Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 5 phút

Vào thứ Năm, cặp tiền EUR/USD vẫn đứng yên trong nửa đầu ngày trước khi giảm mạnh và nhanh chóng phục hồi trong nửa sau. Khi giá giảm 60 pips chỉ trong nửa giờ, rõ ràng có điều gì đó đã kích hoạt sự chuyển động này. Kiểm tra lịch kinh tế, chúng ta thấy rằng các báo cáo về doanh số bán lẻ và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã được công bố trong thời gian cặp tiền này giảm. Cả hai báo cáo đều tốt hơn mong đợi, điều này đã làm mạnh đồng đô la. Vấn đề với đồng tiền của Mỹ là đây là một đợt rút ngắn nhanh chóng và không quá mạnh. Đúng, cặp tiền đã giảm 60 pips, nhưng điều đó ảnh hưởng gì? Đồng đô la tiếp tục giảm giá như trước đây.

Tuần này, đợt giảm giá mới nhất của đồng đô la được kích hoạt bởi các báo cáo có ít ảnh hưởng hơn nhiều, như Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Chắc chắn, lạm phát có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều đối với thị trường so với một báo cáo doanh số bán lẻ thông thường, nhưng tổng thể, đồng đô la đã giảm giá với hầu hết mọi báo cáo của Mỹ. Và khi nó tăng, nó mất lợi thế của mình rất nhanh. Do đó, tình hình thị trường vẫn không thay đổi, với xu hướng tăng giá tiếp tục không có nghi vấn.

Bốn tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào thứ Năm, và ba tín hiệu đầu tiên rất khó để hành động. Tín hiệu mua đầu tiên xảy ra trong một thị trường hoàn toàn bình ổn, tín hiệu thứ hai và thứ ba sẽ rất khó để hành động ngay cả đối với Batman, và khi tín hiệu thứ tư được hình thành, chuyển động đã kết thúc. Chúng tôi hiểu mong muốn của nhiều nhà giao dịch là giao dịch mỗi ngày, nhưng với các tín hiệu như vậy, rất khó để đạt được tiến bộ đáng kể. Và thực sự, rất khó để kiếm lợi nhuận.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 6 tháng 8. Hình minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã bullish trong một thời gian dài và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe gấu để chiếm lĩnh khu vực thống trị của họ đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng đang gần như ngang nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu nhằm giành quyền kiểm soát.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy - nói cách khác, đang ở trạng thái phẳng. Xu hướng giảm chung cho đồng euro vẫn tiếp tục, nhưng thị trường đã quyết định tạm nghỉ kéo dài bảy tháng.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang hơi tách ra khỏi nhau, điều này cho thấy các vị thế mua vào đồng tiền đơn lẻ đang tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện phẳng, những thay đổi như vậy không thể tạo cơ sở cho các kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 2,700, trong khi số vị thế bán tăng 13,000. Do đó, vị thế ròng giảm 15,700. Theo báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng dần và ổn định trong khung thời gian hàng giờ. Tuần này, các báo cáo lạm phát mới từ Mỹ đã cho thị trường một lý do nữa để bán đô la, và thị trường đã tận dụng triệt để cơ hội này. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng đi lên hỗ trợ đồng euro. Hiện không có chỉ báo nào cho thấy xu hướng tăng này đang kết thúc.

Cho ngày 16 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với đường Senkou Span B (1.0893) và đường Kijun-sen (1.0978). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, vì vậy cần cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt một điểm dừng lỗ ở mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở thành giả.

Vào thứ Sáu, không có báo cáo quan trọng nào trong khu vực Eurozone, trong khi tại Mỹ, sẽ có các báo cáo về số giấy phép xây dựng đã được phê duyệt và tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan. Cả hai báo cáo này đều được coi là "thứ yếu," vì vậy chúng chỉ có khả năng gây ra phản ứng đáng kể nếu giá trị thực tế chênh lệch đáng kể so với dự báo.

Giải thích hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày mà xu hướng có thể kết thúc gần đó.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực hạn: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật ra trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch