Mẫu sóng của cặp EUR/USD trên biểu đồ 4 giờ đã có một cái nhìn hơi khác. Nếu chúng ta phân tích toàn bộ đoạn xu hướng bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, khi đồng tiền châu Âu rớt xuống mức 0.9530, chúng ta đang ở trong một tập hợp sóng tăng. Tuy nhiên, ngay cả trong đoạn này, rất khó để phân biệt các sóng ở quy mô lớn hơn. Nói cách khác, không có một xu hướng rõ ràng và mang tính xung kích. Chúng ta liên tục quan sát sự luân phiên của các cấu trúc điều chỉnh ba và năm sóng. Thậm chí ngay lúc này, thị trường vẫn chưa thiết lập được một mô hình ba sóng giảm rõ ràng từ đỉnh đạt được vào tháng 7 năm ngoái. Nó bắt đầu với một làn sóng giảm chồng lắp các đáy của những làn sóng trước, tiếp theo là một làn sóng tăng sâu, và bây giờ, trong suốt bảy tháng liên tiếp, điều gì đang được xây dựng vẫn cần được làm rõ.
Kể từ tháng 1 năm 2024, tôi chỉ có thể phân biệt hai cấu trúc ba sóng, a-b-c, với điểm xoay vào ngày 16 tháng 4. Do đó, điều đầu tiên cần hiểu là không có xu hướng. Sau khi hoàn thành làn sóng c hiện tại, có thể bắt đầu xây dựng một mô hình ba sóng mới xuống dưới. Đoạn xu hướng từ ngày 16 tháng 4 có thể mang hình dạng năm sóng, nhưng nó cũng sẽ là một cấu trúc điều chỉnh. Trong những điều kiện như vậy, tôi không mong đợi sự tăng trưởng kéo dài cho đồng euro.
Tuần trước không kết thúc tốt cho đồng đô la, và tuần này cũng bắt đầu tương tự. Tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng 70 điểm cơ bản vào thứ hai, nhưng đến cuối ngày, công cụ có thể suy giảm nhẹ. Tôi cho rằng làn sóng c vẫn có thể chưa hoàn thành, vì trong những trường hợp như vậy, thị trường thường cố gắng đạt được sự cân bằng của các làn sóng a và c. Tuy nhiên, hãy thành thật: liệu chúng ta có thấy công cụ tăng lên 200 điểm nếu không có số liệu thống kê hôm thứ sáu? Nếu các báo cáo quan trọng mới nhất về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ không làm thất vọng các nhà đầu tư, đồng tiền Hoa Kỳ có thể đã tiếp tục tăng giá (như nó đã làm trong những tuần gần đây), điều này cũng phù hợp với mẫu sóng hiện tại.
Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Số lượng bảng lương trong tháng 7 thấp hơn đáng kể so với mong đợi của thị trường. Số liệu cho tháng 6 đã được sửa đổi, và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, điều này là một bất ngờ hoàn toàn đối với nhiều người. Vào thứ hai, không có tin tức tiêu cực nào cho đồng tiền Hoa Kỳ, nhưng nhu cầu đối với đồng đô la vẫn tiếp tục giảm. Sau này hôm nay, chỉ số hoạt động kinh doanh của ISM trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ sẽ được công bố, vì vậy đồng đô la có mọi cơ hội để giảm sâu hơn so với đồng euro. Tuy nhiên, một nỗ lực thất bại để phá vỡ mức 1.0985, tương đương với 100.0% Fibonacci, có thể tạm thời ngăn chặn sự tăng trưởng của công cụ này. Tôi cũng lưu ý rằng các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ của Đức và EU cho tháng 7, công bố sáng nay, không cung cấp cơ sở cho sự mua mạnh đồng euro.
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ đã chuyển sang xây dựng một loạt các cấu trúc điều chỉnh. Sự gia tăng có thể tiếp tục trong một cấu trúc điều chỉnh năm sóng từ vị trí hiện tại. Tuy nhiên, một kịch bản với việc xây dựng một làn sóng d xuống dưới bây giờ có khả năng cao hơn. Cũng có thể xây dựng một loạt sóng mới xuống dưới (và cũng là điều chỉnh) với các mục tiêu nằm dưới con số 6 nếu loạt sóng tăng a-b-c vẫn giữ nguyên ba sóng. Vẫn chưa có một xu hướng rõ ràng; làn sóng d đề xuất có thể bắt đầu xây dựng tại mức 1.0985 hoặc từ con số 10.
Trên quy mô sóng lớn hơn, cũng rõ ràng rằng bố trí sóng đang chuyển đổi thành một cái gì đó phức tạp hơn. Chúng ta có thể đang mong chờ một loạt sóng tăng, nhưng độ dài và cấu trúc của nó hiện tại rất khó để hình dung.
Nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc phức tạp khó thực hiện và thường xuyên thay đổi.
- Nếu không tự tin vào diễn biến của thị trường, tốt nhất là không nên tham gia.
- Không bao giờ có thể chắc chắn tuyệt đối về hướng di chuyển. Đừng quên các lệnh Stop-Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
