Phân tích GBP/USD 5M

Cặp GBP/USD duy trì đà tăng suốt ngày thứ Ba, không có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhẹ. Do đó, sự tăng giá hoàn toàn phi lý của đồng bảng Anh vẫn tiếp tục. Mặc dù giá có chút bật lên khỏi mức 1.3050, điều này không nhất thiết có nghĩa là một sự điều chỉnh giảm nhẹ sẽ bắt đầu. Thị trường liên tục mua đồng bảng Anh và bán đồng đô la, ngay cả khi không có sự hỗ trợ nào từ các yếu tố cơ bản hay vĩ mô.

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, luôn có thể giải thích bất kỳ sự biến động nào của cặp này sau sự kiện. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào thứ Sáu, và thị trường tự nhiên kỳ vọng chỉ có những luận điệu mềm mại từ ông. Tuy nhiên, có thể nói rằng bài phát biểu này không còn thú vị với các nhà giao dịch. Tại sao, khi nó đã được tính vào giá? Nếu Powell không đủ mềm mại, đồng đô la có thể sẽ giảm nhẹ khỏi "hố Đại Dương Mariana," nhưng điều này sẽ không ngăn thị trường kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed vào tháng Chín, tháng Mười Một và tháng Mười Hai. Thời gian cắt giảm lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Anh không gây quan tâm cho thị trường, và bài phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey cũng vậy. Dù lạm phát ở Anh giảm, thị trường vẫn đang kỳ vọng sự nới lỏng chính sách tiền tệ đáng kể tại Mỹ.

Vào thứ Ba, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành, cả hai đều rất tốt. Đầu tiên, cặp đôi xác lập chính xác bên trên phạm vi 1.2981-1.2987, tăng lên mức 1.3050 và bật lại hoàn toàn từ mức đó. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua ban đầu, thu lợi nhuận khoảng 30 pips, và sau đó mở vị thế bán, cũng có thể đóng vị thế có lợi nhuận. Sự giảm giá của đồng bảng Anh có thể tiếp tục quay lại phạm vi 1.2981-1.2987.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại liên tục thay đổi trong vài năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh, thể hiện vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, liên tục giao nhau và thường nằm gần mức 0. Theo báo cáo mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 23.500 hợp đồng mua và mở 3.100 hợp đồng bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm thêm 26.600 hợp đồng trong tuần qua và tiếp tục giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, đồng bảng vẫn tiếp tục tăng trưởng bình thản.

Nền tảng cơ bản vẫn không cung cấp bất kỳ căn cứ nào cho việc mua dài hạn đồng bảng Anh, và đồng tiền này có cơ hội thực sự để tiếp tục xu hướng giảm trên toàn cầu. Tuy nhiên, một đường xu hướng tăng đã hình thành trong khung thời gian tuần. Vì vậy, việc giảm dài hạn của đồng bảng là không chắc chắn trừ khi giá phá vỡ đường xu hướng này. Mặc dù hầu như tất cả mọi điều, đồng bảng vẫn tiếp tục tăng. Ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà giao dịch lớn đang bán đồng bảng, nó vẫn tiếp tục tăng. Mâu thuẫn này vẫn tiếp diễn.

Phân tích GBP/USD 1H

Trên biểu đồ giờ, GBP/USD thể hiện tiềm năng mạnh mẽ để duy trì xu hướng tăng. Sự giảm giá là kịch bản hợp lý và có thể dự đoán trong trung hạn khi xem xét tất cả các yếu tố: kỹ thuật, cơ bản và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hành vi hiện tại của thị trường là giải thích bất kỳ báo cáo nào, dù là nhỏ nhất, theo hướng tích cực cho đồng bảng Anh, hiệu quả là để đô la không có cơ hội. Xu hướng này không chỉ do kinh tế vĩ mô mà còn cả sự rõ ràng trong việc thị trường không muốn mua đô la, dẫn đến sự suy giảm của đồng tiền này ngay cả khi không có kích thích rõ ràng.

Vào ngày 21 tháng 8, chúng tôi đánh dấu các mức quan trọng sau: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119. Đường Senkou Span B (1.2767) và đường Kijun-sen (1.2925) cũng có thể phục vụ như các nguồn tín hiệu. Nên đặt Stop Loss để hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng dự định khoảng 20 pip. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Tư, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Vương quốc Anh, và tại Mỹ, chỉ có biên bản của cuộc họp cuối cùng của Fed. Biên bản Fed luôn mang tính hình thức, bởi vì Powell thường chia sẻ tất cả thông tin và quyết định cần thiết với thị trường. Dù vậy, nếu biên bản có thái độ mềm mỏng, thị trường không cần nhiều để tiếp tục bán đô la.

Giải thích các minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày mà xu hướng có thể kết thúc gần đó.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực hạn: Các đường đỏ mỏng mà giá trước đó đã bật lại từ đó. Các đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi loại thương nhân.