hiện sự kiên định xung quanh mức 1.0830, với sự hỗ trợ của các thống kê từ Mỹ. Dự báo số liệu thay đổi việc làm của ADP, với sự gia tăng trong công việc mới cùng với một sự đột phá giả quanh mức 1.0830 sẽ xác nhận sự hiện diện của những người chơi lớn đặt cược vào việc đồng euro giảm, cung cấp một điểm vào thích hợp cho các vị thế bán nhằm giảm EUR/USD đến mức hỗ trợ 1.0808. Sự đột phá và củng cố dưới phạm vi này và thử từ dưới lên trên sẽ cho một điểm bán khác, di chuyển về mức 1.0780, nơi tôi mong đợi sự can thiệp tích cực hơn từ người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0757, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD tăng vào buổi chiều và không có sự hiện diện của phe bán tại mức 1.0830, người mua sẽ cảm thấy mạnh hơn, đặt cược vào sự tăng trưởng lớn hơn. Trong tình huống này, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo tại 1.0850. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc củng cố. Tôi có kế hoạch mở các vị thế bán ngay lập tức khi giá bật ngược từ mức 1.0870 với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo Commitment of Traders (COT) ngày 23 tháng 7, có sự giảm bớt các vị thế bán khống và tăng các vị thế mua. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, cán cân quyền lực vẫn không thay đổi và không có ưu tiên mới nào được thiết lập trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, bất chấp các cuộc thảo luận rằng cơ quan quản lý của Mỹ cần hạ lãi suất khi các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy điều đó. Với thị trường đang ở trạng thái cân bằng, một người có thể tận dụng giá rẻ của các tài sản rủi ro, bao gồm đồng euro, và mua chúng với kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng thêm 8,992 lên 188,929, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 2,165 xuống 153,023. Do đó, sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán tăng thêm 2,795.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường Trung bình Động: Giao dịch được thực hiện xung quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy một thị trường đi ngang. Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0808, sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Đường trung bình động: Làm mịn sự biến động và tiếng ồn để xác định xu hướng hiện tại. Chu kỳ – 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động: Làm mịn sự biến động và tiếng ồn để xác định xu hướng hiện tại. Chu kỳ – 30. Được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Nhanh – Chu kỳ 12. EMA Chậm – Chu kỳ 26. SMA – Chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở của nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở của nhà giao dịch phi thương mại.
Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của nhà giao dịch phi thương mại.
