Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp EUR/USD cuối cùng cũng đã ổn định vào thứ Tư. Độ biến động giảm xuống mức điển hình của những tháng gần đây, không có các biến động đáng kể. Ngoài việc thiếu biến động, cũng không có bất kỳ cơ sở nền kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào, ngoại trừ một báo cáo đơn lẻ và không đáng kể về sản xuất công nghiệp ở Đức, không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Vì vậy, euro vẫn giữ nguyên tại mức đóng cửa của ngày thứ Ba. Đồng đô la không vội vàng bù đắp những khoản lỗ của thứ Sáu tuần trước. Thị trường vẫn cảnh giác về một cuộc họp khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang hoặc một lần giảm lãi suất chủ chốt 0,5% vào tháng Chín. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đồng đô la sẽ không tăng cho đến cuộc họp vào ngày 18 tháng Chín. Do đó, nếu Fed giảm lãi suất chủ chốt thậm chí chỉ 0,25%, đó sẽ là lý do mới để bán đồng tiền Mỹ. Nhìn chung, triển vọng của đồng đô la khá kém hấp dẫn.

Trong hoàn cảnh này, chỉ có các yếu tố kỹ thuật mới có thể cứu đồng đô la vì thị trường không muốn phản ứng với tiền đề cơ bản. Đáng chú ý là cặp đôi này vẫn nằm trong kênh ngang 1.06-1.10. Do đó, một sự bật lại từ ranh giới trên của kênh này có thể kích hoạt sự rơi xuống biên dưới.

Khi độ biến động giảm xuống mức của những tháng gần đây, các tín hiệu giao dịch ngừng hình thành. Hôm qua, chỉ có một tín hiệu bán được hình thành vào buổi tối, nhưng không dẫn đến bất kỳ sự giảm đáng kể nào.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 30 tháng 7. Hình minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng giá trong một thời gian dài và vẫn duy trì ở thời điểm này. Nỗ lực của phe gấu nhằm chuyển sang khu vực thống trị của họ đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu nhằm giành lại vị trí dẫn đầu.

Chúng ta cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố nền tảng nào cho phép đồng euro tăng động lực đáng kể, và phân tích kỹ thuật cho chúng ta biết rằng giá đang ở vùng hợp nhất - nói cách khác, đang trong một phạm vi phẳng. Xu hướng giảm chung của đồng euro vẫn còn, nhưng thị trường đã quyết định nghỉ ngơi trong sáu tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang hơi tách ra khỏi nhau, điều này cho thấy các vị thế mua đối với đồng tiền chung đang gia tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện phẳng, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5,900, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12,100. Theo đó, vị thế ròng giảm 18,000. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm.

Phân tích EUR/USD khung giờ 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, EUR/USD đã cho thấy một sự tăng mạnh và nhanh chóng, tuy nhiên, từ quan điểm của chúng tôi, điều này không mang lại "triển vọng lớn" cho đồng euro. Thị trường đã có sự hoảng loạn vào thứ Sáu và thứ Hai, nhưng đồng euro vẫn nằm trong cùng một kênh ngang từ 1.0600-1.1000, như đã xảy ra trong bảy tháng qua. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao sẽ có sự đảo chiều từ mức 1.1000 với sự sụt giảm tiếp theo xuống mức 1.0600. Như đã thấy vào thứ Ba, Fed không chia sẻ sự hoảng loạn của thị trường và không có kế hoạch tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để hạ lãi suất chủ chốt.

Cho ngày 8 tháng 8, chúng tôi nêu bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0838) và Kijun-sen (1.0894). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt mức Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn bởi 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi khả năng thua lỗ nếu tín hiệu trở thành sai.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu vào thứ năm. Thị trường đã bình tâm sau các sự kiện vào thứ Sáu và thứ Hai, vì vậy biến động có thể hiện tại thường sẽ thấp. Chúng tôi tin rằng đồng euro nên duy trì đà giảm của mình, nhưng giá cần ít nhất phải củng cố dưới mức đường Kijun-sen. Các triển vọng tăng trưởng mới chỉ mở ra trên mức thứ mười.

Giải thích về các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Những đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang bảng giờ, là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại: Những đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên bảng COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi danh mục của các nhà giao dịch.