Phân tích GBP/USD 5M

Cặp GBP/USD cũng duy trì sự tăng trưởng bình tĩnh vào thứ Hai mặc dù một lần nữa không có sự biện minh rõ ràng. Từ góc độ kỹ thuật, mọi thứ trông có vẻ suôn sẻ. Có một đường xu hướng tăng và một xu hướng rõ ràng với những đợt điều chỉnh tối thiểu, cho thấy sức mạnh của người mua. Do đó, kỳ vọng đảo chiều giảm giá và cố gắng bắt kịp nó dường như vô ích. Đồng thời, suốt năm 2024, chúng tôi đã viết rằng sự tăng giá của đồng pound thường là phi logic. Hôm qua là một ví dụ sinh động về điều đó. Không có cơ sở cho sự tăng trưởng mới. Cặp tiền có thể và nên đã điều chỉnh giảm, nhưng làm sao có thể điều chỉnh khi nó liên tục được mua vào?

Tất nhiên, việc giải thích sự sụt giảm mới của đồng đô la là dễ dàng khi nó đã xảy ra. Hôm qua, ông Neel Kashkari cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, điều này có thể đã trở thành lý do mới để bán đô la. Tuy nhiên, Kashkari không nói rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã quyết định hay không có lựa chọn nào khác. Ở một hình thức hoặc hình thức khác, chúng tôi đã nhận được những thông điệp như vậy khoảng ba tuần. Đồng đô la một lần nữa phản ứng trước sự cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed. Và điều đó đã diễn ra từ đầu năm. Điều này tạo ra một tình huống nghịch lý – Fed chưa cắt giảm lãi suất, và lãi suất vẫn cao hơn so với Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh, nhưng đồng đô la vẫn giảm.

Chỉ một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Hai, nhưng không nên hành động theo tín hiệu đó. Nó xuất hiện khá muộn, và thị trường hiện đang trải qua sự thiếu hụt rõ ràng của giao dịch giảm giá. Giá đã cố gắng phục hồi từ khu vực 1.2981-1.2987 nhưng thất bại. Những người bán đơn giản là không có mặt trên thị trường. Thật khó để dự đoán bao lâu sự tăng trưởng mới của đồng tiền Anh sẽ tiếp tục, vì không có lý do mới nào để bán đô la. Chỉ còn lại giao dịch dựa trên "kỹ thuật thuần tùy" giữa các mức.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT cho đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh dương, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, liên tục giao nhau và thường ở gần mức không. Theo báo cáo mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 23,500 hợp đồng mua và mở 3,100 hợp đồng bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm thêm 26,600 hợp đồng trong tuần và tiếp tục giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, đồng bảng vẫn tiếp tục tăng một cách bình thản.

Bối cảnh cơ bản vẫn không cung cấp bất kỳ cơ sở nào cho việc mua dài hạn đồng bảng Anh, và đồng tiền này có cơ hội thực sự để nối lại xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, một đường xu hướng tăng đã hình thành trong khung thời gian hàng tuần. Do đó, việc giảm dài hạn của đồng bảng là khó xảy ra trừ khi giá phá vỡ đường xu hướng này. Bất chấp hầu như tất cả mọi thứ, đồng bảng vẫn tiếp tục tăng. Ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà đầu tư lớn đang bán đồng bảng, nó vẫn tiếp tục tăng. Cuộc diễu hành của các nghịch lý vẫn tiếp diễn.

Phân tích GBP/USD 1H

Trong biểu đồ giờ, GBP/USD có cơ hội thực sự tiếp tục tăng. Giảm giá là kịch bản hợp lý và có thể dự đoán trong trung hạn khi xem xét tất cả các yếu tố: kỹ thuật, cơ bản, và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục sử dụng bất kỳ lý do nào chỉ để mua mới. Bất kỳ báo cáo nào, thậm chí là nhỏ nhất, đều được diễn giải có lợi cho đồng bảng Anh, để lại đồng đô la Mỹ không có cơ hội ở thời điểm hiện tại. Vấn đề không còn là kinh tế vĩ mô nữa mà là thị trường không muốn mua đồng đô la Mỹ.

Vào ngày 20 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119. Các đường Senkou Span B (1.2767) và Kijun-sen (1.2897) cũng có thể phục vụ như các nguồn tín hiệu. Đề xuất đặt Stop Loss để hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng đích định trước 20 pips. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Không có sự kiện lớn nào được lên kế hoạch ở Anh hoặc Mỹ vào ngày thứ Ba, vì vậy các nhà giao dịch sẽ không có gì để phản ứng trong ngày. Tuy nhiên, thứ Hai đã cho thấy rằng thị trường sẵn sàng tiếp tục mua đồng bảng Anh. Biên độ biến động có thể sẽ không mạnh hôm nay, nhưng việc vượt qua phạm vi 1.2981-1.2987 sẽ cho phép đồng bảng Anh nhắm tới mức 1.3050.

Giải thích về các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đó. Những đường này cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch.