Phân Tích Giao Dịch Thứ Năm:

EUR/USD trên Biểu Đồ 1H

Cặp EUR/USD vẫn duy trì đà giảm vào thứ Năm và cuối cùng đã ổn định dưới đường xu hướng đang tăng. Những biến động của cặp tiền này trong tuần này khá lạc quan. Đồng euro cuối cùng đã bắt đầu giảm, và thị trường cuối cùng cũng đã bắt đầu chú ý đến các báo cáo tích cực từ Mỹ. Họ cũng bất ngờ nhận ra rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể hạ lãi suất lần thứ hai vào tháng 9. Hôm qua, đã có thông báo rằng lạm phát ở Đức đã chậm lại tới 1,9%, và hôm nay, lạm phát ở châu Âu cũng có thể cho thấy sự giảm tốc đáng kể. Với mức lạm phát như vậy, ECB có ít lý do để giữ nguyên lãi suất vào tháng 9. Ngay cả khi không có khả năng cắt giảm lãi suất ở khu vực Eurozone, đồng dollar vẫn nên tăng giá, và đồng euro vẫn nên giảm giá. Đồng euro đang bị mua quá mức, trong khi đồng dollar đang bị đánh giá thấp. Nếu thị trường đã tính đến khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong suốt năm 2024, điều này vẫn chưa xảy ra, đồng dollar đã xem xét yếu tố này. Chúng ta vẫn chưa thể dự đoán sự tăng trưởng tiếp theo cho đồng euro.

EUR/USD trên biểu đồ 5M

Một số tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút vào thứ Năm. Ban đầu, cặp này đã ổn định dưới mức 1.1132 và sau đó giảm xuống dưới mức 1.1091. Trong phần lớn thời gian còn lại trong ngày, nó duy trì dưới mức này, vì vậy vị thế bán duy nhất có thể được giữ cho đến tối và đóng cửa thủ công. Có một khoảng thời gian 3 giờ khi giá giao dịch quanh mức 1.1091, nhưng việc ổn định trên mức đó không sâu hoặc tự tin.

Cách giao dịch vào thứ Sáu:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã ổn định dưới đường xu hướng tăng và, lần đầu tiên trong một thời gian dài, có cơ hội hình thành xu hướng giảm mà sẽ hợp lý và phù hợp với tất cả các yếu tố và loại phân tích. Đáng tiếc, việc bán đô la không theo lý thuyết có thể nhanh chóng tiếp tục sau khi điều chỉnh giảm, vì không ai biết rõ thị trường sẽ tiếp tục định giá chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed như thế nào khi điều này vẫn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, thực tế là thị trường tiếp tục định giá gần như toàn bộ các lần cắt giảm lãi suất của Fed sắp tới vào đồng đô la.

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể lại kỳ vọng một sự giảm giá, vì giá đã ổn định dưới mức 1.1091. Chúng tôi vẫn còn hoài nghi về việc mua vào.

Các mức quan trọng để xem xét trong khung thời gian 5M là: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Vào thứ Sáu, khu vực Euro sẽ phát hành báo cáo lạm phát, Đức sẽ phát hành các báo cáo về thất nghiệp và doanh số bán lẻ, và Mỹ sẽ phát hành các chỉ số giá tiêu dùng chi tiêu cá nhân và chỉ số tâm lý người tiêu dùng. Tất cả những báo cáo này có thể kích thích một số phản ứng của thị trường.

Quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:

1) Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian để tín hiệu hình thành (bật lại hoặc phá vỡ mức). Thời gian càng ngắn thì tín hiệu càng mạnh.

2) Nếu có hai hoặc nhiều giao dịch xung quanh một mức nhất định được khởi tạo dựa trên các tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.

3) Trong thị trường phẳng, bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, tốt hơn là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường phẳng.

4) Giao dịch nên được mở trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ. Sau thời gian này, tất cả các giao dịch phải được đóng thủ công.

5) Trong khung thời gian hàng giờ, các giao dịch dựa trên tín hiệu MACD chỉ được khuyến nghị trong tình trạng biến động lớn và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.

6) Nếu hai mức quá gần nhau (5 đến 20 pips), chúng nên được coi là hỗ trợ hoặc kháng cự.

7) Sau khi di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn, nên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn.

Những gì trên biểu đồ:

Mức giá hỗ trợ và kháng cự: Mục tiêu cho việc mở các vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể đặt mức Take Profit gần các mức này.

Đường màu đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng mô tả xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưa thích.

Chỉ báo MACD (14,22,3), bao gồm cả Histogram và đường tín hiệu, hoạt động như một công cụ hỗ trợ và cũng có thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tín hiệu.

Các báo cáo và phát biểu quan trọng (luôn được ghi chú trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự di chuyển của một cặp tiền tệ. Do đó, giao dịch trong thời gian phát hành các báo cáo này đòi hỏi sự thận trọng cao. Có thể hợp lý để ra khỏi thị trường để tránh sự đảo ngược giá đột ngột ngược lại với xu hướng hiện tại.

Người mới bắt đầu nên luôn nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền hiệu quả là chìa khóa để thành công trong giao dịch trong một thời gian dài.