Phân tích GBP/USD 5M

Vào thứ Tư, cặp GBP/USD giao dịch với mức biến động thấp hơn nhiều so với những ngày gần đây. Nó không thể vượt qua khu vực 1.2691-1.2701, vì vậy, như chúng tôi đã cảnh báo, một sự điều chỉnh tăng có thể xảy ra nhằm vào đường xu hướng giảm. Sự điều chỉnh có thể mạnh hơn, xét đến xu hướng chung của đô la giảm trong năm 2024.

Không có sự kiện, báo cáo, hoặc bài phát biểu quan trọng nào ở Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ. Thị trường không có gì để phản ứng. Khung thời gian 24 giờ cho thấy rõ rằng giá một lần nữa điều chỉnh trong một xu hướng tăng, thực chất là một sự điều chỉnh. Trong dài hạn, đồng tiền Anh vẫn tiếp tục tăng dần, và thị trường vẫn bám bất kỳ lý do nào để tiếp tục mua bảng Anh và bán đô la. Rất có thể sự suy giảm của đồng tiền Anh sẽ kết thúc rất nhanh lần này. Thị trường có một lý do hợp lý để mua - Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất chủ chốt từ 100-150 điểm vào cuối năm. Và điều này có đúng hay không không quan trọng.

Các chuyển động của cặp tiền vào ngày hôm qua là hỗn loạn và uể oải trong khung thời gian 5 phút. Giá bật lên khỏi khu vực 1.2691-1.2701 vào một thời điểm và thậm chí tăng khoảng 25 điểm. Nhưng sự biến động của quá khứ đã không còn. Đến tối, giá đã trở lại khu vực 1.2691-1.2701.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT cho thấy cảm xúc của các nhà giao dịch thương mại đối với bảng Anh đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường đỏ và xanh, đại diện cho các vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, liên tục cắt nhau và thường gần với mức 0. Theo báo cáo mới nhất về bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 22.800 hợp đồng mua và mở 7.800 hợp đồng bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 30.600 hợp đồng trong tuần qua. Tuy nhiên, người mua vẫn có lợi thế đáng kể.

Bối cảnh cơ bản vẫn không cung cấp bất kỳ nền tảng nào cho việc mua bảng Anh dài hạn, và đồng tiền này có cơ hội thực sự để tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, một đường xu hướng tăng đã hình thành trong khung thời gian 24 giờ. Do đó, trừ khi giá phá vỡ đường xu hướng này, không kỳ vọng một sự giảm giá dài hạn của bảng Anh. Bảng Anh đang tăng bất chấp gần như mọi thứ, nhưng ngay cả các báo cáo COT cũng cho thấy rằng những người chơi lớn đang vui vẻ mua vào.

Nhóm phi thương mại hiện đang nắm giữ 165.600 hợp đồng mua và 54.100 hợp đồng bán. Tuy nhiên, ngoài các báo cáo COT, không có điều gì khác chỉ ra tiềm năng tăng trưởng của cặp GBP/USD. Lợi thế người mua mạnh mẽ như vậy có thể gợi ý một sự thay đổi xu hướng tiềm năng.

Phân tích GBP/USD 1H

Trên biểu đồ theo giờ, GBP/USD có cơ hội thực sự để duy trì đà giảm, nhưng một sự điều chỉnh có thể sớm bắt đầu. Đây là kịch bản hợp lý và nhất quán duy nhất khi xem xét tất cả các yếu tố: kỹ thuật, cơ bản và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường có thể lại bắt đầu sử dụng bất kỳ lý do nào để bán đồng đô la. Và hiện tại có lý do cho điều đó. Dữ liệu về thị trường lao động và thất nghiệp ở Mỹ lại yếu hơn so với dự báo, và thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,5% vào tháng 9.

Vào ngày 8 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Các đường Senkou Span B (1.2821) và Kijun-sen (1.2755) cũng có thể đóng vai trò cung cấp tín hiệu. Đề xuất đặt Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 20 pips. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, nên cần xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Năm, không có sự kiện kinh tế vĩ mô nào được lên lịch tại Anh và Mỹ. Do đó, độ biến động có thể vẫn thấp và giá có thể tiếp tục điều chỉnh tăng. Nói về một đà tăng mạnh mẽ và kéo dài của đồng bảng Anh sẽ chỉ khả thi sau khi phá vỡ đường xu hướng.

Giải thích các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày, gần đó xu hướng có thể kết thúc.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ theo giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đại: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã từng bật lên trước đây. Những đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.