Phân tích GBP/USD 5M

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục giảm và một lần nữa thể hiện sự biến động tuyệt vời trong bốn ngày liên tiếp, gợi nhớ lại những thời kỳ hoàng kim. Lần này, giá giảm xuống phạm vi 1.2691-1.2701, mà nó không thể vượt qua. Do đó, có thể mong đợi một sự điều chỉnh tăng vào cuối tuần. Đường xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực và duy trì xu hướng giảm. Vì vậy, giá có thể điều chỉnh tăng tự do khoảng 100 pip, và xu hướng giảm sẽ không bị phủ nhận. 100 pip đối với đồng bảng Anh tuần này là một chuyện nhỏ.

Không có sự kiện đáng chú ý nào ở Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh vài bài phát biểu của các thành viên ủy ban tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, điều này đã làm dịu thị trường—không ai đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hay giảm lãi suất trước ngày 18 tháng 9. Các quan chức cũng đảm bảo với thị trường rằng ngay cả vào ngày 18 tháng 9, việc giảm lãi suất không được định trước. Tất cả, như trước đây, sẽ phụ thuộc vào lạm phát và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Nếu nền kinh tế giảm tốc đáng kể, thì mới có thể nói về sự can thiệp của Fed. Tuy nhiên, cho đến ngày 18 tháng 9, chỉ có dữ liệu cho quý hai được công bố, vì vậy không thể đưa ra kết luận về sự giảm tốc. Quyết định của Fed sẽ chỉ phụ thuộc vào lạm phát.

Trong phiên giao dịch châu Á, giá đã hình thành tín hiệu bán tốt gần đường quan trọng. Vào lúc mở phiên châu Âu, giá chưa di chuyển xa khỏi điểm hình thành tín hiệu, nên các nhà giao dịch có thể dễ dàng mở vị thế bán. Đến phiên Hoa Kỳ, giá đã giảm xuống khu vực 1.2691-1.2701, và nó đã vượt qua nó vào đầu phiên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một sự điều chỉnh ngược lại đã bắt đầu sau đó, nên các vị thế bán có thể đã được đóng sau khi giá tái củng cố trên khu vực đã đề cập. Lợi nhuận từ giao dịch là khoảng 60 pip. Cũng có thể mong đợi một sự điều chỉnh tăng, nên các vị thế mua trên mức 1.2701 vẫn hiệu lực.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT cho đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, liên tục giao nhau và thường gần vạch số không. Theo báo cáo mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 22.800 hợp đồng mua và mở 7.800 hợp đồng bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 30.600 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, người mua vẫn có lợi thế đáng kể.

Nền tảng cơ bản vẫn không cung cấp bất kỳ cơ sở nào cho việc mua dài hạn đồng bảng Anh và đồng tiền này có cơ hội thực sự để tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, một đường xu hướng tăng đã hình thành trong khung thời gian 24 giờ. Do đó, trừ khi giá phá vỡ đường xu hướng này, một sự suy giảm dài hạn của đồng bảng không được dự đoán. Đồng bảng đang tăng bất chấp gần như mọi thứ, nhưng ngay cả các báo cáo COT cũng cho thấy các nhà đầu tư lớn đang hạnh phúc mua nó.

Hiện tại, nhóm phi thương mại đang nắm giữ 165.600 hợp đồng mua và 54.100 hợp đồng bán. Tuy nhiên, ngoài các báo cáo COT, không có gì khác cho thấy sự tăng trưởng tiềm năng trong cặp tiền GBP/USD. Lợi thế mạnh của người mua cho thấy khả năng thay đổi xu hướng.

Phân tích GBP/USD 1H

Trong biểu đồ theo giờ, GBP/USD có cơ hội thực sự để duy trì đà sụt giảm. Đây là kịch bản duy nhất hợp lý và nhất quán khi xem xét tất cả các yếu tố: kỹ thuật, cơ bản và kinh tế vĩ mô. Một đợt điều chỉnh tăng có thể bắt đầu hôm nay hoặc ngày mai, nhưng tổng thể, cho đến khi Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, chúng tôi không thấy có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng bảng Anh giảm giá.

Đối với ngày 7 tháng 8, chúng tôi đánh dấu các mức quan trọng sau: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Các đường Senkou Span B (1.2873) và Kijun-sen (1.2765) cũng có thể là các nguồn tín hiệu. Khuyến cáo nên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng dự định 20 pips. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Vào Thứ Tư, không có sự kiện kinh tế vĩ mô nào được dự kiến ở Anh hoặc Mỹ. Do đó, độ biến động có thể thấp hơn và giá có thể điều chỉnh tăng nhẹ. Nói về sự tăng trưởng đáng kể và kéo dài của đồng bảng Anh chỉ có thể sau khi vượt qua đường xu hướng. Tuy nhiên, hầu hết các yếu tố vẫn chỉ ra xu hướng giảm.

Giải thích về các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường màu đỏ đậm gần vị trí mà xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Những đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ theo giờ, là những đường mạnh.

Các mức cực trị: Các đường màu đỏ mỏng từ đó giá trước đây đã bật lại. Những đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.