Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD tiếp tục giảm. Chúng tôi không thể nói rằng điều này là do dữ liệu kinh tế vĩ mô, vì báo cáo duy nhất có chút quan trọng trong ngày—chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ ở Mỹ—có tầm quan trọng trung bình. Tuy nhiên, nhìn chung, euro nên giảm, vì vị trí hiện tại của nó không hợp lý. Do đó, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ sự giảm giá nào của cặp EUR/USD.

Thật không may, sẽ có đủ các báo cáo từ Mỹ trong tuần này có thể gây áp lực lên đồng đô la. Báo cáo đầu tiên về hoạt động kinh doanh (được đặt nhiều kỳ vọng nhất) cho thấy các số liệu yếu kém hơn dự kiến. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần. Nếu ở mức lãi suất tối đa của Cục Dự trữ Liên bang, thị trường hoặc các chuyên gia kỳ vọng tăng trưởng điên cuồng, những dự báo như vậy sẽ không bao giờ được đáp ứng. Kết quả là, đồng đô la sẽ tiếp tục không có sự hỗ trợ về mặt kinh tế vĩ mô. Cho đến thứ Sáu, đồng đô la Mỹ có thể vẫn cân bằng ở mức giá trị chấp nhận được, nhưng một sự sụp đổ khác có thể xảy ra vào thứ Sáu.

Từ các tín hiệu giao dịch ngày hôm qua, chúng tôi có thể ghi nhận sự bật lại từ đường Senkou Span B, diễn ra vào ban đêm. Khi mở phiên giao dịch châu Âu, giá đã di chuyển 12 pips từ điểm hình thành, nhưng ngày trước đó, giá đã bật lại từ đường này. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán. Vào sáng thứ Tư, giá chưa đạt được mức mục tiêu gần nhất và đang di chuyển ngược lại về đường Senkou Span B. Hiện tại không nên kỳ vọng vào sự tăng giá nhanh chóng của đồng đô la.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất ngày 27 tháng 8 cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay vẫn là xu hướng tăng và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực chiếm ưu thế của bên bán đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang tăng cường vị thế mua của họ.

Chúng tôi cũng không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng cường sức mạnh của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy—nói cách khác là đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng tôi đã chuyển từ một giai đoạn đi ngang kéo dài bảy tháng sang một giai đoạn kéo dài 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang nhẹ nhàng tách khỏi nhau, điều này cho thấy vị thế mua trên đồng tiền đơn lẻ đang tăng. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở để đưa ra kết luận dài hạn trong một thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 24.000, trong khi số lượng vị thế bán giảm 12.800. Theo đó, vị thế ròng tăng lên 36.800. Tuy nhiên, vẫn có khả năng đồng euro sẽ giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có một cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng không hợp lý. Giá đã vượt qua các đường Senkou Span B và Kijun-sen cùng hai đường xu hướng. Với hai tuần cho đến cuộc họp của Fed, thị trường có thể sẽ tiếp tục bán ra không kiềm chế đồng đô la Mỹ, nhưng ít nhất bây giờ, có cơ sở kỹ thuật để mong đợi sự sụt giảm của cặp tiền này. Nếu dữ liệu thị trường lao động và thất nghiệp của Mỹ không gây thất vọng lần này, đồng đô la sẽ tiếp tục tăng.

Cho ngày 4 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cùng các đường Senkou Span B (1.1089) và Kijun-sen (1.1083). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để bảo vệ khi giá đã di chuyển 15 pips theo hướng dự định. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Chỉ có việc công bố chỉ số hoạt động kinh doanh của lĩnh vực dịch vụ trong ước tính thứ hai cho tháng Tám được lên kế hoạch vào thứ Tư tại Liên minh Châu Âu. Tại Mỹ, báo cáo JOLTs quan trọng hơn về số lượng vị trí tuyển dụng sẽ được công bố. Như thường lệ, thị trường không mong đợi một con số thấp.

Giải thích các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm gần đó có thể kết thúc xu hướng.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Những đường chỉ báo Ichimoku này, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực trị: Các đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Đây là các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.