Phân tích EUR/USD 5 phút

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã giảm khá đáng kể, mặc dù không có lý do thuyết phục nào. Mức độ biến động giảm xuống khoảng 60 pip, nhưng 60 pip vẫn là một con số khá tốt cho một ngày gần như trống rỗng. Trong số các sự kiện kinh tế vĩ mô, chúng ta chỉ có thể nhắc đến báo cáo doanh số bán lẻ ở Liên minh châu Âu, giảm 0.3% vào tháng Bảy so với dự báo -0.1%. Vì vậy, có thể nói rằng báo cáo này đã tạo ra vấn đề cho đồng euro.

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã đề cập rằng không hiểu tại sao có sự hoảng loạn trong thị trường vào thứ Sáu và thứ Hai. Báo cáo Nonfarm Payrolls cho thấy một con số yếu kém, nhưng không có dấu hiệu của suy thoái trong nền kinh tế Mỹ. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, nhưng chẳng phải Fed đã muốn đạt được điều này sao? Thành thật mà nói, thị trường phản ứng như thể sự gia tăng của thất nghiệp, thị trường lao động nguội lạnh và sự chậm lại trong hoạt động kinh doanh là điều không rõ ràng khi ngân hàng trung ương đã tuân theo chính sách hawkish cứng rắn trong một thời gian dài. Trong khi đó, thị trường không đặc biệt quan tâm đến việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Mặc dù nhu cầu về đồng đô la giảm mạnh, cặp EUR/USD vẫn ở trong một kênh ngang bảy tháng giữa các mức 1.0600 và 1.1000. Khi giá đã bật lên từ biên trên của phạm vi này, có thể kỳ vọng nó sẽ giảm xuống biên dưới.

Tất cả các tín hiệu giao dịch vào thứ Ba đã hình thành xung quanh mức 1.0935. Đầu tiên, giá đã vượt qua nó, sau đó bật lên hai lần từ dưới lên. Các nhà giao dịch có thể đã thực hiện tín hiệu đầu tiên, vì tín hiệu thứ hai giống với nó, và tín hiệu thứ ba được hình thành quá muộn. Thật không may, giá đã không giảm xuống mức đường quan trọng, nhưng cặp này có thể tiếp tục giảm hôm nay.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 30 tháng 7. Minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các trader phi thương mại đã có xu hướng tăng trong thời gian dài và hiện tại vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe gấu để tiến vào vùng ưu thế của họ đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các trader phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các trader thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng đang bằng nhau một cách tương đối, điều này cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để lấy lại vị thế dẫn đầu.

Chúng ta cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào cho phép euro đạt được đà đáng kể, và phân tích kỹ thuật cho chúng ta biết rằng giá đang ở trong vùng củng cố—hay nói cách khác, đang ở trong phạm vi đi ngang. Xu hướng giảm chung của euro vẫn tồn tại, nhưng thị trường đã quyết định tạm nghỉ sáu tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang hơi tách rời khỏi nhau, điều này cho thấy các vị thế dài hạn trên đồng tiền đơn lẻ đang tăng. Tuy nhiên, với điều kiện đi ngang, những thay đổi như vậy không thể làm cơ sở cho các kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng giao dịch dài hạn trong nhóm phi thương mại đã giảm 5.900, trong khi số lượng giao dịch ngắn hạn tăng 12.100. Theo đó, vị thế ròng giảm 18.000. Theo các báo cáo COT, euro vẫn còn tiềm năng giảm.

Phân tích EUR/USD 1 giờ

Trong khung thời gian theo giờ, EUR/USD một lần nữa cho thấy sự tăng mạnh mẽ, nhưng, từ góc nhìn của chúng tôi, nó không mang lại "triển vọng lớn" cho đồng euro. Đã có sự hoảng loạn trong thị trường vào thứ Sáu và thứ Hai, tuy nhiên đồng euro vẫn nằm trong cùng kênh ngang 1.0600-1.1000, như đã xảy ra trong bảy tháng qua. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao sẽ có sự phục hồi từ mức 1.1000 với sự suy giảm tiếp theo xuống mức 1.0600. Như đã rõ vào thứ Ba, Fed không chia sẻ sự hoảng loạn của thị trường và không có kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn cấp để giảm lãi suất chính.

Cho ngày 7 tháng 8, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0851) và Kijun-sen (1.0894). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ​​khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Không có sự kiện đáng chú ý nào được lên lịch vào thứ Tư ở Mỹ hoặc Liên minh châu Âu. Thị trường dường như đã bình tĩnh lại sau các sự kiện vào thứ Sáu và thứ Hai, vì vậy độ biến động có thể sẽ thấp hơn. Chúng tôi tin rằng đồng euro nên tiếp tục đà giảm, nhưng giá cần ít nhất phải củng cố dưới đường Kijun-sen. Các triển vọng tăng trưởng mới sẽ chỉ mở ra trên mức thứ 10.

Giải thích về minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần nơi xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ theo giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực điểm: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đây. Những đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.