Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Bạn có đoán được điều gì đã xảy ra với cặp tiền EUR/USD vào thứ Tư không? Nó tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Trong ngày, chỉ có một báo cáo được công bố liên quan đến việc điều chỉnh hàng năm của Nonfarm Payrolls, và không nằm ngoài dự đoán, kết quả này tệ hơn so với dự báo. Thực tế, ngay cả khi báo cáo tốt hơn mong đợi, đồng đô la vẫn sẽ giảm. Ví dụ, vào thứ Hai và thứ Ba, đô la không cần bất kỳ nền tảng kinh tế vĩ mô nào để tiếp tục xu hướng giảm này. Vì vậy, có thể nói rằng một báo cáo yếu khác về thị trường lao động Mỹ đã khiến đồng đô la Mỹ giảm thêm. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ đã giảm hàng ngày không phụ thuộc vào những báo cáo này và thậm chí không có dấu hiệu sửa đổi. Báo cáo Nonfarm Payrolls không phải là sự điều chỉnh các báo cáo đã công bố trước đó; nó chỉ là một sự điều chỉnh của con số hàng năm. Thị trường trước tiên đã tính đến các báo cáo hàng tháng yếu và sau đó là số liệu hàng năm, về cơ bản phản ánh cùng dữ liệu.

Câu hỏi duy nhất mà nhà giao dịch cần quan tâm lúc này là đà tăng này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Giao dịch theo xu hướng tăng có thể có vẻ dễ dàng, đơn giản và thuận tiện, nhưng chỉ khi nhìn thoáng qua, vì các nhà giao dịch có lẽ hiểu rằng đồng euro đang tăng mà không có lý do rõ ràng. Do đó, xu hướng này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Mua một đồng tiền khi bạn không biết tại sao nó lại tăng không phải là một nhiệm vụ dễ chịu. Tuy nhiên, vì không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng tăng này kết thúc, giá có thể tiếp tục tăng với các mục tiêu tại mức 1.1185 và 1.1234.

Vào thứ Tư, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành—trong phiên giao dịch tại Mỹ, mức 1.1137 đã bị vượt qua. Đến cuối ngày, đồng euro chỉ tăng 15 pip, nhưng hiện tại sự biến động đang thấp, và xu hướng chỉ có một chiều. Giao dịch này có thể tiếp tục vào thứ Năm với mục tiêu là 1.1185.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 13 tháng 8. Hình minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng giá trong một thời gian dài và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe “bear” để di chuyển vào khu vực thống trị của họ đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng lên. Hiện tại, chúng đang gần như bằng nhau, điều này cho thấy một nỗ lực mới của phe “bear” để giành quyền kiểm soát.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh lên của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn hợp nhất—nói cách khác là trạng thái bằng phẳng. Trong khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp đôi này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ phạm vi bảy tháng sang phạm vi 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang hơi cách xa nhau, điều này chỉ ra rằng các vị thế dài trên đồng tiền đơn này đang tăng lên. Tuy nhiên, trong điều kiện phẳng, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm phi thương mại đã giảm 3.600, trong khi số lượng vị thế ngắn tăng 3.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 6.600. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng để giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

EUR/USD duy trì một đà tăng ổn định và có kiểm soát trong khung thời gian hàng giờ. Tuần trước, các báo cáo lạm phát mới của Hoa Kỳ đã khiến thị trường có thêm lý do để bán đồng dollar một lần nữa. Tuần này, thị trường kỳ vọng vào những phát biểu mềm mỏng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Thị trường tiếp tục nắm lấy mọi cơ hội có sẵn để bán đồng dollar. Hiện tại, chúng tôi có hai đường xu hướng tăng đang hỗ trợ đồng euro. Nói chung, hiện không có chỉ báo nào cho thấy xu hướng tăng đang kết thúc.

Với ngày 22 tháng 8, chúng tôi đánh dấu các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, cùng với các đường Senkou Span B (1.0964) và Kijun-sen (1.1049). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần lưu ý điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn thêm 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Năm, Đức, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều có các báo cáo về chỉ số hoạt động kinh doanh của ngành dịch vụ và sản xuất trong tháng 8. Chúng tôi thậm chí không chắc liệu thị trường luôn bấm nút "mua" có cần những dữ liệu này không. Ở Hoa Kỳ, một báo cáo về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được phát hành như một phần thưởng.

Giải thích về minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày nơi xu hướng có thể kết thúc.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật trở lại trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.