Cặp EUR/USD tiếp tục duy trì đà tăng trong ngày thứ Sáu mà không dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô hay cơ bản. Vào thứ Sáu, không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào trong Khu vực đồng Euro; tuy nhiên, đồng euro vẫn tăng trong đêm, buổi sáng, cả ngày và vào buổi tối. Vào thứ Năm, chỉ số CCI đã lần thứ ba liên tiếp đạt vào vùng quá mua. Do đó, chúng ta có thể giả định rằng đà tăng của cặp này đang dần đến hồi kết.

Điều đáng lưu ý là việc chỉ số CCI vào vùng quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là xu hướng tương ứng đã kết thúc. Trong xu hướng tăng, các vị thế mua nên dựa vào việc vào vùng quá bán. Vùng quá mua chỉ xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng. Do đó, về mặt lý thuyết, ba lần vào vùng quá mua không nhất thiết có nghĩa là sự tăng trưởng của đồng euro sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm, chúng ta có thể nói rằng thường sau ba lần vào vùng quá mua, ít nhất sẽ có một đợt điều chỉnh đáng kể. Chỉ số CCI hiện tại có thể hình thành phân kỳ giảm và cập nhật mức cao cục bộ cuối cùng của nó.

Chúng tôi đã đề cập đến việc kỳ vọng đồng euro giảm khi giá tiếp cận mức 1.1000 lần đầu tiên. Giá đã nằm trong kênh ngang 1.0600-1.1000 trong bảy tháng qua. Bây giờ, giá đã phá vỡ biên trên của kênh này vài lần, nhưng bản chất của chuyển động trên các khung thời gian hàng ngày và hàng tuần chưa thay đổi đáng kể. Sự di chuyển ngang trong một khoảng giá giới hạn vẫn chiếm ưu thế. Do đó, nếu giảm giá không bắt đầu ở mức 1.1000 mà bắt đầu ở mức 1.1050 hoặc 1.1100, chúng tôi sẽ không quá thất vọng.

Lý do chính cho sự giảm mới nhất của đồng đô la Mỹ là do thị trường tự nó, tiếp tục chờ đợi và tin tưởng vào việc cắt giảm lãi suất 0,5% của Ngân hàng Trung ương Liên bang vào tháng Chín. Trước đó, người ta kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng Ba và tháng Sáu. Trong suốt thời gian này, bất kỳ sự giảm sút của bất kỳ chỉ số lạm phát nào ở Mỹ đều được sử dụng để bán đồng tiền Mỹ, ngay cả khi các báo cáo chính thức không gợi ý sự suy giảm của đồng đô la.

Trong tuần tới sẽ có rất ít báo cáo và sự kiện quan trọng ở Khu vực đồng Euro. Chúng ta chỉ có thể nhấn mạnh ước tính lạm phát cuối cùng cho tháng Bảy, không có khả năng khác biệt so với ước tính sơ bộ, và chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất cho tháng Tám. Tất cả những báo cáo này có xác suất rất thấp làm đảo ngược xu hướng hoặc ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác định rằng cặp đôi này đang ở vị trí mà một đợt giảm mạnh đang ẩn nấu. Do đó, tuần tới, chúng ta cần chuẩn bị cho một sự tăng trên mức 1.1047, sau đó là một đợt giảm có thể đưa đồng euro xuống ít nhất là mức 1.0800.

Độ biến động trung bình của EUR/USD trong năm ngày giao dịch qua tính đến ngày 18 tháng 8 là 62 pip, được xem là ở mức trung bình. Chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ dao động giữa các mức 1.0966 và 1.1090 vào thứ Hai. Kênh trên của hồi quy tuyến tính đang hướng lên, nhưng xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên. Chỉ báo CCI đã vào vùng quá mua lần thứ ba, điều này cảnh báo không chỉ về khả năng đảo chiều xu hướng xuống mà còn về việc sự tăng trưởng hiện tại hoàn toàn phi lý.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

• S1 – 1.0986
• S2 – 1.0925
• S3 – 1.0864

Các mức kháng cự gần nhất:

• R1 – 1.1047
• R2 – 1.1108
• R3 – 1.1169

Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo thêm các bài viết khác của tác giả:

Đánh giá về GBP/USD ngày 19 tháng 8; Dự báo cho tuần tới. Lịch kinh tế trống và sự tăng mạnh của đồng bảng

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD duy trì xu hướng giảm toàn cầu, nhưng trong khung thời gian 4 giờ, chuyển động đi lên đã tiếp tục nhờ vào một loạt báo cáo kinh tế mới từ Hoa Kỳ. Trong các đánh giá trước, chúng tôi đã đề cập rằng chúng tôi chỉ mong đợi sự giảm giá từ đồng euro trong trung hạn. Chúng tôi tin rằng đồng euro không thể bắt đầu một xu hướng toàn cầu mới trong bối cảnh chính sách nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, vì vậy cặp tiền này có thể dao động giữa 1.0600 và 1.1000 trong một thời gian. Tuy nhiên, hiện tại thật vô lý khi phủ nhận rằng giá đang di chuyển lên và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thị trường tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để mua vào, nhưng bức tranh kỹ thuật cảnh báo về khả năng cao kết thúc xu hướng tăng cục bộ.

Giải thích cho các minh họa:

Kênh hồi quy tuyến tính: giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai cùng hướng về một hướng, có nghĩa là xu hướng đó mạnh.

Đường Trung bình Trượt (cài đặt 20,0, làm mượt): xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi mà giao dịch nên được tiến hành.

Mức Murray: các mức mục tiêu cho các chuyển động và điều chỉnh.

Các mức biến động (đường màu đỏ): kênh giá dự kiến trong 24 giờ tới, dựa trên các chỉ báo biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI: Việc vào vùng quá bán (dưới 250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là sắp đến sự đảo chiều xu hướng.